キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前当期純利益 | 191,286 | 216,868 | 288,902 | 324,095 | 421,129 | 508,333 | 561,647 |
| 減価償却費 | 15,069 | 19,126 | 19,554 | 14,029 | 18,541 | 47,322 | 55,730 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 2,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | -16,475 | -3,667 |
| 支払利息 | 306 | 266 | 160 | 166 | 153 | 137 | 119 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -96,705 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,104 | 1,340 | -874 | -3,394 | 16,204 | -2,065 | 3,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,832 | 6,838 | -561 | 181 | 144 | 122 | 94 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,849 | 3,649 | -2,688 | -5,219 | -1,932 | -6,886 | -6,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273 | 376 | 15 | 20 | -2,518 | -69 | -454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,143 | -21,042 | 60,551 | 5,695 | -15,517 | 42,971 | 75,760 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 132,780 | 129,162 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 7,564 | 6,662 | 6,245 | 6,384 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,253 | 14,376 | 19,467 | -3,216 | 3,152 | 42,755 | 18,797 |
| その他 | 15 | 16 | 31 | 31 | -34 | 80 | -123 |
| 小計 | 315,442 | 291,273 | 490,811 | 329,603 | 456,790 | 658,547 | 843,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 16,475 | 3,667 |
| 利息の支払額 | -303 | -262 | -157 | -141 | -178 | -137 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -53,809 | -55,487 | -57,919 | -116,230 | -82,322 | -108,639 | -166,690 |
| 受取利息 | -31 | -22 | -17 | -20 | -27 | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | -29,000 | - | - |
| 信託預金の増減額（△は増加） | - | - | - | -18,672 | 13,576 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,654 | 45,049 | 100,882 | -404,308 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 412,651 | 26,255 | - | - |
| 利息の受取額 | 31 | 22 | 17 | 20 | 27 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 8,447 | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | -3,060 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 4,429 | 4,429 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 14,011 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,360 | 235,545 | 432,750 | 213,252 | 374,316 | 566,246 | 679,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の預入による支出 | -180,031 | -180,042 | -330,054 | -780,059 | -1,095,076 | -1,230,156 | -1,430,992 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,029 | 180,031 | 330,050 | 330,056 | 1,095,065 | 1,230,086 | 1,230,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,660 | -586 | -52,357 | -1,029 | -6,198 | - | -17,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,882 | -9,649 | -13,893 | -38,821 | -141,507 | -2,850 | -18,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -10,000 | -17,725 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,920 |
| その他 | 149 | -28,152 | - | -99 | -204 | 768 | 190 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 29,000 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,394 | -38,398 | -66,254 | -489,953 | -118,921 | -12,151 | -258,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,720 | 13,250 | 65,360 | 4,070 | 3,450 | 2,660 |
| 配当金の支払額 | -11,584 | -14,524 | -21,889 | -44,606 | -62,987 | -86,919 | -214,655 |
| その他 | -545 | -859 | -2,124 | -2,298 | -2,298 | -2,638 | -1,987 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 50,000 | -50,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -55 | - | -38,933 | -40 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,004 | -11,004 | -7,316 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 401,644 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -7,300 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 20,914 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,124 | -24,723 | -18,079 | 29,522 | -111,256 | -86,107 | -213,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,089 | 172,423 | 348,417 | -247,179 | 144,139 | 467,987 | 207,707 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 129,661 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,214,057 | 1,386,480 | 1,734,897 | 1,487,718 | 1,631,857 | 2,067,931 | 2,275,639 |