キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -316,141 | 422,632 | 764,860 | 1,523 | 3,802 | 4,068 |
| 減価償却費 | 96,402 | 146,584 | 308,340 | 386 | 416 | 903 |
| のれん償却額 | - | - | 128,730 | 181 | 243 | 773 |
| 敷金償却費 | 4,522 | 5,866 | 32,667 | 23 | 15 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,534 | 7,069 | -11,349 | 6 | 6 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -36 | -235 | 0 | 0 | -2 |
| 支払利息 | 6,995 | 10,143 | 18,729 | 11 | 11 | 67 |
| 株式交付費償却 | 1,583 | 7,208 | 27,853 | 33 | 27 | 5 |
| 受取和解金 | -29,417 | -24,750 | -47,214 | -303 | -1,376 | -2,234 |
| 固定資産売却益 | - | - | -17 | 0 | 0 | -2 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 55 | 1,033 | 1 | 0 | 12 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | -46 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,961 | -58,774 | -202,789 | -242 | -286 | -749 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 62 | -1,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -211 | -4,148 | 13,267 | -48 | -87 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488 | 15 | 34,780 | 17 | 16 | 66 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 209,688 | 24,792 | 103,981 | 327 | 332 | 353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | 333 | 244 | 42 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -6 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | 166 | 14 | 237 |
| その他 | 84,422 | 27,935 | -66,382 | 9 | 328 | 116 |
| 小計 | 508,013 | 923,804 | 1,184,040 | 2,292 | 3,640 | 2,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 36 | 235 | 0 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -6,670 | -11,023 | -18,823 | -10 | -11 | -67 |
| 和解金の受取額 | 14,918 | 19,066 | 32,627 | 227 | 827 | 1,757 |
| 法人税等の支払額 | -2,294 | -126,122 | -159,155 | -496 | -585 | -1,965 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 272,106 | 90,568 | -1,000 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -80 | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | 9,172 | - | - | - |
| 株式報酬費用消滅損 | - | - | 11,962 | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | 1 | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | -22,390 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 862 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,297 | -1,461 | 8,640 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 88,564 | -20,168 | - | - | - |
| 減損損失 | 494,489 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,982 | 805,762 | 1,038,925 | 2,013 | 3,871 | 2,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -901,852 | -334 | -356 | -409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,569 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -267,204 | -116 | -56 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 261,562 | 383 | 125 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,434 | -22,176 | -64,130 | -146 | -196 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 545 | 36 | 5 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,761 | -191,717 | -178,402 | -232 | -207 | -222 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104,001 | -14,133 | -273,217 | -422 | -169 | -317 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 13,221 | 426 | 3 | 31 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -262 | -498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -496,636 | -55,122 | -1,910,558 | -388 | -644 | -10,771 |
| その他 | -131 | - | 1,107 | 41 | 98 | -51 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 24,630 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767,964 | -283,149 | -3,294,298 | -751 | -1,662 | -10,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -374 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,262 | -308,456 | -864,692 | -1,024 | -903 | -3,147 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 3,500,000 | - | - | - | 15,700 |
| 株式の発行による収入 | 1,923,047 | 5,860,481 | 5,398,733 | 104 | 14 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 1,202,500 | - | - | - | 87 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | -475,000 | - | -1,773,145 | 0 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -660 |
| その他 | - | - | - | -7 | -42 | -36 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -540,000 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,075,285 | 9,052,025 | 2,220,895 | -927 | -1,218 | 11,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 0 | 9 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,821,303 | 9,574,638 | -34,478 | 333 | 1,000 | 3,641 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,477,395 | 14,052,034 | 14,017,556 | 14,351 | 15,351 | 18,993 |