キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 89,454 | 128,063 | 52,551 | 54,458 | 45,012 | 61,823 | 61,065 | 50,999 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 26,841 | 33,700 | 36,299 | 38,398 | 39,981 | 39,398 | 39,906 | 39,550 |
| 減損損失 | - | - | - | 7,330 | 12,296 | 213 | 11,429 | 2,019 | 2,398 | 4,290 | 1,403 |
| 運転資本の増減額(△は増加) | - | - | - | 4,046 | -43,926 | 264 | 34,135 | -61,514 | -27,249 | -47,376 | -30,319 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 4,510 | 4,027 | 1,855 | 1,876 | 4,561 | 9,611 | 9,754 | 8,236 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -1,419 | -1,079 | -1,026 | -1,286 | -1,484 | -1,558 | -2,546 | -3,992 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -18,258 | -19,970 | -17,889 | -10,593 | -22,612 | -12,732 | -20,205 | -16,665 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | 1,690 | 639 | 1,067 | 3,484 | - | 3,527 | 2,370 | 3,136 |
| その他 | - | - | - | -10,479 | -10,968 | 518 | -14,312 | -7,735 | -19,225 | -17,142 | -7,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 103,714 | 102,782 | 73,853 | 117,590 | -1,772 | 55,993 | 30,117 | 61,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -18,168 | -15,263 | -19,148 | -29,031 | -22,576 | -14,321 | -11,933 | -15,359 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -9,454 | -34,963 | -18,996 | -11,436 | -11,983 | -10,502 | -11,036 | -25,808 |
| 有形固定資産・無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 13,445 | 576 | 1,964 | 14,608 | 1,503 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,217 | - | - | - | -12,584 |
| 共同支配企業に対する投資による支出 | - | - | - | - | - | -227 | - | - | - | -260 | - |
| 金融資産の取得による支出 | - | - | - | -47 | -1,907 | -2,650 | -3,131 | -3,701 | -6,492 | -4,412 | -3,066 |
| 金融資産の売却・償還による収入 | - | - | - | 1,682 | 6,000 | 3,548 | 2,489 | 9,907 | 3,795 | 2,806 | 13,622 |
| 3カ月超預金の預入による支出 | - | - | - | -6,163 | -241 | -5 | 0 | 0 | -3 | - | -1 |
| 3カ月超預金の払戻による収入 | - | - | - | 16,933 | 7,039 | 201 | 1 | 139 | 90 | 0 | 6 |
| その他 | - | - | - | -35 | 128 | 367 | 31 | -295 | 148 | 129 | -108 |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | 5,678 | 5,832 | - | - | 5,035 | - | - | - |
| 関連会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,656 | 5,750 | 37 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却に係る前受金の受領額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -7,918 | -27,625 | -36,873 | -28,848 | -22,723 | -25,321 | -10,097 | -41,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | - | - | -2,382 | -9,000 | - | - | 31,201 | -6,569 | 28,295 | -4,411 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 4,981 | - | 34,918 | 44,874 | - | 49,825 | - | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -38,270 | -40,000 | -35,000 | -40,000 | -29 | -10,000 | -9 | -35,009 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -8,931 | -9,960 | -10,280 | -9,884 | -9,584 | -10,172 | -10,432 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -576 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,106 | -9 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -42,957 | -45,849 | -45,868 | -45,878 | -45,893 | -45,915 | -45,545 | -45,138 |
| その他 | - | - | - | -552 | 252 | 1 | 2,317 | 83 | -477 | -273 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -79,180 | -103,528 | -55,908 | -48,967 | -24,522 | -22,720 | -57,809 | -61,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 4,783 | -9,309 | 13,424 | 21,118 | 6,735 | 29,375 | -1,327 | 21,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | - | - | 21,399 | -37,680 | -5,503 | 60,892 | -42,282 | 37,328 | -39,117 | -20,138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | 309,633 | 267,350 | 304,678 | 265,561 | 245,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 291,924 | 254,244 | 248,740 | - | - | - | - | - |