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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 399,355 | 559,868 | 817,879 | 609,938 | 668,440 | 877,758 | 1,155,654 |
| 減価償却費 | 62,321 | 135,730 | 65,763 | 177,706 | 317,055 | 353,375 | 253,127 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 52,628 | 77,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 487 | 3,019 | 1,359 | 33,992 | 4,869 | -5,021 | 31,651 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 7,502 | -633 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 9,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -786 | -37 | -569 | -1,159 | -4,494 |
| 固定資産除却損 | 2,605 | - | 9,095 | 1,949 | 2,496 | 12,697 | 127 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 6,751 | 22,240 | 17,696 | 19,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,773 | -82,176 | -37,449 | -26,642 | -60,413 | -53,861 | -78,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,829 | -13,261 | 26,719 | 5,228 | -19,027 | 4,973 | 34,848 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 12,547 | -7,138 | 38,045 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | -149,992 | -90,596 | -24,802 | 49,087 | 72,612 |
| その他 | 12,210 | 58,842 | 53,248 | -51,093 | 77,797 | 54,936 | 87,276 |
| 小計 | 436,199 | 975,779 | 634,986 | 641,359 | 1,000,636 | 1,363,475 | 1,696,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 786 | 37 | 569 | 1,159 | 4,494 |
| 法人税等の支払額 | -398 | -31,350 | -360,357 | -340,278 | -177,861 | -349,727 | -370,124 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,890 | 188,996 | -547,718 | - | - | - | - |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 668 | 86,990 | -100,056 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 496,925 | -25,838 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 19 | - | 86 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,768 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -49 | -80 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 9,768 | 10,469 | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,135 | 1,648 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 254 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,454 | 25,732 | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 49 | 80 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権消却損 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,866 | 944,509 | 275,503 | 301,117 | 823,344 | 1,014,907 | 1,331,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 17,250 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -51,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,048 | -1,689 | -372 | -7,483 | -18,845 | -7,494 | -7,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,311 | -58,338 | -202,500 | -346,192 | -275,881 | -234,863 | -289,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -130,806 | -164,000 | -110,000 | -64,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 313,486 | - |
| その他 | 1,403 | -1,560 | -5,305 | 15 | -894 | 2,565 | 1,537 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -1,000,000 | - | -700,000 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 1,000,000 | - | 700,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -156,820 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -996 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,953 | -61,589 | -208,178 | -484,467 | -616,441 | -36,305 | -393,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 12,125 | 13,915 | 5,420 | 4,800 | 2,100 | 1,305 |
| 配当金の支払額 | - | - | -52,315 | -105,389 | -158,654 | -163,301 | -254,141 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -661 | - | -112 | -298,400 | -404,360 | -29,937 |
| その他 | - | - | - | - | - | 800 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 2,000 | 2,000 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,376 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 495,144 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用による支出 | -6,561 | -13,675 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,937 | 492,931 | -36,400 | -98,082 | -452,254 | -564,761 | -282,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 440 | -873 | 639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,974 | 1,375,851 | 30,923 | -281,431 | -244,910 | 412,966 | 655,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 930,634 | 2,306,485 | 2,337,409 | 2,055,977 | 1,811,066 | 2,224,033 | 2,879,263 |