キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 35,292 | 31,092 | 27,686 | 24,922 | 26,592 | 18,657 | 13,885 | 6,817 | 9,796 | 19,435 | 2,313 |
| 減価償却費 | 2,242 | 1,937 | 2,124 | 2,153 | 2,312 | 2,318 | 2,481 | 2,546 | 2,596 | 2,475 | 3,057 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 287 | - | 2,994 | 1,863 | 19 | 1,488 | 843 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 5 | 22 | 157 | 79 | 268 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -141 | -606 | -471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -283 | -309 | -351 | -393 | -393 | -397 | -439 | -479 | -613 | -852 |
| 支払利息 | 27 | 21 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 28 | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 | 2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 21 | 33 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -252 | 3 | - | - | -115 | -1 | -1 | -13 | -250 | -2,016 |
| 有形固定資産除却損 | 65 | 122 | 160 | 43 | 61 | 46 | 97 | 48 | 148 | 67 | 139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -379 | -195 | 0 | 0 | - | -1,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,664 | 1,637 | -5,084 | 2,975 | 8,539 | 1,251 | 392 | 972 | -4,559 | 3,577 | 1,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,025 | -1,987 | -155 | 2,930 | 1,446 | -2,923 | 241 | -583 | -1,603 | -1,084 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | -1,094 | 2,290 | -1,193 | -3,576 | -112 | -2,630 | 280 | 880 | 1,100 | -769 |
| その他 | -393 | -2,005 | 1,827 | -1,928 | -813 | 915 | 542 | 1,746 | -936 | 3,771 | -4,259 |
| 小計 | 33,615 | 28,912 | 28,489 | 29,861 | 34,900 | 19,521 | 17,387 | 13,240 | 5,903 | 30,039 | -1,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 283 | 309 | 351 | 393 | 393 | 397 | 439 | 479 | 606 | 852 |
| 利息の支払額 | -27 | -21 | -16 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -28 | -45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,752 | - | - | - | -7,807 | -5,516 | -4,431 | -4,409 | -3,788 | -836 | -10,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -618 | -275 | -69 | -154 | -22 | 239 | -44 | -77 | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | 446 | 449 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | -13,846 | -7,078 | -9,065 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,067 | 15,327 | 21,703 | 21,129 | 27,468 | 14,380 | 13,336 | 9,253 | 2,577 | 29,780 | -11,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,124 | -2,166 | -1,689 | -1,908 | -2,159 | -1,973 | -2,986 | -1,987 | -1,861 | -4,138 | -2,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 874 | 704 | 12 | 1 | - | 3,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -188 | -199 | -220 | -43 | -313 | -271 | -219 | -306 | -254 | -2,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -753 | -1,502 | -1,253 | -1 | - | -20 | - | -200 | - | -400 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 483 | 1 | - | - | 144 | 5 | 5 | 516 | 520 | 3,115 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | -3,661 | -400 | - | - | - | -4,182 | -268 | -302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,975 | - | - | -15,378 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| その他 | -134 | -130 | -104 | 47 | 75 | -357 | -365 | -237 | -22 | 269 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,105 | -3,503 | -3,245 | -5,744 | -2,528 | -1,644 | -7,888 | -2,627 | -5,854 | -19,650 | 315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,935 | -2,343 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,764 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,463 | -6,288 | -6,085 | -6,001 | -5,896 | -5,811 | -5,714 | -5,649 | -5,657 | -7,198 | -6,498 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -201 | -3,512 | -3,445 | -3,523 | -4,252 | -2,940 | -2,414 | -1,340 | 0 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,984 | -9,800 | -9,530 | -9,524 | -10,173 | -8,752 | -8,129 | -6,990 | -5,658 | -5,369 | -8,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,976 | 2,023 | 8,927 | 5,860 | 14,766 | 3,983 | -2,680 | -364 | -8,935 | 4,760 | -19,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,744 | 43,767 | 52,694 | 58,555 | 73,322 | 77,305 | 74,625 | 74,260 | 65,325 | 70,085 | 50,705 |