キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 32,023 | -125,589 | 65,772 | -113,668 | - | 177,521 |
| 減価償却費 | 2,124 | 5,096 | 20,725 | 35,052 | - | 47,493 |
| のれん償却額 | - | - | 10,802 | 21,604 | - | 21,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | -519 | -16 | -2 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -11 | -7 | -8 | - | -70 |
| 支払利息 | 1,913 | 520 | 328 | 204 | - | 1,663 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | - | - | - | - | - | 9,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,564 | 3,120 | 6,071 | 36,306 | - | -13,466 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -220,220 | 40,866 | -213,285 | -159,535 | - | -65,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,106 | 21,130 | -17,736 | -33,921 | - | 6,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,644 | 76,958 | 141,936 | 82,277 | - | 114,512 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,288 | -68,500 | 39,814 | 25,996 | - | 57,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,168 | -43,766 | 32,789 | -18,783 | - | -7,574 |
| その他 | -6,540 | -7,722 | 10,273 | 8,126 | - | 47,493 |
| 小計 | -70,864 | -100,697 | 89,489 | -123,977 | - | 396,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 | 7 | 8 | - | 70 |
| 利息の支払額 | -1,895 | -525 | -349 | -228 | - | -1,663 |
| 法人税等の支払額 | -2,291 | -9,932 | -3,281 | -34,994 | - | -13,685 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,246 | -2,279 | -7,979 | -7,629 | - | - |
| 株式交付費 | 7,106 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費等 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,042 | -111,145 | 85,866 | -159,191 | - | 381,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -57,377 | -36,000 | -36,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,108 | -695 | -80,592 | -5,295 | -26,862 | -21,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -39,317 | -38,400 | -37,952 | -13,706 | -59,347 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -464 | -600 | -46,886 | -3,935 | -13,665 | -5,078 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,654 | 3,389 | 303 | 754 | 1,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -5,100 | - | - | - |
| 出資金の払戻しによる収入 | 100 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,472 | -36,959 | -224,967 | -82,880 | -89,481 | -84,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の借入による収入 | - | 100,000 | - | - | 20,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,004 | -7,031 | -76,307 | -37,596 | -33,040 | -7,108 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 15,591 | 10,256 | 3,163 | 122 | 3,319 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 351 | - | 417 | - |
| 短期借入金の借入による収入 | - | - | - | 150,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -61 | -33 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -145,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 279,148 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,144 | 108,498 | -65,732 | 115,567 | -12,500 | 56,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,629 | -39,606 | -204,833 | -126,504 | 113,134 | 353,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 815,947 | 776,341 | 571,508 | 445,004 | 558,138 | 911,332 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | - | - | - | - | -203,583 | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - | 47,481 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 21,604 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -44 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -7 | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | 1,079 | - |
| 信託型ストックオプション関連損失 | - | - | - | - | 316,784 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -4,730 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -206,080 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 431 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 141,436 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 50,338 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 28,044 | - |
| その他 | - | - | - | - | 19,433 | - |
| 小計 | - | - | - | - | 212,189 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 7 | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -1,079 | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | -4,254 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 8,253 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 215,116 | - |