キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 126,045 | 169,988 | 174,169 | -229,799 | -911,042 | -703,007 | 284,858 | 211,574 | 158,854 | 7,456 | 256,396 |
| 減価償却費 | 746,445 | 659,374 | 527,053 | 468,266 | 465,236 | 484,314 | 470,083 | 445,752 | 411,587 | 430,343 | 442,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 1,966 | -1,268 | 43,066 | -2,028 | -3,922 | -710 | -1,100 | -2,400 | -2,200 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86,204 | -69,966 | -28,718 | 3,436 | -43,582 | -25,812 | 31,501 | -32,267 | -53,047 | -11,109 | 19,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,100 | 55,300 | -117,500 | -37,200 | 28,400 | -54,100 | -1,600 | 103,900 | -67,000 | -45,371 | 252,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,257 | -45,540 | -45,635 | -43,349 | -44,988 | -45,852 | -44,919 | -47,926 | -53,746 | -49,733 | -51,129 |
| 支払利息 | 9,540 | 5,616 | 3,158 | 1,669 | 669 | 569 | 575 | 578 | 531 | 882 | 1,895 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 2,199 | 3,018 | 15,575 | 5,456 | 291 | 14,720 | 2,179 | 717 |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,314 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -58,078 | -225,030 | - | - | -217,246 | -212,989 | - | -366,278 | -419,945 | -60 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,704 | 191,125 | -188,563 | -151,673 | 564,326 | 477,795 | -63,942 | -532,097 | 381,887 | 238,255 | -907,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -261,244 | 185,998 | 348,234 | -360,057 | 10,193 | 504,995 | -292,126 | 298,133 | -53,158 | -1,043,246 | -872,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,171 | 127,101 | -86,636 | 261,775 | 17,791 | -522,814 | 299,667 | -112,694 | -185,636 | 164,875 | 64,751 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | -112,748 | 64,027 | 78,887 | -41,360 | 54,880 | -135,557 | -30,119 | 237,949 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,242 | 7,205 | 223 |
| その他 | 68,837 | -174,350 | 181,233 | 263,237 | -344,311 | -110,178 | -141,804 | 253,952 | -136,112 | 126,569 | 29,479 |
| 小計 | 498,219 | 1,037,400 | 531,743 | -83,366 | -191,391 | 180,184 | 293,117 | 634,621 | -44,089 | -622,643 | -518,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,257 | 45,540 | 45,635 | 43,349 | 44,988 | 45,852 | 44,919 | 47,926 | 53,746 | 49,733 | 51,129 |
| 利息の支払額 | -9,850 | -6,319 | -3,414 | -1,926 | -669 | -569 | -575 | -578 | -531 | -882 | -1,895 |
| 法人税等の還付額 | 118,492 | 26,109 | 7,097 | - | 22,421 | 6,966 | 51,432 | 3,305 | - | 22,567 | 7,665 |
| 法人税等の支払額 | -55,815 | -4,445 | -25,354 | -72,550 | -30,412 | -68,994 | -49,719 | -53,354 | -116,464 | -41,229 | -25,440 |
| 棚卸資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,507 | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | -20,962 | -10,451 | -6,506 | 505 | - | - | - | - | 10,001 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -40,109 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 300,000 | - | 31,000 | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 73 | -48 | 105 | 1,541 | 898 | 980 | 427 | 753 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -194,236 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 827 | 4,029 | 3,080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,149 | -21,473 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,764 | 16,809 | -5,429 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,303 | 1,098,285 | 555,706 | -114,493 | -155,064 | 163,438 | 339,174 | 631,920 | -107,338 | -592,454 | -486,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,314 | -334,699 | -320,071 | -371,015 | -138,485 | -358,682 | -237,512 | -85,307 | -330,750 | -450,068 | -564,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,306 | -13,839 | -105,973 | -65,911 | -38,464 | -92,643 | -65,244 | -77,626 | -224,936 | -25,552 | -51,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,869 | -4,020 | -2,582 | -2,791 | -2,848 | -2,921 | -3,069 | -3,155 | -2,857 | -2,734 | -2,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 121,261 | 289,070 | 106,100 | - | 222,838 | 421,074 | - | 575,677 | 490,142 | 127 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -19,721 | -15,122 | -18,407 | -15,538 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 220,752 | 32,162 | 11,779 | 15,103 |
| その他の投資等の取得による支出 | -113,882 | -113,812 | -53,827 | -159,395 | -30,311 | -30,930 | -65,385 | -48,230 | -38,924 | -20,858 | -38,629 |
| その他の投資等の売却による収入 | 274,952 | 71,584 | 146,047 | 7,288 | 31,397 | 62,826 | 710 | 30,420 | 2,400 | 2,200 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,281 | 295,459 | 2 | 280,255 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,139 | 21,933 | -47,334 | -205,470 | -178,712 | -199,513 | 50,572 | 17,131 | -2,352 | -13,498 | -657,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,392 | -3,050 | -3,616 | -109 | -66 | -84 | -62 | -75 | -36 | -95 | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -1,067 | -3,201 | -3,201 | -3,201 | -3,691 | -3,233 | -1,059 | -1,059 | -1,059 | -529 | - |
| 配当金の支払額 | -103,698 | -103,674 | -103,718 | -103,560 | -612 | -511 | -498 | -480 | -103,901 | -103,310 | -104,009 |
| 自己株式の処分による収入 | 163 | 647 | 26 | 71 | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,000 | -328,000 | -160,000 | -160,000 | -40,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,994 | -437,279 | -270,509 | -266,799 | -44,370 | -3,829 | -1,620 | -1,615 | -104,986 | -103,935 | 195,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,830 | 682,940 | 237,862 | -586,764 | -378,146 | -39,904 | 388,126 | 647,436 | -214,677 | -709,888 | -948,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,927,775 | 3,610,715 | 3,848,577 | 3,261,813 | 2,883,666 | 2,843,762 | 3,231,889 | 3,879,325 | 3,664,647 | 2,954,759 | 2,006,175 |