キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,097 | 11,583 | 12,116 | 11,642 | 6,273 | 11,900 | 14,591 | 9,044 | 6,160 | 8,052 | 11,171 |
| 減価償却費 | 2,764 | 2,734 | 2,618 | 2,917 | 2,731 | 2,742 | 2,689 | 2,672 | 2,808 | 2,940 | 2,979 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 64 | -107 | 154 | 77 | 107 | 5 | 53 | -22 | 14 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | - | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 618 | -793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | -86 | -61 | -40 | -123 | 160 | 166 | -349 | -172 | 180 | 88 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121 | -363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -207 | -224 | -247 | -254 | -257 | -287 | -340 | -365 | -421 | -567 |
| 支払利息及び支払手数料 | 113 | 46 | 39 | 39 | 41 | 41 | 43 | 45 | 40 | 18 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197 | -4,594 | -976 | 2,429 | 890 | -740 | -2,486 | 3,869 | -7,032 | 3,220 | -4,859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 970 | -3,444 | -3,743 | 362 | -428 | 2,466 | -521 | -1,277 | -5,873 | -3,016 | -2,825 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,982 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -216 | -518 | 558 | 522 | -115 | -1,342 | -899 | 817 | -582 | 888 | -713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,011 | 5,802 | -559 | -3,032 | 192 | -3,934 | 2,176 | -1,941 | 2,225 | -3,522 | 2,116 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65 | 111 | 26 | 2,340 | -317 | 1,176 | -1,658 | 1,183 | -2,882 | 1,559 | -522 |
| その他 | -186 | -1,326 | -2,639 | -1,756 | -477 | -1,378 | -790 | -2,304 | -728 | -507 | -465 |
| 小計 | 16,881 | 10,627 | 6,955 | 14,279 | 11,076 | 11,104 | 12,925 | 11,173 | -6,440 | 9,902 | -5,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 212 | 224 | 247 | 254 | 257 | 286 | 340 | 365 | 418 | 567 |
| 利息及び手数料の支払額 | - | - | -39 | -37 | -35 | -36 | -36 | -35 | -37 | -18 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -1,760 | -5,209 | -3,855 | -3,481 | -1,950 | -2,154 | -3,616 | -3,224 | -1,368 | -948 | -2,353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156 | - | - | -254 | -1 | - | -526 | - | -433 | - | - |
| 固定資産撤去費用 | - | - | - | - | - | 139 | 535 | - | 12 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -38 | -4 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 370 | 462 | -91 | -220 | -224 | -92 | -305 | -129 | -96 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - |
| 契約損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -2,000 | -1,000 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | -165 | - | - | - |
| 減損損失 | 397 | - | - | 981 | - | - | 107 | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 142 | 22 | - | - | - | - |
| 支払和解金 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -1,557 | -3 | -27 | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 1,557 | 3 | 27 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -185 | - | - | - | - | - | - |
| 契約損失 | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び手数料の支払額 | -115 | -47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,211 | 5,583 | 3,283 | 12,565 | 9,347 | 9,198 | 7,459 | 7,297 | -7,480 | 9,354 | -7,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -9,800 | -19,500 | -19,500 | -18,500 | -18,500 | -16,500 | -10,900 | -12,000 | -12,000 | -2,700 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,270 | 10,250 | 19,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 16,500 | 10,900 | 12,000 | 14,700 | - |
| 有価証券の取得による支出 | -18,000 | -6,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -6,000 | -10,500 | -10,500 | -10,500 | -3,000 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 4,500 | 14,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,827 | -1,106 | -1,095 | -1,368 | -1,958 | -1,935 | -2,988 | -2,166 | -2,296 | -2,160 | -2,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 710 | - | - | 204 | 0 | 0 | 56 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -540 | - | -300 | - | -17,160 |
| その他 | -4 | 21 | -41 | -216 | 5 | 5 | -8 | 316 | 11 | 14 | 7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284 | - | - | 463 | 7 | - | 538 | - | 2,601 | - | - |
| 固定資産の撤去による支出 | - | - | - | - | - | -153 | -108 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,576 | -1,835 | -426 | -1,121 | -1,760 | -880 | -2,007 | -2,949 | 74 | 17,355 | -16,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,826 | -2,726 | -3,422 | -3,525 | -3,338 | -3,103 | -3,445 | -3,372 | -2,887 | -2,835 | -2,835 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -16 | -15 | -2,523 | -1,990 | -2,008 | -2,511 | -3,512 | -3,492 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| その他 | -59 | -48 | -45 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -26 | -128 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,917 | -3,291 | -3,483 | -6,094 | -5,328 | -5,112 | -5,956 | -6,884 | -6,393 | -2,865 | 7,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 31 | 32 | 79 | 16 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,283 | 456 | -625 | 5,349 | 2,259 | 3,195 | -472 | -2,504 | -13,720 | 23,860 | -17,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,351 | 30,808 | 30,182 | 35,532 | 37,791 | 40,987 | 40,515 | 38,010 | 24,290 | 48,151 | 31,058 |