キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -455,921 | 747,950 | -1,218 | -1,735 | -602 | -71 |
| 減価償却費 | 33,442 | 42,505 | 45 | 49 | 2 | 9 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 21 |
| 減損損失 | - | - | - | 157 | 130 | 867 |
| 株式報酬費用 | - | - | 11 | 42 | 73 | 220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 258 | 83 | 63 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,599 | 14,583 | 33 | 35 | 69 | 128 |
| チャージバック引当金の増減額（△は減少） | - | 10,338 | 6 | -7 | -1 | -7 |
| 受取利息 | -39 | -65 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 受取手数料 | - | - | -20 | -12 | -6 | -20 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | - | 3 |
| 株式交付費 | 12,773 | 56,428 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -979,212 | -2,166,870 | -1,645 | -1,357 | -5,840 | -4,019 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 3,918,629 | 5,070,800 | 3,756 | -973 | 1,443 | 17,426 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -1,952,626 | -412,497 | 1,118 | 1,760 | 4,830 | -10,247 |
| その他 | 256,029 | -227,013 | -370 | 163 | -241 | -666 |
| 小計 | 871,615 | 3,136,223 | 1,977 | -1,793 | -80 | 3,643 |
| 利息の受取額 | 39 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 手数料の受取額 | - | - | - | 23 | 3 | 19 |
| 利息の支払額 | - | -64 | - | 0 | - | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 63 | -4 | -4 |
| 支払利息 | - | 64 | - | 0 | - | - |
| 手数料の受取額 | - | - | 6 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,637 | -7,585 | -201 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 7,940 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,017 | 3,128,639 | 1,782 | -1,706 | -80 | 3,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,569 | -32,689 | -20 | -28 | -53 | -26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,640 | -990 | - | - | - | -234 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83,007 | 300 | - | - | - | 240 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | -87 |
| その他 | - | - | - | - | - | -52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | -2,024 | -1 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -436,298 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,524 | -471,702 | -21 | -28 | -53 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 840 | 22,792 | 21 | 26 | 16 | 10 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | - | - | - | 0 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,886,935 | 12,396,691 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -7,940 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,879,834 | 12,419,483 | 21 | 26 | 16 | 3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,698,327 | 15,076,420 | 1,782 | -1,708 | -117 | 3,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,195,414 | 22,271,835 | 24,053 | 22,344 | 22,227 | 25,730 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,556 | - | - | - | - | - |