キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 102,709 | 106,466 | 97,060 | 114,501 | 116,137 | 140,829 | 154,574 | 178,252 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 44,035 | 52,358 | 53,932 | 58,882 | 70,238 | 76,745 | 85,449 | 95,379 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 5,338 | 3,415 | 22,461 | 11,363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 162 | 445 | 716 | -440 | -171 | 20 | 470 | 1,029 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | 256 | 646 | 1,427 | 769 | 104 | 9,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -1,507 | -1,019 | -539 | -640 | -1,620 | -2,518 | -3,492 | -3,847 |
| 支払利息 | - | - | - | 2,051 | 1,828 | 2,337 | 1,833 | 2,230 | 2,065 | 2,017 | 2,819 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | -455 | 262 | 249 | 2,187 | 1,675 | 780 | 892 | 298 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | -489 | 114 | 498 | 472 | -5 | 173 | -681 | 597 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -5,935 | -7,318 | 6,417 | -895 | -8,480 | -16,420 | -4,613 | -23,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -20,144 | -17,284 | -21,985 | -8,166 | -39,256 | -9,211 | -11,593 | -7,016 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 6,682 | 3,442 | -814 | 55 | 10,474 | -4,996 | 1,839 | -6,740 |
| その他 | - | - | - | -4,155 | 3,396 | 6,754 | 3,799 | -9,845 | -319 | 12,813 | 12,808 |
| 小計 | - | - | - | 123,249 | 141,995 | 144,884 | 172,236 | 144,287 | 189,998 | 260,242 | 271,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 1,687 | 1,215 | 740 | 1,033 | 2,276 | 3,307 | 3,561 | 3,935 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -1,116 | -956 | -1,062 | -1,312 | -1,372 | -1,295 | -1,708 | -2,759 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -30,249 | -24,774 | -23,076 | -30,489 | -27,655 | -45,681 | -51,292 | -41,598 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,335 | - | - |
| 事業等譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | -3,855 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 293 | -695 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 93,571 | 117,479 | 121,485 | 141,467 | 117,536 | 146,330 | 210,802 | 230,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -1,373 | -154 | -149 | -3 | -242 | -1,331 | -213 | -131 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 17 | 1,313 | 305 | 7 | 1 | 4 | 1,392 | 1,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -39,326 | -62,316 | -62,318 | -53,515 | -52,697 | -60,727 | -68,617 | -85,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,887 | 23 | 16 | 26 | 510 | 762 | 2,594 | 368 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -15,038 | -21,168 | -20,806 | -20,590 | -19,476 | -18,047 | -13,748 | -16,750 |
| 政府補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 976 | 271 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,200 | -1,512 | -2,102 | -1,705 | -1,361 | -4,936 | -8,769 | -8,902 |
| 有価証券の売却等による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,382 |
| 関係会社又はその他の事業の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -559 | -479 | -248,275 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | 524 | 2 | 2,900 | 180 | 5,988 | 6 | 4,291 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,921 | - | - |
| 事業等の譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 8,298 | 433 | - | - |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | - | - | - | -20,283 | -902 | -3,374 | -2,853 | -142 | - | - | - |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 212 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -74,792 | -84,714 | -85,317 | -78,454 | -59,121 | -81,472 | -82,481 | -344,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 70,000 | - | - | - | 29,969 | 239,808 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -47,764 | - | - | -30,670 | -1,242 | -1,325 | -160,278 | -35,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,826 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -5,638 | -6,277 | -6,750 | -7,331 | -7,632 | -8,029 | -8,011 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -9 | -3 | -3 | -3 | -50,085 | -11,111 | -30,051 | -1 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -19,555 | -20,507 | -21,155 | -23,455 | -27,900 | -32,010 | -35,622 | -41,291 |
| デリバティブの決済による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,420 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -10,000 | -10,000 | - | -10,000 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 40,000 | - | - | 677 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -40,000 | - | -677 | - | - | - |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | - | - | - | 135 | 159 | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | -346 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -67,540 | 14,010 | -7,436 | -70,879 | -86,559 | -62,079 | -108,766 | 155,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 3,912 | -2,859 | 5,139 | 12,347 | 10,215 | 14,782 | -2,565 | 16,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -44,849 | 43,916 | 33,871 | 4,481 | -17,929 | 17,560 | 16,989 | 58,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 122,982 | 166,898 | 200,770 | 205,251 | 187,322 | 204,883 | 221,872 | 280,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 76,920 | 74,981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 33,679 | 34,153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 1,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 10,995 | 11,247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -328 | 559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,890 | -757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -220 | -1,774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | -52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -942 | -701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 1,395 | 1,205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 4,321 | 2,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 構造改革関連費用 | 222 | 703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開業費償却額 | - | 1,111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,917 | -366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 895 | 1,652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -793 | -15,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -1,783 | -284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | 1,656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編損 | - | 1,375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2,178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の投資評価損益（△は益） | - | 4,805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,138 | -4,784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 398 | -3,921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,492 | 886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 5,583 | -254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 116,679 | 109,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,751 | 784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1,445 | -1,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -36,451 | -24,845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | -1,493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 構造改革関連費用の支払額 | -409 | -450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 1,783 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損の支払額 | -83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編損の支払額 | -1,390 | -1,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損の支払額 | -132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務勘定整理益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| システム障害対応費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,303 | 80,862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,766 | -298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,796 | 2,443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,209 | -29,838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,135 | 1,315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,703 | -6,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,505 | -1,243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,802 | 21,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -119,191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -49,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -3,082 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,495 | -181,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -298 | -58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 29,640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,416 | -19,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 29,888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -197 | -325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -61,004 | -44,227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -13,200 | -14,518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,936 | 60,937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,606 | -2,246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,734 | -41,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 146,927 | 105,046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |