キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 172,569 | 267,781 | 430,021 | 559,381 | 831,354 | 1,131,285 |
| 減価償却費 | 4,639 | 10,327 | 11,932 | 22,663 | 43,672 | 66,383 |
| のれん償却額 | - | 25,325 | 18,993 | 25,325 | 27,922 | 58,873 |
| 固定資産除却損 | - | - | 425 | 522 | 1,504 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 861 | -2,326 | 2,929 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | -9,267 | -42,751 | -27,201 |
| 受取利息 | -4 | -9 | -9 | -2,324 | -4,284 | -2,794 |
| 支払利息 | 572 | 2,523 | 1,783 | 1,309 | 3,660 | 4,178 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -39,164 |
| 株式報酬費用 | - | 14,335 | 36,327 | 47,599 | 66,810 | 84,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,266 | -20,785 | -10,050 | -73,094 | -119,347 | -81,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -5,993 | 5,993 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 27,504 | 38,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,128 | 15,279 | - | 126,513 | -37,890 | 47,138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | -21,565 | -12,112 | -4,192 | -16,967 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | 17,756 | 36,393 | 42,995 | 72,485 |
| 小計 | 171,525 | 398,057 | 463,481 | 742,208 | 840,625 | 1,339,125 |
| 利息の受取額 | 4 | 9 | - | 2,324 | 4,284 | 2,794 |
| 利息の支払額 | -429 | -2,447 | -1,807 | -1,267 | -3,916 | -4,179 |
| 法人税等の支払額 | -37,433 | -13,227 | -108,050 | -164,804 | -207,478 | -333,591 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 24,430 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | -13,500 | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | - | -21,336 | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,380 | 13,202 | 12,702 | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 9 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 23,900 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -116 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -1,140 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 5,512 | 1,521 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 5,900 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | 2,928 | 506 | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | 6,018 | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,194 | 15,576 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 961 | 8,260 | - | - | - | - |
| その他 | -28,851 | 14,411 | - | - | - | - |
| コミットメントフィーの支払額 | -886 | -349 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 1,140 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,920 | 382,044 | 353,632 | 578,460 | 633,515 | 1,004,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -322 | -2,148 | -58,325 | -262 | -4,018 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | -4,990 | -23,031 | -105,887 | -39,650 | -72,355 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | - | - | - | - | -25,000 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -34,526 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -19,600 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -72,727 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -241,249 | - | - | - | - | -334,468 |
| 敷金の差入による支出 | - | -51,882 | -51,982 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 19,099 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,522 | -59,020 | -114,240 | -106,150 | -175,923 | -426,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | - | 350,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,740 | -37,993 | -86,877 | -95,208 | -150,789 | -133,515 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -55 | -799,915 | - |
| 株式の発行による収入 | 284,287 | - | - | - | - | 1,846,160 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 390 | - | 253 | - | 3,304 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 6,350 | 31,000 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -27,473 |
| その他の支出 | - | - | - | - | -913 | -11,664 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,290 | 9,230 | 27,480 | 1,750 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | -240,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | -1,521 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -5,900 | - | - | - | - | - |
| その他 | -2,200 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 650,737 | -169,894 | 40,603 | -93,260 | -595,267 | 1,707,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 11,390 | 50,140 | 30,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,136 | 153,129 | 279,995 | 390,440 | -87,534 | 2,316,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 899,050 | 1,052,180 | 1,330,154 | 1,754,945 | 1,667,410 | 3,983,645 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 34,350 | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 253,418 | - | - | - |