キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,945 | 2,849 | 1,777 | 1,454 | 732 | 713 | 976 | 480 | -202 | 253 | 221 |
| 減価償却費 | 1,178 | 1,112 | 1,192 | 1,345 | 1,272 | 1,393 | 1,586 | 1,500 | 1,459 | 1,377 | 1,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | -11 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 17 | -79 | -10 | -3 | 348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 32 | 36 | 23 | -22 | 16 | 8 | -11 | 25 | 15 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -152 | -117 | -57 | -63 | -89 | -121 | -2 | 11 | -11 | -8 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -150 | -186 | -186 | -210 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -44 | -50 | -52 | -53 | -35 | -29 | -32 | -40 | -48 | -52 |
| 支払利息 | 152 | 136 | 133 | 129 | 124 | 122 | 118 | 122 | 150 | 198 | 225 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -19 | 114 | -77 | 58 | -11 | -355 | -386 | -349 | -17 | -162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -475 | -232 | - | -411 | - | -153 | -157 |
| 減損損失 | - | - | - | 18 | - | - | 14 | - | - | 90 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 49 | - | 10 | - | - | 252 | 163 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -262 | -423 | 549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 147 | -525 | -444 | -225 | -896 | -255 | -1,618 | -1,859 | 74 | 168 | -2,232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20 | -163 | 213 | -88 | -131 | 22 | 8 | -166 | 137 | 173 | -67 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5 | 10 | -52 | -32 | 42 | 32 | -36 | -95 | 24 | 24 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,198 | 99 | 166 | -499 | 208 | 341 | 2,020 | -641 | -2,011 | -1,104 | -49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -338 | -142 | 143 | 1 | -117 | 24 | 99 | -98 | 220 | -187 | 69 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 182 | 214 | 275 | -324 | -260 | -88 | 475 | -313 | 449 | -363 | 101 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 412 | 220 | 233 | 272 | 495 | 601 | 209 | 4 |
| その他 | -7 | 22 | 11 | -2 | -115 | 99 | -30 | -62 | 206 | -311 | 241 |
| 小計 | 3,793 | 3,495 | 4,032 | 2,847 | 1,889 | 1,658 | 2,272 | -354 | 260 | -33 | 871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 49 | 55 | 57 | 61 | 44 | 38 | 43 | 51 | 59 | 63 |
| 利息の支払額 | -155 | -138 | -136 | -132 | -125 | -122 | -118 | -120 | -145 | -194 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -1,252 | -669 | -762 | -576 | -431 | -136 | -390 | -484 | -90 | -117 | -105 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 161 | - | - | 220 | 20 | 16 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -9 | - | - | -17 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | - | -80 | - | - | -56 | -141 | -10 | - | - | - |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | 162 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,136 | 1,392 | - | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -23 | 29 | -46 | 49 | -54 | 19 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -52 | - | - | - | - | - |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,442 | 1 | 699 | 780 | 1,397 | -665 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - |
| 構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | -154 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手形売却損 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,450 | 2,737 | 3,188 | 2,196 | 1,394 | 1,503 | 1,801 | -916 | 296 | -265 | 620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -123 | -90 | -96 | -96 | -96 | -40 | - | - | - | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 826 | 126 | 96 | 96 | 96 | 96 | 119 | - | - | - | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -381 | -725 | -1,005 | -2,627 | -1,595 | -851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 285 | 700 | 29 | - | - | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,207 | -2 | -9 | -9 | -263 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 778 | 326 | - | 611 | - | 204 | 205 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 24 | 14 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| その他 | -7 | 46 | -15 | -30 | -14 | -16 | -15 | -7 | -7 | -5 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 | -5 | -55 | -6 | -54 | -14 | -24 | -500 | - | - |
| 固定資産の取得による支出 | -857 | -2,434 | -2,041 | -877 | -449 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 29 | - | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替予約の決済による収支（純額） | - | -99 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -17 | -17 | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -2,504 | -1,606 | -960 | 326 | -1,024 | 35 | -394 | -3,139 | -1,655 | -661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24 | -4 | -20 | -44 | -32 | -16 | 16 | -8 | 176 | -338 | -56 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050 | 5,500 | 2,350 | 3,350 | 2,250 | 3,210 | 2,000 | 3,400 | 4,350 | 3,350 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,685 | -3,690 | -2,456 | -2,698 | -2,706 | -2,872 | -2,553 | -2,779 | -2,805 | -2,999 | -3,326 |
| 配当金の支払額 | -403 | -394 | -385 | -364 | -364 | -182 | -182 | -183 | -182 | -182 | -182 |
| その他 | -125 | -122 | -110 | -130 | -109 | -108 | -73 | -84 | -90 | -135 | -208 |
| 社債の償還による支出 | -95 | - | - | - | - | - | - | -200 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -603 | -500 | -1,119 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935 | 787 | -1,741 | 110 | -961 | 29 | -793 | 144 | 1,447 | -305 | -1,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -70 | -35 | 18 | -12 | -4 | 96 | 51 | 66 | 47 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,344 | 949 | -194 | 1,364 | 745 | 505 | 1,139 | -1,115 | -1,329 | -2,178 | -1,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,135 | 8,084 | 7,890 | 9,254 | 10,000 | 10,505 | 11,645 | 10,529 | 9,200 | 7,021 | 5,342 |