キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業活動による現金創出 | - | - | - | - | 249,500 | 340,228 | 470,367 | 575,875 | 462,722 | 589,546 | 650,935 |
| 運転資本の減少（△は増加） | - | - | - | - | 6,205 | -64,421 | -83,122 | -183,311 | 130,634 | -28,843 | -79,651 |
| 確定給付制度に係る拠出 | - | - | - | - | -11,540 | -4,656 | -3,665 | -3,739 | -2,887 | -2,680 | -2,254 |
| 引当金の支払 | - | - | - | - | -2 | -26 | -656 | -1,634 | -2,227 | -3,524 | -3,881 |
| その他の営業活動 | - | - | - | - | -2,741 | 694 | 776 | 9,004 | -2,244 | -6,422 | 12,235 |
| 小計 | - | - | - | - | 241,423 | 271,820 | 383,700 | 396,194 | 585,998 | 548,078 | 577,384 |
| 法人所得税の支払 | - | - | - | - | -34,782 | -66,785 | -104,074 | -152,082 | -176,074 | -100,477 | -191,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 206,641 | 205,035 | 279,626 | 244,112 | 409,925 | 447,600 | 386,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得 | - | - | - | - | -53,009 | -57,040 | -65,969 | -62,625 | -71,948 | -50,415 | -76,273 |
| 無形資産の取得 | - | - | - | - | -8,168 | -4,349 | -6,897 | -8,614 | -2,310 | -3,974 | -35,334 |
| 有形固定資産の処分 | - | - | - | - | 119 | -22 | 1,042 | 1,048 | 19,346 | -510 | 7,509 |
| 無形資産の処分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,160 | 2,289 | 28 |
| 利息及び配当金の受取 | - | - | - | - | 197 | 100 | 133 | 281 | 1,482 | 2,784 | 3,600 |
| 有価証券の取得 | - | - | - | - | -256,768 | -248,143 | -362,761 | -518,681 | -545,705 | -945,462 | -1,227,509 |
| 有価証券の売却 | - | - | - | - | 230,158 | 211,000 | 325,000 | 442,768 | 546,620 | 771,015 | 1,130,645 |
| 投資有価証券の取得 | - | - | - | - | -1,013 | -177 | -9,503 | -321 | -278 | -3,092 | -4,258 |
| 投資有価証券の売却 | - | - | - | - | 6,743 | 319 | 28 | 151 | 342 | - | 318 |
| その他の投資活動 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -81,741 | -98,312 | -118,927 | -145,994 | -37,290 | -227,365 | -201,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息の支払 | - | - | - | - | -27 | -34 | -48 | -58 | -81 | -94 | -429 |
| リース負債の支払 | - | - | - | - | -8,861 | -8,432 | -9,031 | -7,599 | -7,868 | -8,148 | -8,176 |
| 配当の支払―当社株主持分 | - | - | - | - | -56,370 | -91,442 | -98,644 | -138,220 | -131,594 | -133,249 | -299,419 |
| ストック・オプションの行使 | - | - | - | - | 735 | 440 | 322 | 241 | 217 | 168 | 142 |
| 自己株式の減少（△は増加） | - | - | - | - | -25 | -30 | -8 | -5 | -5 | -10 | -6 |
| その他の財務活動 | - | - | - | - | -16 | - | - | - | - | 328 | - |
| 非支配持分の取得 | - | - | - | - | -2,307 | - | - | - | - | - | - |
| 配当の支払―非支配持分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -66,872 | -99,497 | -107,408 | -145,641 | -139,331 | -141,006 | -307,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -947 | 1,166 | 2,128 | 1,939 | 3,202 | 2,299 | 9,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | 57,081 | 8,393 | 55,419 | -45,584 | 236,505 | 81,528 | -113,600 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 203,941 | 212,333 | 267,753 | 222,169 | 458,674 | 540,202 | 426,602 |