キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 158,516 | 143,018 | 126,268 | 220,332 | 198,283 | 200,750 | 238,916 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 14,115 | 14,779 | 16,351 | 17,165 | 18,323 | 20,933 | 26,968 |
| 減損損失及び減損損失戻入（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,262 | 254 | 35,040 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -43,868 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | -29,233 | -25,836 | -15,597 | -71,461 | -44,866 | -52,288 | -71,063 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 21,371 | 2,993 | -43,417 | 13,941 | -12,372 | 1,910 | -2,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 1,158 | -3,435 | -7,133 | -11,699 | -6,337 | -388 | -12,728 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -5,747 | -2,380 | 11,686 | 7,738 | -5,817 | -1,703 | 7,027 |
| その他 | - | - | - | - | -9,202 | -16,524 | 15,087 | -32,245 | 13,286 | 5,925 | 13,952 |
| 小計 | - | - | - | - | 151,078 | 113,438 | 103,387 | 155,530 | 168,762 | 175,393 | 191,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 29,565 | 28,111 | 24,807 | 49,716 | 49,324 | 52,190 | 63,236 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -348 | -256 | -87 | -94 | -164 | -305 | -344 |
| 法人所得税の支払額及び還付額（△は支払） | - | - | - | - | -48,354 | -32,254 | -39,324 | - | -63,637 | -31,817 | -40,982 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 100 | 825 | 141 | 11,758 | - | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -27,284 | - | - | - |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | 13,286 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 131,940 | 109,039 | 102,068 | 177,867 | 154,284 | 195,460 | 213,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -200,827 | -230,468 | -260,380 | -398,933 | -187,354 | -382,979 | -116,984 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 174,672 | 269,696 | 234,685 | 341,883 | 264,792 | 308,606 | 119,453 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -8,945 | -28,182 | -26,185 | -11,858 | -12,693 | -17,126 | -14,464 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -2,823 | -4,762 | -5,379 | -25,329 | -15,574 | -34,977 | -16,840 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | - | -99,630 | -120,478 | -139,396 | -83,335 | -97,490 | -55,521 | -72,379 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 125,974 | 84,599 | 69,095 | 66,619 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,271 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | -4,525 | -3,636 | - | - | -16,079 | -200 | -8,267 |
| 持分法適用会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,121 | -1,125 | -416,446 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,000 |
| その他 | - | - | - | - | -5,725 | -3,739 | 940 | 3,305 | -2,856 | -1,852 | 2,444 |
| 子会社の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -296 | - | - |
| 投資の売却による収入 | - | - | - | - | 119,485 | 116,265 | 99,511 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 3,427 | 45 | - | - | - | - | - |
| 関連会社の取得による支出 | - | - | - | - | -4,252 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -29,144 | -5,261 | -96,204 | -48,292 | 5,922 | -116,080 | -506,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -3,544 | -3,648 | -3,453 | -3,158 | -3,080 | -3,112 | -4,160 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -50,159 | -50,134 | -14 | -49,539 | -75,182 | -10 | -5 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -31,122 | -32,529 | -33,146 | -36,142 | -43,876 | -48,698 | -56,175 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -98 | -337 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | -3,367 | -1,575 | - | - | -4,714 | -12,989 | - |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | 10,464 | - | 4,714 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 18 | 0 | - | 3 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 33,534 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -88,174 | -43,891 | -36,615 | -84,123 | -126,853 | -64,908 | 599,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -1,560 | 7,425 | 8,998 | 9,352 | 15,512 | 2,233 | 29,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 54,803 | 48,866 | 16,704 | 336,602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 208,861 | 276,173 | 254,420 | 309,224 | 358,090 | 374,795 | 711,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 13,060 | 67,312 | -21,752 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 97,452 | 122,695 | 137,378 | 170,343 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 12,578 | 13,362 | 15,972 | 16,479 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 2,583 | 359 | 519 | 13,148 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 3,290 | 2,978 | 3,035 | 2,720 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 283 | 536 | 572 | -1,570 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,066 | -2,182 | - | -17,946 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 704 | 14 | 794 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,722 | 1,976 | 2,610 | 521 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,911 | -18,840 | -27,702 | -32,327 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 207 | 220 | 557 | 581 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 3,632 | 812 | 3,070 | -2,066 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,195 | 5,803 | 5,974 | -12,430 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,939 | 625 | 6,552 | -4,832 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 760 | 893 | -3,811 | 1,220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,231 | 1,749 | -5,143 | -890 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 669 | 322 | 1,695 | 4,639 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -755 | 1,548 | -4,895 | 2,346 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 113,074 | 132,876 | 137,182 | 139,937 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,873 | 13,274 | 31,773 | 30,086 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -191 | -207 | -545 | -622 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,467 | -34,040 | -38,620 | -23,716 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,290 | 111,903 | 129,790 | 145,684 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -48,787 | -37,626 | -85,439 | -123,651 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,217 | 33,354 | 57,771 | 91,064 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -22,500 | -16,987 | -30,300 | -8,078 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 25,000 | 12,487 | 24,500 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | -31 | -2,917 | -3,885 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,021 | 1 | 2,291 | 18,725 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,175 | -10,434 | -5,880 | -6,548 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 22 | 112 | 4,260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,925 | -12,825 | -11,132 | -2,576 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -5,742 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -937 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 30 | 396 | -244 | -979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,894 | -31,643 | -51,238 | -36,349 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -35,014 | -29,369 | -50,270 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -18,216 | -22,112 | -24,235 | -27,639 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -38 | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 1,020 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -245 | -284 | -288 | -121 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,525 | -57,411 | -53,893 | -87,011 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,847 | -1,268 | -1,581 | 1,076 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,021 | 21,580 | 23,076 | 23,399 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 127,743 | 149,324 | 172,400 | 195,800 | - | - | - | - | - | - | - |