キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,106 | 6,148 | 8,277 | 6,044 | -5,897 | -7 | 20,313 | 7,857 | 11,909 | 12,706 | 10,244 |
| 減価償却費 | 3,388 | 3,496 | 3,639 | 3,915 | 4,072 | 3,955 | 3,736 | 3,718 | 3,330 | 3,204 | 4,677 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 9 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | 120 | 338 | 880 | 103 | 33 | 508 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 135 | 4 | 45 | 8 | -42 | 81 | -10 | 169 | 88 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 8 | -5 | 5 | -13 | -9 | 6 | 12 | -2 | 1 | 0 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -764 | -463 | -749 | -518 | -177 | 179 | -539 | -451 | -411 | 10 | -641 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 71 | -33 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -416 | -437 | -409 | -438 | -417 | -448 | -537 | -671 | -875 | -819 |
| 支払利息 | 593 | 704 | 739 | 756 | 727 | 665 | 178 | 132 | 112 | 123 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | 542 | 361 | -212 | 387 | 507 | -612 | -116 | -37 | -42 | 10 | -63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -56 | 2 | -733 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | -294 | 87 |
| 固定資産除却損 | 74 | 32 | 109 | 42 | 18 | 72 | 61 | 57 | 123 | 212 | 87 |
| 固定資産圧縮損 | 11 | - | 100 | 23 | - | 21 | - | - | 165 | 48 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146 | -2 | -2,911 | -523 | -201 | -304 | -2,201 | -183 | -2,115 | -4,055 | -2,582 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 81 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | - |
| 補助金収入 | -20 | - | -134 | -46 | -20 | - | - | - | -179 | -53 | -238 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 | -28 | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 事業再編関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 190 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | -1,288 | -3,342 | 2,034 | 2,821 | 1,070 | -947 | -1,140 | -2,687 | 1,482 | -682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 938 | -645 | 1,404 | -2,551 | -2,163 | 2,672 | -1,427 | -2,459 | -631 | -836 | -1,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183 | 41 | 1,232 | 437 | -2,799 | -271 | 952 | 456 | 1,383 | -1,982 | -285 |
| その他 | -1,144 | 927 | -651 | 169 | -1,178 | 274 | 141 | 278 | 655 | -593 | -49 |
| 小計 | 8,529 | 9,471 | 7,900 | 9,842 | 7,219 | 9,133 | 8,559 | 7,769 | 11,571 | 9,335 | 8,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 418 | 437 | 401 | 443 | 422 | 448 | 521 | 666 | 890 | 826 |
| 利息の支払額 | -550 | -777 | -670 | -893 | -712 | -706 | -274 | -127 | -113 | -113 | -115 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 28 | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -42 | -55 | - |
| 事業再編関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -78 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,696 | -2,113 | -2,838 |
| 減損損失 | 81 | 506 | - | - | - | - | - | - | 270 | - | - |
| 関係会社出資金売却関連費用 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | 612 | -154 | -304 | 231 | 113 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | - | - | - | -12,076 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -921 | -1,927 | -1,913 | -2,661 | -1,942 | -926 | -1,909 | -327 | - | - | - |
| 水産加工品取引関連損失 | - | - | - | - | 12,050 | 1,596 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | 18 | 35 | 25 | 21 | 70 | - | - | - | - |
| 仮受金の受取額 | - | - | - | - | 11,747 | 1,729 | - | - | - | - | - |
| 水産加工品取引関連損失に係る支払額 | - | - | - | - | -10,904 | -2,026 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | -138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | -826 | -138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | 939 | 941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,377 | 8,126 | 5,753 | 6,689 | 5,850 | 7,625 | 6,823 | 7,835 | 10,451 | 7,892 | 5,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -2,418 | -2,376 | -2,843 | -1,690 | -1,247 | -3,088 | -3,528 | -3,174 | -2,975 | -1,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,699 | 2,793 | 2,783 | 2,155 | 1,615 | 1,544 | 3,361 | 2,546 | 2,924 | 3,753 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,971 | -2,810 | -2,997 | -3,917 | -5,275 | -3,697 | -3,250 | -2,112 | -2,536 | -4,678 | -4,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 482 | 1 | 1,805 | 3 | 15 | 1 | 2 | 3 | 346 | 26 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -23 | -40 | -45 | -91 | -175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -78 | -42 | -57 | -111 | -73 | -110 | -15 | -446 | -134 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -15 | -2,144 | -1,835 | -257 | -116 | -490 | -16 | -17 | -16 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 349 | 71 | 3,014 | 559 | 229 | 482 | 2,651 | 304 | 2,970 | 4,990 | 3,906 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 53 | 238 |
| 非連結子会社への出資による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| その他 | -466 | -97 | 32 | 92 | 63 | 28 | 51 | 10 | -35 | -2 | -27 |
| デリバティブ解約による支出 | - | - | - | - | - | - | -500 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -445 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -104 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 600 | 300 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 509 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 11 | - | 101 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,389 | -3,080 | -1,617 | -3,388 | -4,282 | -2,288 | -3,661 | -2,034 | -554 | 353 | 1,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -779 | 1,051 | -4,507 | 711 | -311 | 3,314 | -9,585 | -370 | 4,100 | -4,000 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | - | 22,000 | - | 270 | 687 | - | 18,237 | - | - | 5,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -274 | -1,196 | -2,203 | -2,206 | -2,027 | -2,057 | -14,289 | -2,606 | -2,606 | -7,138 | -2,573 |
| 配当金の支払額 | -1,399 | -1,277 | -1,066 | -1,251 | -1,376 | -1,410 | -1,385 | -1,582 | -2,194 | -2,776 | -3,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -472 | -24,420 | -299 | -173 | -1 | 0 | 0 | 0 | -6,360 | -1,133 | -2,000 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 299 | 172 | - | 0 | - | - | - | 93 | - |
| その他 | -213 | -1 | -91 | -11 | -23 | -27 | -21 | -18 | -22 | -10 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -521 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による収入 | - | 1,963 | 1,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,140 | -1,881 | -5,869 | -2,490 | -3,051 | -180 | -7,565 | -4,578 | -7,084 | -9,965 | -8,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | -281 | 14 | -140 | -69 | -105 | 811 | 369 | 672 | 413 | 549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,423 | 2,883 | -1,718 | 669 | -1,553 | 5,051 | -3,591 | 1,592 | 3,485 | -1,306 | 220 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,154 | 16,207 | 14,488 | 15,157 | 13,604 | 18,655 | 15,064 | 16,656 | 20,141 | 18,835 | 19,131 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |