キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | 48,627 | 35,918 | 36,829 | 40,600 | -96,714 | -314,929 | 23,635 | 106,865 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 13,976 | 17,365 | 22,673 | 38,348 | 41,263 | 37,765 | 25,562 | 20,786 |
| 減損損失 | - | - | - | 22,996 | 35,196 | 35,720 | 910 | 88,167 | 180,857 | 5,189 | 2,073 |
| 条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,568 | -3,193 |
| 関係会社持分譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,537 | -49,043 |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | -3,702 | -3,564 | -1,153 | -1,175 | -5,486 | -2,839 | -1,421 | -1,772 |
| 支払利息 | - | - | - | 178 | 699 | 2,436 | 2,970 | 2,640 | 3,893 | 6,221 | 7,817 |
| 法人所得税 | - | - | - | 16,419 | 48,029 | 41,022 | 42,361 | 48,794 | -8,185 | -6,024 | -6,521 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -3,630 | -16,374 | 185 | -6,097 | 51,218 | 23,390 | -909 | -50,774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -3,207 | -14,354 | -10,039 | 5,356 | 4,560 | -11,795 | 18,837 | 9,005 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -10,869 | 15,241 | -320 | -28,669 | 5,318 | 5,645 | -25,868 | 24,431 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 51,067 | -469 | -5,035 | -17,239 | -25,822 | -13,153 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 12,001 | -11,540 | -4,731 | 6,409 | 17,784 | 2,375 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,217 | 3,649 | -775 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,997 | -5,703 | 13,145 | 8,034 | -11,017 | -52,908 | -6,441 | 11,919 |
| その他 | - | - | - | - | 5,436 | 7,042 | -11,953 | -38,775 | -44,132 | -11,074 | 18,875 |
| 小計 | - | - | - | 68,738 | 69,753 | 171,702 | 74,905 | 34,327 | -203,613 | 7,213 | 78,915 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 2,424 | 2,686 | 221 | 173 | 4,510 | 2,030 | 890 | 1,123 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 1,156 | 1,123 | 942 | 992 | 974 | 1,019 | 576 | 732 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -144 | -1,526 | -2,229 | -2,500 | -2,424 | -3,734 | -4,361 | -4,491 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -23,463 | -25,908 | -35,035 | -42,331 | -25,450 | -37,595 | -1,892 | -4,564 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,074 | - |
| 条件付対価公正価値の変動額 | - | - | - | -9,128 | -48,474 | -22,463 | -3,282 | -3,388 | 1,562 | - | - |
| 子会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -24,735 | -5,890 | - | - |
| 無形資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -11,979 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -16,731 | -141 | -338 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -114 | 338 | 288 | -348 | -5,435 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -6,805 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 48,711 | 46,128 | 135,601 | 31,239 | 11,937 | -241,893 | 16,500 | 71,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -9,265 | -7,722 | -6,048 | -7,347 | -8,467 | -10,771 | -8,498 | -4,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,693 | 769 | 21,520 | 1,313 | 1,322 | 434 | 2,208 | 449 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -3,649 | -5,629 | -4,758 | -6,147 | -4,275 | -4,959 | -4,532 | -2,703 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,008 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -2,778 | -112,494 | -9,366 | -25,905 | -6,247 | -4,772 | -1,645 | -1,469 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 1,623 | 8,141 | 19,472 | 10,068 | 34,499 | 108,491 | 4,210 |
| 子会社の支配喪失による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,074 | 1,458 | 30,477 |
| その他 | - | - | - | - | 23 | 225 | -797 | 2,047 | - | 1,544 | 202 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 12,115 | - | 728 | - |
| 子会社の支配喪失による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,469 | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | -21,050 | 16,520 | -839 | 1,133 | 15,684 | 10,000 | - | - |
| 子会社の支配喪失による増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 30,172 | - | - | - |
| 子会社の支配獲得による支出 | - | - | - | - | -205,774 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -35,049 | -312,684 | 8,875 | -18,278 | 52,419 | 33,036 | 99,754 | 22,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -3,500 | 270,000 | -265,000 | 29 | 85,559 | 84,000 | -181,972 | -4,400 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 125,000 | - | - | - | 139,487 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -2,960 | -19,623 | -2,960 | -4,960 | -20,060 | - | -70,000 | -84,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -4,837 | -4,727 | -4,499 | -3,755 | -4,016 | -3,614 | -2,540 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,700 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -11,122 | -13,106 | -11,120 | -11,126 | -11,125 | -2,792 | -3 | -2 |
| その他 | - | - | - | -4 | -3 | 1,965 | 2,766 | 973 | 659 | 566 | -324 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | -1,350 | -19,300 | -3,636 | -198,409 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 118,927 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | -1,059 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -28,645 | 231,081 | -57,215 | -21,426 | -146,817 | 77,851 | -108,836 | -91,266 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | -14,983 | -35,475 | 87,261 | -8,465 | -82,461 | -131,006 | 7,418 | 2,998 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 4,504 | -113 | 4,729 | 17,751 | 24,090 | 15,440 | -177 | 5,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | 144,613 | 27,912 | 36,288 | 44,310 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -1,135 | 1,135 | -13,172 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 137,296 | 101,708 | 193,698 | 202,984 | 143,478 | 29,047 | 23,116 | 44,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 39,560 | 47,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 14,286 | 13,058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 5,979 | 5,559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,044 | -1,664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 18,787 | 18,421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,657 | -1,779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 919 | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,106 | -5,754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 612 | 10,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 研究開発中止に伴う損失 | - | 2,006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,786 | -3,734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,026 | -9,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,190 | 2,965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -231 | -1,718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 64,830 | 76,814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,744 | 1,833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -644 | -351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | -584 | -10,848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -15,930 | -45,823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,415 | 21,624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 18,499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,382 | -8,132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,358 | -5,327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | -356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,383 | 8,935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -84,348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,088 | 29,854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 37 | -353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,887 | -59,729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 39,036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,529 | -12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -7,152 | -7,151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 1,077 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,605 | 9,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,225 | -1,748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,472 | -29,971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 135,575 | 105,603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |