キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,598 | 4,438 | -7,083 | 11,375 | 6,113 | 20,823 | 41,323 | 22,907 | -7,619 | 3,215 | 8,582 |
| 減価償却費 | 11,287 | 10,499 | 7,842 | 8,692 | 10,432 | 12,091 | 14,527 | 19,491 | 20,323 | 20,264 | 21,139 |
| のれん償却額 | 3,706 | 2,623 | 1,796 | 1,012 | 898 | 403 | 99 | 203 | 547 | 482 | 618 |
| 支払利息 | 607 | 484 | 334 | 195 | 230 | 309 | 395 | - | - | 591 | 686 |
| 為替差損益（△は益） | 1,325 | 802 | -374 | 23 | - | - | - | - | -1,240 | - | -1,541 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,444 | 1,346 | 1,091 | 3,471 | 3,473 | 1,671 | 2,342 | 1,953 | 2,788 | 735 | 904 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 | 237 | -295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | -894 | -1,349 | -2,908 | -637 | -286 | -2,037 | 787 | 1,060 | -1,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -602 | -775 | 333 | 995 | 1,909 | 6,580 | 1,941 | -103 | -1,767 | -1,590 | 933 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -440 | -1,482 | -114 | -408 | 399 | 435 | 603 | 507 | - | 652 | 645 |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,298 | - | - | 650 | -3,070 | 591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,288 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 12,875 | - | - | - | - | - | - | - | -3,928 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 922 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,251 | 704 | -1,111 | 538 | 1,095 | 1,230 | -704 | -2,337 | - | 2,408 | -1,546 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,959 | 1,916 | -354 | - | -1,616 | -1,482 | -555 | - | 535 | - | 1,284 |
| その他 | 484 | 87 | 1,272 | 744 | 929 | 146 | -980 | 598 | -2,445 | 838 | -49 |
| 小計 | 39,687 | 39,098 | 23,046 | 15,393 | 24,305 | 30,212 | 61,288 | 53,647 | 9,771 | 24,503 | 24,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 48 | 26 | 184 | 147 | 173 | 86 | - | - | 607 | 544 |
| 利息の支払額 | -619 | -504 | -334 | -150 | -223 | -306 | -397 | - | - | -615 | -706 |
| 法人税等の支払額 | -9,822 | -2,205 | -6,971 | - | - | - | - | -21,035 | - | - | -2,346 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -77 | 78 | 62 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -73 | -78 | -113 | -148 | -174 | - | - | -544 | -596 | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,085 | -906 | 1,022 | - | 2,424 | - | 5,739 | 2,711 | -5,844 | -1,647 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 817 | -8,999 | 5,509 | -5,747 | - | 5,929 | -2,592 | - |
| 減損損失 | 22,952 | 3,332 | 28,076 | - | 209 | 773 | 2,173 | - | 712 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 1,311 | - | - | - | - | 347 | - | 916 | - | - |
| 受取補償金 | -3,168 | -114 | - | - | - | - | - | - | -771 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -283 | - | - | -758 | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -334 | 1,644 | - | -872 | - | - | 2,374 | - | 2,099 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 771 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -10,036 | 12,897 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 373 | 207 | 460 | 805 | - | 826 | -328 | -720 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 676 | 970 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -2,637 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,007 | 416 | -1,706 | -2,460 | 881 | -13,933 | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,414 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | 447 | - | - | - | - |
| 出資金運用益 | - | - | - | -376 | - | - | -1,009 | - | - | - | - |
| その他の投資評価損 | - | - | - | - | - | - | 782 | - | - | - | - |
| 関係会社清算損 | - | - | - | - | - | 322 | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | 335 | - | - | - | - | - | - |
| 契約終了に伴う整理損 | - | - | - | - | 321 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 1,540 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -936 | 376 | 377 | - | - | 583 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -869 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 475 | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | -27,467 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -6,879 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償損失引当金繰入額 | - | - | 6,748 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プロジェクト整理損失 | - | 14,587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,580 | -2,328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,316 | 36,436 | 15,767 | 16,244 | 15,229 | 35,588 | 55,229 | 32,535 | 16,551 | 21,964 | 21,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,702 | -4,384 | -14,757 | -21,361 | -8,095 | -11,530 | -23,733 | -14,232 | -12,370 | -4,083 | -2,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3,721 | 1,319 | 2,813 | 1,180 | 951 | 4,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,568 | -3,770 | -2,537 | -5,348 | -7,470 | -9,658 | -11,392 | -7,454 | -5,187 | -6,231 | -2,507 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,035 | -633 | -2,065 | - | - | -10,176 | - | - | -2,876 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,005 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,949 |
| 出資金の分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,603 | - | - | 3,000 | - |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,738 |
| 貸付けによる支出 | - | -1,051 | - | -1,000 | -3,286 | -567 | - | - | - | -1,434 | -589 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 1,888 | 427 | 504 | - | - | - | - | 6,072 |
| 債務保証の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,174 | - |
| その他 | 304 | 91 | -678 | 97 | -369 | -84 | -435 | -770 | 299 | 19 | 428 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,559 | -573 | -534 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 809 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 388 | - | 561 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 1,696 | - | - | - | - |
| その他の投資による支出 | - | - | - | - | - | - | -750 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -874 | -3,656 | -1,632 | -1,865 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -425 | -7,701 | -323 | -8,793 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 516 | - | 970 | 1,053 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -517 | - | - | - | - | - | - | - |
| 精算に伴う返戻金 | - | - | - | 2,361 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -1,242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,965 | -8,599 | -21,552 | -34,902 | -21,761 | -28,273 | -30,862 | -29,583 | -16,050 | -15,958 | 11,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,800 | -6,039 | -1,999 | -4,104 | -7,896 | -4,150 | -3,898 | -4,036 | -3,700 | - | -10,045 |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -395 | - | - | -498 | - | -987 | - | -5,002 |
| 配当金の支払額 | -5,742 | -6,374 | -6,951 | -7,413 | -7,417 | -6,561 | -8,906 | -7,139 | -7,143 | -7,142 | -7,137 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 8,538 | - | -5,500 | -4,500 | -380 | - | 10,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -778 | -775 | -750 | -1,221 | -1,223 | -2,264 | -3,989 | -4,277 | -4,420 | -4,534 | -4,476 |
| その他 | -100 | -95 | -74 | -109 | -228 | 97 | 68 | 75 | 368 | -18 | 268 |
| 長期借入れによる収入 | 2,949 | - | - | 21,662 | 5,000 | 10,000 | - | 10,000 | 4,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 15,000 | 20,000 | - | - | - | 6,100 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 6,812 | - | - | - | 6,396 | - |
| 株式の発行による収入 | 355 | 147 | 141 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,115 | -23,138 | -9,635 | 31,973 | 8,234 | -1,566 | -21,725 | -5,757 | -5,782 | -5,298 | -26,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -778 | -896 | 317 | -72 | -295 | 862 | 886 | 512 | 1,043 | 229 | 708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,456 | 3,802 | -15,102 | 13,243 | 1,406 | 6,610 | 3,528 | -2,294 | -4,239 | 937 | 7,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,745 | 35,547 | 20,444 | 33,688 | 36,226 | 42,950 | 46,479 | 44,185 | 39,946 | 40,884 | 48,104 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 1,131 | 113 | 0 | - | - | - | - |