キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,898 | 17,184 | 20,284 | 19,897 | 19,223 | 20,456 | 25,563 | 23,018 | 23,736 | 45,559 | 41,036 |
| 減価償却費 | 5,059 | 5,629 | 6,157 | 6,362 | 6,406 | 8,210 | 8,743 | 10,101 | 10,235 | 10,620 | 12,291 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 405 | 446 | 511 | 519 | 550 | 770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 60 | 49 | 124 | -11 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -449 | -548 | -742 | -827 | -724 | -692 | -797 | -971 | -1,014 | -872 |
| 支払利息 | 182 | 144 | 190 | 162 | 142 | 286 | 173 | 256 | 330 | 518 | 1,052 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 82 | 74 | 127 | 47 | 413 | 455 | 39 | 203 | 93 | 367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215 | 1,465 | -2,529 | -1,676 | -866 | -1,408 | -5,515 | -2,939 | -8,412 | 434 | 6,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,440 | -1,123 | 2,566 | -2,651 | -3,930 | -4,515 | -5,496 | -5,960 | -12,869 | -9,646 | -20,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390 | 1,255 | -1,304 | 915 | 134 | -1,612 | 3,789 | 2,147 | 2,647 | 2,919 | 2,250 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,100 |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -873 | -1,498 | -324 | -319 | -4 | -114 | - | -446 | -3,239 | -2,193 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -510 | -281 | -422 | -385 | -552 | -281 | -411 | -430 | -385 | -411 | -326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | -89 | -47 | 8 | 13 | 5 | 5 | 15 | 1 | 536 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 499 |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |
| その他 | -693 | 3,272 | 1,715 | -847 | 1,446 | 127 | 909 | -4,245 | -3,383 | -7,646 | -4,316 |
| 小計 | 21,120 | 26,182 | 24,565 | 10,926 | 21,307 | 21,275 | 27,915 | 22,047 | 11,328 | 39,296 | 37,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 470 | 537 | 696 | 1,164 | 878 | 682 | 772 | 998 | 992 | 855 |
| 利息の支払額 | -182 | -142 | -161 | -163 | -141 | -275 | -209 | -232 | -334 | -529 | -1,047 |
| 法人税等の支払額 | -3,854 | -5,444 | -3,875 | -6,009 | -4,138 | -5,775 | -7,074 | -6,134 | -6,384 | -5,936 | -12,623 |
| 減損損失 | 563 | - | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | 143 | - | - | - | - | 142 | - | - | - |
| 関係会社有償減資払戻差益 | - | - | - | - | - | - | - | -463 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -31 | -324 | -112 | -96 | -115 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | 431 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 267 | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | -9,808 | -213 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,570 | 21,065 | 21,066 | 5,450 | 18,191 | 16,102 | 21,314 | 16,452 | 5,608 | 33,823 | 24,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,136 | 11,558 | 2,631 | 1,748 | 1 | 1 | 1 | -5,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,675 | -8,211 | -10,463 | -8,514 | -10,007 | -8,949 | -10,174 | -12,224 | -16,823 | -27,591 | -32,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 29 | 19 | 3 | 6 | 1 | 66 | 22 | 49 | 20 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -88 | -318 | -427 | -545 | -467 | -413 | -2,484 | -3,234 | -2,203 | -1,596 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10 | -18 | -13,510 | -20,822 | -39,826 | -24,453 | -15,516 | -10,285 | -7,306 | -3,371 | -3,329 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | 1,874 | 16,154 | 24,512 | 40,560 | 24,465 | 15,657 | 9,775 | 8,374 | 8,414 | 8,316 |
| 貸付けによる支出 | -934 | -3 | -4 | -3 | -3,001 | -156 | 0 | -177 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 177 | 0 | 70 | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,764 |
| その他 | -10 | 197 | -49 | -123 | -117 | 26 | -479 | -287 | -413 | -315 | -1,044 |
| 関係会社出資金の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | -952 | -4,226 | -451 | - | -391 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | -17,891 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -238 | - | -239 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -34 | -21,569 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 36 | 6,383 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,461 | -6,451 | -23,354 | -7,697 | -23,488 | -7,352 | -9,111 | -15,493 | -19,351 | -24,974 | -50,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 11,304 | 1,857 | - | - | - | 26,610 | 48,368 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -2,267 | - | - | -14,086 | -171 | - | - | -31,638 | -54,340 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 9,377 | - | - | 10,674 | 53,408 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -15,000 | - | - | -12,337 | - | - | - | -395 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5,001 | -1 | - | - | - | - | -446 | -1,316 | -912 | -6,130 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 1,468 | 816 | 7,567 | - | - | 2,158 | - | 2,686 |
| 配当金の支払額 | -4,515 | -4,478 | -4,404 | -4,893 | -4,897 | -4,896 | -4,896 | -4,896 | -5,126 | -9,021 | -10,299 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -49 | -49 | -54 | -56 | -49 | -87 | -70 | -40 | -523 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -776 |
| その他 | -36 | -43 | -43 | -47 | -54 | -56 | -64 | -19 | -92 | -60 | 1,183 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 29,856 | - | - | - | - | 29,857 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | -760 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 21,201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 6,012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,608 | -9,572 | 50,305 | -18,528 | 7,111 | -10,425 | -8,181 | 24,423 | -4,417 | -19,871 | 32,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 285 | -588 | 394 | -1,294 | -366 | 131 | 3,845 | 1,811 | 1,465 | 6,122 | -1,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,784 | 4,453 | 48,412 | -22,069 | 1,448 | -1,543 | 7,867 | 27,194 | -16,695 | -4,899 | 5,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,128 | 29,901 | 78,313 | 56,243 | 57,692 | 59,668 | 67,536 | 94,730 | 78,034 | 73,135 | 78,261 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 290 | - | - | - | 3,519 | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |