キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 248,967 | 245,350 | 145,324 | 156,886 | 132,361 | 24,969 | 31,237 | 376,587 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | - | - | - | 63,458 | 66,396 | 72,652 | 79,684 | 105,738 | 157,840 | 199,132 | 194,594 |
| 減損損失（又は戻入れ） | - | - | - | 11,446 | 13,796 | 100,348 | 74,850 | 84,499 | 78,931 | 187,564 | 54,187 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | -5,055 | -1,359 | -9,273 | -1,200 | 668 | 549 | 9,803 | 6,046 |
| 棚卸資産の増減額 | - | - | - | -5,480 | -6,038 | -2,318 | 24,058 | -7,086 | -60,036 | -50,225 | -16,218 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | - | - | - | -25,640 | -16,391 | 22,161 | -8,001 | -4,849 | -55,948 | -104,735 | -63,794 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | - | - | - | 40,828 | -21,363 | -51,569 | -10,101 | -12,274 | 29,466 | -11,409 | -307 |
| 返金負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,334 |
| その他 | - | - | - | 20 | -10,400 | 47,389 | -16,639 | 98,189 | 34,816 | 18,622 | 64,370 |
| 小計 | - | - | - | 328,543 | 269,991 | 324,714 | 299,537 | 397,246 | 210,587 | 279,989 | 658,800 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -69,913 | -47,993 | -17,870 | -42,093 | -69,479 | -38,112 | -85,478 | -98,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 258,630 | 221,998 | 306,843 | 257,444 | 327,767 | 172,475 | 194,512 | 560,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -25,190 | -41,267 | -31,384 | -30,739 | -36,441 | -38,056 | -37,003 | -57,723 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -26,938 | -36,621 | -46,057 | -45,709 | -52,100 | -44,441 | -20,327 | -26,922 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 12,624 | - | 12,920 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 2,798 | 2,062 | 1,037 | 716 | 4,558 | 8,850 | 7,101 | 6,063 |
| その他 | - | - | - | 5,916 | -127 | 2,594 | -10,733 | -13,353 | 1,816 | -53,269 | 11,860 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 24,281 | 212 | 11,003 | 1,159 | - |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | -19,292 | -320,764 | -14,916 | -670 | - | -784,974 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 20,949 | 6,924 | 6,831 | 441 | - | - | - | - |
| 売却可能金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -41,757 | -389,793 | -81,894 | -62,413 | -84,500 | -845,802 | -89,419 | -66,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | 324,337 | -236,449 | -185,625 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 472,275 | 200,000 | - |
| 社債の償還及び長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | -25,379 | -52,073 | -81,793 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -160,442 | -52,899 | -9,163 | -50,717 | -60,556 | -10,735 | -6,960 | -730 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | -72,066 | -73,539 | -76,157 | -85,236 | -100,355 | -116,653 | -128,993 | -136,099 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -17,660 | -15,891 | -17,815 | -16,495 | -13,246 | -13,079 | -15,476 |
| その他 | - | - | - | -1,173 | -847 | -2,268 | -2,530 | -3,218 | -16,539 | -23,814 | 14,945 |
| 社債及び短期借入金の増減額 | - | - | - | - | - | -206,000 | -30,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 80,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - | - |
| 社債及び借入金の増減額 | - | - | - | - | 326,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -233,681 | 181,055 | -229,479 | -216,298 | -195,623 | 614,060 | -261,367 | -404,779 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | -2,118 | -5,942 | 12,267 | 11,125 | 13,210 | 18,113 | 8,960 | 4,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | -20,657 | 7,317 | 7,737 | -10,143 | 60,854 | -41,153 | -147,315 | 93,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 311,074 | 318,391 | 326,128 | 315,986 | 376,840 | 335,687 | 188,372 | 281,605 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う減少額 | - | - | - | -1,732 | - | - | - | - | - | - | - |