キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 117 | 1,061 | 1,361 | 1,255 | 1,042 | 2,345 | 1,911 | 2,205 | 1,767 | -4,970 | 2,438 |
| 減価償却費 | 1,513 | 2,004 | 1,921 | 1,967 | 2,381 | 2,410 | 2,559 | 2,486 | 2,263 | 2,354 | 2,618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | 0 | -36 | 0 | -22 | -38 | - | -138 | -39 | - | -91 |
| 固定資産除却損 | 55 | 16 | 38 | 19 | 20 | 11 | 15 | 10 | 20 | 7 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | 42 | - | 69 | - | 119 | - | 1 |
| 訴訟関連損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,744 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | 48 | -19 | -19 | -11 | 60 | -20 | 20 | -8 | 58 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | 7 | -54 | -153 | -132 | -122 | -45 | -30 | -142 | -392 | -344 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -100 | -86 | -92 | -87 | -79 | -82 | -89 | -96 | -107 | -142 |
| 支払利息 | 226 | 222 | 220 | 226 | 224 | 196 | 176 | 165 | 171 | 161 | 328 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 549 | -725 | -620 | -84 | 1,661 | -983 | 231 | -588 | -2,587 | -2,163 | -405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 284 | -731 | 96 | -654 | 280 | -712 | 213 | -1,940 | -1,751 | -739 | -740 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -536 | 501 | -529 | 416 | 634 | -325 | 715 | 1,452 | 1,746 | -7,798 | -1,549 |
| その他 | -27 | 310 | 438 | -305 | 285 | 268 | -1,106 | -386 | -183 | 1,649 | 2,022 |
| 小計 | 1,942 | 2,101 | 2,136 | 2,536 | 6,241 | 3,537 | 4,572 | 3,169 | 1,280 | -2,893 | -4,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 100 | 86 | 92 | 94 | 79 | 82 | 89 | 96 | 107 | 142 |
| 利息の支払額 | -225 | -225 | -217 | -229 | -234 | -195 | -176 | -166 | -170 | -143 | -338 |
| 法人税等の支払額 | - | - | -584 | -348 | -374 | -190 | -979 | -239 | -578 | -374 | -1,342 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -35 | -42 | -27 | -43 | -39 | 17 | -67 | 3 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -472 | -567 | 3 | -38 | -91 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 314 | -99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,117 | 1,876 | 1,420 | 2,051 | 5,726 | 3,230 | 3,498 | 2,853 | 627 | -3,305 | -6,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,312 | -1,838 | -961 | -2,296 | -2,492 | -1,182 | -1,408 | -1,546 | -3,245 | -2,122 | -1,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -756 | -22 | -10 | -28 | -79 | -28 | -343 | -976 | -393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 2 | 73 | 0 | 74 | 40 | - | 242 | 84 | - | 261 |
| その他 | -137 | -400 | -166 | -74 | -141 | 17 | -125 | -53 | -32 | -70 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -70 | - | - | -47 | - | - | - | - |
| 投資事業組合への出資による支出 | - | -79 | -23 | -1 | -2 | 0 | -1 | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 154 | 107 | 95 | 114 | 45 | 108 | 12 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,374 | 743 | 0 | 73 | 130 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合の出資による支出 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合の分配による収入 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,336 | -786 | -984 | -2,369 | -1,485 | -978 | -1,553 | -1,373 | -3,536 | -3,168 | -1,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -100 | 140 | -580 | -60 | - | - | - | - | 15,650 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,700 | 3,500 | 4,600 | 4,900 | 3,250 | 2,400 | 2,890 | 3,536 | 4,900 | 1,300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,214 | -3,465 | -3,456 | -3,871 | -4,370 | -4,314 | -4,032 | -3,819 | -3,587 | -8,382 | -827 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -303 | -110 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -282 | -427 | -6 | -2 | -4 | -2 | -3 | -652 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -721 | -717 | -706 | -700 | -613 | -525 | -525 | -525 | -645 | -638 | -734 |
| その他 | 0 | 0 | - | -13 | - | - | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -126 | -76 | -76 | -38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,326 | -1,145 | 69 | -313 | -1,799 | -2,446 | -1,671 | -813 | 14 | 7,618 | 6,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -892 | -55 | 506 | -630 | 2,442 | -194 | 273 | 667 | -2,894 | 1,144 | -1,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,006 | 4,951 | 5,457 | 4,826 | 7,268 | 7,074 | 7,347 | 8,014 | 5,120 | 6,264 | 4,846 |