キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,136 | 10,116 | 11,697 | 7,121 | 4,630 | 7,476 | 16,507 | 13,680 | 14,449 | 15,610 | 16,891 |
| 減価償却費 | 2,343 | 2,370 | 2,492 | 2,607 | 2,562 | 3,148 | 3,730 | 4,109 | 4,254 | 4,615 | 4,644 |
| 減損損失 | 108 | 47 | - | 49 | - | - | - | - | - | 2,895 | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -371 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 112 | -115 | 217 | -397 | -140 | -12 | -431 | -18 | 180 | 315 | 123 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -880 | -830 | -1,289 | -1,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -990 | -963 | -1,081 | -1,112 | -1,227 | -1,273 | -1,586 | -1,402 | -1,319 | -1,450 | -1,743 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - |
| 支払利息 | 31 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 18 | 21 | 28 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 0 | - | -50 | -585 | - | -90 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -132 | -226 | -387 | 176 | 803 | -720 | -180 | -65 | -307 | 28 | -305 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -18 | - | -1 | -27 | 0 | 0 | -67 | -121 | -6 | -833 |
| 固定資産処分損 | 27 | 31 | 37 | 3 | 62 | 10 | 35 | 4 | 41 | 221 | 132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -652 | -320 | -3 | -2,236 | -4,084 | -16,600 | -13,018 | -8,228 | -12,027 | -16,981 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | 250 | 27 | -5,863 | -974 | -1,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,730 | 650 | 793 | 1,968 | 525 | -6,679 | 1,130 | -3,810 | -3,480 | 1,316 | -542 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -733 | 342 | 128 | 16 | 599 | -509 | 1,128 | -946 | -110 | -108 | 734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215 | -979 | 44 | -546 | 890 | 2,671 | -3,804 | 513 | 275 | -291 | 2,059 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -394 | -453 | -186 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 872 | -1,941 | 922 | -219 | -5 | 279 | 766 | 466 | 1,086 | 887 | -273 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | -13 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | -2 | -160 | -130 | -97 |
| その他 | 49 | -3 | 0 | -31 | 8 | 6 | -22 | 27 | 8 | 59 | -48 |
| 小計 | 7,860 | 8,990 | 10,336 | 9,391 | 13,896 | -3,024 | 2,644 | -2,262 | -1,086 | 9,521 | -140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 883 | 985 | 995 | 1,110 | 1,157 | 1,479 | 1,302 | 1,261 | 1,379 | 1,676 |
| 利息の支払額 | -31 | -24 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -20 | -18 | -22 | -29 |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371 |
| 法人税等の支払額 | -2,988 | -3,406 | -2,453 | -4,017 | -1,048 | -652 | -2,567 | -5,699 | -1,834 | -4,357 | -3,363 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 77 | 619 | - | 1 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -789 | -28 | -91 | -2,174 | -73 | 155 | -161 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | 1,224 | -850 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,290 | 236 | -4,142 | 1,910 | 7,500 | -3,595 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 60 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 22 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,763 | 6,441 | 8,845 | 6,346 | 13,934 | -2,542 | 1,533 | -6,679 | -1,677 | 6,521 | -1,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -83 | -79 | -75 | -74 | -75 | -78 | -75 | -75 | -51 | -66 | -130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 77 | 75 | 75 | 76 | 78 | 75 | 75 | 53 | 71 | 67 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 49 | 56 | 66 | 80 | 97 | 98 | 97 | 888 | 2,911 | 91 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,978 | -1,201 | -1,867 | -1,093 | -879 | -931 | -1,489 | -2,103 | -1,201 | -4,507 | -4,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 28 | 20 | 152 | 70 | 3 | 23 | 78 | 175 | 519 | 3,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -1,331 | -253 | -240 | -423 | -554 | -430 | -444 | -632 | -523 | -753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,690 | -4,347 | -1,130 | -406 | -689 | -3,761 | -5,682 | -991 | -2,349 | -912 | -1,989 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 538 | 2,069 | 574 | 126 | 2,755 | 4,551 | 22,073 | 14,022 | 11,849 | 13,998 | 21,995 |
| 貸付けによる支出 | -93 | -111 | -61 | -71 | -76 | -5 | -3 | -8 | -3 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 113 | 99 | 72 | 168 | 37 | 25 | 11 | 5 | 2 | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,357 | -7 | -403 | -682 | -503 | -8,822 | -3,802 | -4,688 | -1,256 | -3,535 | -4 |
| その他 | -65 | 60 | -4 | -25 | -30 | 54 | -34 | 35 | -59 | -183 | -241 |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -750 | - | - |
| 特定金銭信託の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -800 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -1,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | - | 1,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,685 | -4,671 | -2,959 | -2,087 | 490 | -9,329 | 10,776 | 6,001 | 8,690 | 4,952 | 17,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 170 | 170 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | - | -80 | - | - | - | -90 | -150 | -150 | -230 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -68 | -64 | -77 | -101 | -204 | -115 | -133 | -133 | -170 | -166 |
| 配当金の支払額 | -2,103 | -2,201 | -2,270 | -2,289 | -2,382 | -2,475 | -2,536 | -3,135 | -3,722 | -3,801 | -4,841 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,649 | -4,464 | 0 | 0 | -1,303 | 0 | 0 | -6,000 | -5,293 | -5,217 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -85 | -70 | -30 | -1,934 | -16 | -13 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 110 | 238 | 248 | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,146 | -3,766 | -6,621 | -2,306 | -4,419 | -4,000 | -2,756 | -3,420 | -10,006 | -9,325 | -10,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -21 | -3 | 27 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,047 | -1,996 | -737 | 1,954 | 10,004 | -15,872 | 9,557 | -4,120 | -2,997 | 2,175 | 5,812 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,094 | 48,098 | 47,360 | 49,315 | 59,319 | 43,447 | 53,004 | 48,884 | 45,887 | 48,158 | 53,971 |