キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 454,209 | 400,142 | 169 | 141 | -49 | 319 | 289 | 641 | 905 | 1,124 | 361 |
| 減価償却費 | 519,522 | 632,116 | 658 | 889 | 940 | 962 | 897 | 928 | 977 | 1,034 | 1,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,171 | -29,599 | 7 | -47 | 28 | 0 | 0 | 67 | 15 | -96 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,883 | 6,711 | 63 | 56 | 32 | 67 | 24 | -26 | 21 | -4 | -24 |
| 固定資産除却損 | 40,502 | 33,582 | 56 | 34 | 56 | 32 | 78 | 50 | 110 | 132 | 47 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 680 | - | - | - | - | - | - | 1,809 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,276 | -29,133 | - | -168 | -92 | -54 | - | -31 | -9 | -49 | -60 |
| 補助金収入 | - | - | - | -680 | - | - | - | - | - | - | -1,854 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -184 | -150 | - | - | -26 | -65 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,131 | -35,272 | -57 | -60 | -49 | -33 | -34 | -40 | -41 | -45 | -56 |
| 支払利息 | 49,112 | 42,711 | 45 | 54 | 49 | 52 | 50 | 50 | 49 | 75 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,218 | -506,172 | 236 | -8 | 984 | -728 | 184 | -240 | -1,378 | 598 | 444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -229,994 | -54,325 | -339 | -421 | -18 | -449 | -310 | -969 | -548 | -721 | -468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,454 | -17,152 | 17 | 306 | -305 | 210 | 545 | 197 | 79 | 198 | 107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 29 | -90 | 93 | -144 | -16 | 119 | -580 |
| その他 | 2,479 | 43,317 | 18 | -223 | -132 | 71 | 65 | 47 | 283 | -29 | 179 |
| 小計 | 467,412 | 580,999 | 732 | 763 | 1,492 | 262 | 1,862 | 747 | 561 | 2,268 | 1,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,132 | 35,296 | 58 | 60 | 49 | 33 | 34 | 40 | 41 | 45 | 56 |
| 利息の支払額 | -47,088 | -46,439 | -49 | -57 | -52 | -52 | -49 | -43 | -56 | -75 | -130 |
| 補助金の受取額 | 20,321 | 20,716 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1,854 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 174 | 150 | - | - | 26 | 65 | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | -62 | -82 | -24 | -6 | -37 | -74 | -123 | -161 | -226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 8 | 26 | - | - | - | 60 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 90 | - | - |
| 雑収入 | -18,152 | -23,191 | -22 | -18 | -121 | -27 | -72 | -14 | -9 | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 | - | - |
| 関税費用 | - | - | - | - | - | - | - | 227 | - | - | - |
| 雑損失 | 17,805 | 3,270 | 3 | 2 | 9 | 37 | 8 | 5 | - | - | - |
| 支払補償金 | - | - | - | - | 256 | 29 | 29 | - | - | - | - |
| 支払補償金の支払額 | - | - | - | - | -256 | -29 | -29 | - | - | - | - |
| その他 | 2,799 | 7,994 | 0 | -28 | 38 | -5 | 6 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | 50,446 | 18 | 42 | 22 | 14 | 13 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -121,230 | 63,605 | -140 | 169 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 7,245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -19,570 | -7,302 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -39,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -22,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 22,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 88,958 | -112,482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,572 | 486,083 | 687 | 656 | 1,420 | 352 | 1,787 | 668 | 388 | 2,143 | 2,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,632 | 43,793 | - | 255 | 184 | 106 | - | 56 | 13 | 101 | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -635,720 | -1,881,255 | -2,271 | -2,020 | -464 | -555 | -380 | -1,155 | -1,751 | -3,237 | -1,109 |
| 固定資産の除却による支出 | -25,812 | -24,407 | -32 | -21 | -36 | -14 | -54 | -40 | -79 | -105 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,316 | 2,556 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,591 | -28,169 | -16 | 0 | -2 | -5 | -3 | -3 | -4 | - | -7 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -75 | -9 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -99 | - | - | - |
| その他固定資産の解約による収入 | 178 | 90 | 6 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1,010 | - | -2 | -1 | -1 | - | -1 | - | - | - | - |
| その他固定資産の取得による支出 | -519 | -1,100 | 0 | 0 | 0 | -181 | -3 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | 70,000 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 680 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 111,851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,527 | -1,706,767 | -2,234 | -1,035 | -315 | -648 | -442 | -1,237 | -1,894 | -3,248 | -1,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,000,000 | 300 | 1,500 | -300 | 600 | -300 | 220 | 140 | -260 | -1,860 |
| 長期借入れによる収入 | - | 864,000 | 1,650 | - | - | 100 | 50 | 200 | 1,600 | 2,550 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,600 | -466,600 | -623 | -529 | -595 | -487 | -379 | -399 | -519 | -419 | -669 |
| リース債務の返済による支出 | -25,536 | -25,536 | -25 | -25 | -31 | -61 | -77 | -91 | -119 | -125 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -895 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 |
| 配当金の支払額 | -109,197 | -130,426 | -130 | -130 | -65 | -43 | -65 | -87 | -152 | -173 | -193 |
| 自己株式の売却による収入 | 264 | 29 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -67,000 | -22,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,965 | 1,218,846 | 1,170 | 814 | -992 | 106 | -772 | -158 | 948 | 1,496 | -1,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,033 | -2,695 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 14 | 2 | -5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,954 | -4,532 | -375 | 437 | 112 | -187 | 599 | -712 | -555 | 385 | -87 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,274,517 | 1,269,984 | 894 | 1,331 | 1,444 | 1,256 | 1,856 | 1,143 | 588 | 973 | 885 |