キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 330,891 | 399,227 | 499,027 | 478,220 | 434,442 | 530,556 | 646,455 |
| 減価償却費 | 9,126 | 9,933 | 13,768 | 21,624 | 24,335 | 24,742 | 26,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,170 | 45,077 | 41,009 | 47,124 | 40,665 | 30,375 | 11,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,614 | 10,872 | 3,984 | 11,327 | 9,245 | 20,258 | 6,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,349 | -1,765 | -1,784 | -1,867 | -1,956 | -2,612 | -7,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,344 | -163,798 | 7,504 | -14,071 | 26,216 | -80,447 | -59,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,810 | -18,803 | 3,195 | 12,798 | -43,186 | 38,260 | -93,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,947 | -2,516 | -6,138 | 16,028 | 2,126 | 38,208 | 3,392 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,799 | 10,229 | 4,647 | -2,932 | 17,008 | 7,567 | 14,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,868 | -7,131 | -21,662 | -23,375 | 9,135 | 42,255 | -20,166 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 31,698 | -13,272 | 2,384 | 1,070 | 116 | 23,021 | 3,777 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -60,236 | 289 | 123 | 753 | 76,547 | -75,025 | 8,848 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -21,800 | 6,641 | 1,111 | 6,012 | 1,232 |
| 助成金収入 | -2,263 | -10,359 | -2,852 | -3,791 | -5,172 | -12,913 | -12,259 |
| その他 | 3,373 | 11,223 | 10,465 | 30,544 | -10,661 | -488 | 28,134 |
| 小計 | 378,937 | 269,415 | 531,874 | 580,094 | 579,973 | 589,770 | 558,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,349 | 1,765 | 1,784 | 1,867 | 1,956 | 2,176 | 6,880 |
| 助成金の受取額 | 2,263 | 10,359 | 2,852 | 3,791 | 5,172 | 12,913 | 12,259 |
| 法人税等の支払額 | -115,722 | -123,371 | -142,628 | -181,715 | -157,916 | -122,302 | -171,074 |
| 支払利息 | 616 | 207 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -620 | -209 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -7,785 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 7,785 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,993 | 157,958 | 393,882 | 404,039 | 429,185 | 482,558 | 406,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,119 | -11,006 | -6,450 | -69,534 | -22,252 | -6,589 | -38,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,128 | -3,392 | -17,383 | -1,177 | -1,593 | -1,029 | -608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,577 | -1,710 | -1,736 | -1,823 | -1,888 | -2,002 | -2,049 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,134 | -2,328 | -48,365 | -18,813 | -1,393 | -1,189 | -25,479 |
| その他 | 305 | -47,576 | 216 | 260 | 97 | 166 | 73 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -11,798 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 21,697 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 2,774 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,496 | -63,240 | -73,720 | -81,190 | -27,031 | -10,644 | -66,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 株式の発行による収入 | 634,927 | 1,583 | 1,100 | 1,100 | 2,751 | - | 1,650 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -255 | - | -87 | - | -70 | -109 |
| 配当金の支払額 | -24,948 | -40,499 | -50,660 | -60,918 | -71,075 | -81,489 | -101,950 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 509,979 | -139,171 | -49,560 | -59,904 | -68,324 | -81,559 | -100,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759,475 | -44,453 | 270,601 | 262,943 | 333,829 | 390,353 | 239,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,090,173 | 2,045,720 | 2,316,321 | 2,579,265 | 2,913,095 | 3,303,448 | 3,542,748 |