キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,303 | 14,752 | 16,820 | 16,300 | 21,730 | 23,006 | 27,953 | 34,290 | 41,518 | 42,331 | 46,821 |
| 減価償却費 | 6,044 | 5,552 | 5,593 | 6,159 | 6,058 | 6,376 | 7,216 | 7,418 | 8,251 | 11,620 | 15,329 |
| 減損損失 | 462 | 540 | - | - | 1,052 | 1,609 | 892 | 965 | 118 | 51 | 43 |
| のれん償却額 | 404 | 371 | 321 | 245 | 879 | 372 | 457 | 383 | 436 | 1,523 | 2,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 362 | -151 | 64 | -63 | -233 | -139 | 164 | 17 | 64 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 211 | 29 | 194 | -8 | 234 | -44 | 288 | 481 | 146 | -260 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 847 | -695 | -456 | -382 | -66 | 384 | 77 | 27 | 97 | -27 | -313 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | 789 | 702 | 251 | 215 | -11 | - | - | - | -23 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 275 | 570 | 310 | 250 | 204 | 1,124 | 1,158 | 422 | - | 475 | 413 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 110 | - | - | 220 | 230 | 124 | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | -110 | - | -128 | -220 | -230 | -181 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71 | -1,329 | - | - | -1,973 | -29 | -76 | -15 | - | -3,931 | -337 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 457 | 471 | 1,179 | 1,263 | 1,484 | 642 | 103 | 731 | 2,048 | 1,229 |
| 関係会社株式評価損 | 309 | 6 | 522 | 456 | 285 | 502 | 232 | 197 | 67 | 26 | 15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -2,707 | - | - | - | -39 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -658 | -718 | -678 | -752 | -994 | -1,393 | -752 | -1,424 | -2,009 | -1,780 | -5,543 |
| 支払利息 | 166 | 135 | 143 | 148 | 125 | 145 | 248 | 247 | 196 | 949 | 1,284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 442 | 195 | 782 | 2,404 | 1,192 | -396 | -143 | -56 | 289 | -166 | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,189 | 1,274 | -2,818 | 5,342 | -4,304 | 2,464 | -30 | -7,560 | -6,787 | 1,950 | -5,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,390 | -827 | -2,186 | -4,359 | 892 | 3,188 | -3,061 | -6,105 | -4,029 | -4,597 | -2,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,284 | 165 | 3,094 | -984 | -900 | -2,811 | 3,323 | 1,716 | 1,679 | -1,288 | -141 |
| その他 | 1,189 | -2,457 | 771 | 853 | -444 | -5,272 | -634 | 5,461 | 2,048 | -1,851 | 2,204 |
| 小計 | 13,348 | 18,953 | 23,769 | 27,464 | 24,769 | 28,268 | 37,093 | 36,747 | 42,653 | 47,018 | 55,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 722 | 682 | 754 | 1,018 | 1,390 | 738 | 1,362 | 1,762 | 2,005 | 5,495 |
| 利息の支払額 | -174 | -141 | -147 | -150 | -130 | -143 | -228 | -247 | -200 | -888 | -1,307 |
| 法人税等の支払額 | -2,957 | -6,140 | -5,169 | -5,984 | -6,644 | -7,798 | -8,823 | -6,962 | -10,041 | -11,237 | -11,940 |
| 法人税等の還付額 | 427 | 35 | 19 | 33 | 27 | 27 | 92 | 25 | 71 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -118 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 172 | - | 151 | - | 82 | - | 153 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | -37 | - | -125 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -430 | - | - | - | - |
| 債務保証の履行による支出 | - | - | - | - | - | -1,735 | -1,622 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 539 | -489 | -53 | -90 | -48 | 234 | - | - | - | - | - |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 100 | 90 | 362 | -148 | -415 | 231 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -153 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 59 | 5 | 22 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | -370 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,324 | 13,428 | 19,154 | 21,745 | 19,040 | 20,008 | 27,250 | 30,924 | 34,245 | 36,917 | 47,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,056 | -835 | -552 | -924 | -886 | -692 | -1,918 | -1,523 | -1,549 | -2,705 | -2,552 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,083 | 906 | 555 | 846 | 739 | 634 | 963 | 1,265 | 1,430 | 1,517 | 2,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,563 | -3,777 | -5,000 | -6,416 | -5,586 | -8,721 | -10,267 | -8,473 | -7,979 | -9,080 | -11,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 2,128 | 597 | 12 | 109 | 272 | 26 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -203 | -452 | -501 | -847 | -1,583 | -1,061 | -1,435 | -933 | -1,481 | -14,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,382 | -7,092 | -5,246 | -3,045 | -2,700 | -1,514 | -3,697 | -4,417 | -7,531 | -6,832 | -4,704 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,158 | 1,922 | 7 | - | 3,615 | 3,416 | 1,000 | 1,376 | 274 | 4,457 | 1,319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -5,755 | -1,516 | -1,203 | - | - | -74,479 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 110 | - | 128 | 220 | 230 | 181 | - |
| 長期貸付けによる支出 | -926 | -730 | -373 | -341 | -343 | -966 | -404 | -258 | -619 | -758 | -217 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 118 | 108 | 41 | 2 | 88 | 2 | 4 |
| その他 | -13 | 206 | 12 | 150 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | -18 | -59 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -42 | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -198 | 91 | 35 | -13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,066 | -9,511 | -11,014 | -10,245 | -9,405 | -10,237 | -16,406 | -13,176 | -16,317 | -89,170 | -29,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,370 | -750 | 479 | -91 | -2,649 | -169 | 1,273 | -1,341 | 656 | -2,310 | 2,638 |
| 長期借入れによる収入 | 661 | 1,123 | 591 | 101 | 5,032 | 2,883 | 9,450 | 220 | 1,605 | 14,908 | 1,847 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190 | -678 | -333 | -646 | -714 | -1,880 | -3,133 | -8,761 | -3,484 | -5,961 | -2,607 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,270 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,278 | -2,278 | -2,506 | -2,506 | -3,078 | -2,965 | -3,422 | -4,676 | -5,475 | -7,072 | -9,264 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,620 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -18 | -1 | -8 | 0 | 0 | -20 | -1 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,456 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -200 | - | - | -489 | -762 | -6,144 | -13,505 | - |
| その他 | -44 | -20 | -39 | -41 | -184 | -214 | -208 | -857 | -939 | -2,626 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 245 | 268 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,898 | -2,335 | -1,823 | -3,386 | -1,603 | -2,347 | 3,470 | -16,199 | -13,784 | 35,319 | -11,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,998 | -633 | -191 | -832 | -781 | 96 | 4,335 | 5,236 | 4,703 | 3,374 | 3,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,638 | 947 | 6,125 | 7,281 | 7,250 | 7,519 | 18,650 | 6,786 | 8,847 | -13,558 | 9,488 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | 22 | 471 | - | 69 | 69 | - | - | 23 | 217 | 142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,495 | 23,466 | 30,063 | 37,345 | 44,665 | 52,254 | 70,905 | 77,691 | 86,562 | 73,221 | 82,851 |