キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 344 | 379 | 529 | 449 | 460 | 252 | 385 | 623 | 820 | 772 | 773 |
| 減価償却費 | 718 | 708 | 616 | 602 | 787 | 590 | 585 | 627 | 576 | 578 | 596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 34 | 34 | 3 | 1 | 34 | 28 | 18 | 26 | -11 | 50 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | 49 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 | 39 | -6 | -18 | 3 | 12 | 19 | 15 | 12 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -29 | -26 | -40 | -38 | -36 | -45 | -47 | -63 | -73 | -102 |
| 支払利息 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 | 8 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 59 | 29 | - | - | - | - | - | - | 47 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173 | -171 | -172 | 33 | -125 | 35 | -314 | -315 | -80 | -196 | 381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -386 | 377 | -159 | -185 | -245 | 363 | -309 | -380 | -928 | -93 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | -209 | -90 | -9 | 121 | -171 | 212 | 392 | -39 | -46 | -475 |
| その他 | -111 | 111 | 20 | -77 | 46 | -93 | 0 | 281 | 42 | -119 | -113 |
| 小計 | 986 | 1,371 | 724 | 832 | 918 | 980 | 517 | 1,222 | 370 | 928 | 1,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 28 | 29 | 34 | 37 | 36 | 43 | 47 | 53 | 65 | 96 |
| 利息の支払額 | -15 | -12 | -9 | -10 | -9 | -9 | -7 | -2 | -2 | -8 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -85 | -290 | -104 | -141 | -135 | -9 | -88 | -225 | -315 | -33 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -44 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12 | 113 | -113 | -17 | -8 | -7 | - | - | - | - | - |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 | 7 | -5 | -1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 118 | -118 | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969 | 1,301 | 454 | 751 | 804 | 871 | 543 | 1,179 | 196 | 669 | 1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335 | -189 | -275 | -272 | -313 | -395 | -530 | -442 | -608 | -600 | -1,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -73 | -39 | -131 | -182 | -192 | -172 | -22 | -43 | -79 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -38 | -306 | -36 | -7 | -11 | -6 | -10 | -6 | -6 | -6 |
| その他 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -16 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -494 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 98 | 247 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 53 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440 | -227 | -618 | -441 | -505 | -502 | -463 | -474 | -1,152 | -701 | -1,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 長期借入れによる収入 | - | 962 | 100 | 460 | 370 | 500 | - | - | 30 | 1,250 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -380 | -592 | -562 | -370 | -334 | -488 | -492 | -280 | -228 | -164 | -94 |
| 配当金の支払額 | -61 | -152 | -152 | -203 | -152 | -152 | -152 | -152 | -163 | -204 | -224 |
| その他 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442 | 216 | -616 | -113 | -117 | -141 | -645 | -433 | -362 | 880 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85 | 1,291 | -780 | 195 | 182 | 227 | -565 | 271 | -1,317 | 848 | -112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,586 | 2,877 | 2,097 | 2,293 | 2,475 | 2,703 | 2,138 | 2,409 | 1,092 | 1,940 | 1,828 |