キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,500 | 2,477 | 5,327 | 2,859 | -9,543 | 3,024 | 5,395 | 3,069 | 1,691 | 1,933 | 1,510 |
| 減価償却費 | 3,191 | 2,920 | 2,926 | 2,902 | 1,778 | 729 | 870 | 1,151 | 1,482 | 1,802 | 1,984 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 79 | 180 | 176 | 181 | 193 | 187 |
| 環境対策引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 13,524 | - | 51 | - | - | - | 169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 12 | 14 | -8 | 16 | -21 | 38 | -29 | 52 | 152 | -43 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | -35 | 16 | 174 | -526 | -137 | -74 | -156 | -250 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -362 | -422 | -447 | -541 | -465 | -386 | -405 | -542 | -626 | -611 |
| 支払利息 | 36 | 31 | 27 | 22 | 18 | 16 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -90 | 105 | 14 | 36 | 126 | -183 | -448 | -472 | -686 | 68 | -220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -446 | -105 | -157 | -739 | 243 | -32 | -84 | -3 | -7 | -200 | -1,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343 | 51 | -766 | 384 | 2,298 | -957 | 1,195 | -167 | -1,738 | 1,131 | -1,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,035 | 409 | -808 | -5 | -160 | -567 | 56 | -532 | 329 | -493 | -1,058 |
| 研究開発委託金の増減額（△は増加） | -250 | 68 | -292 | 67 | 329 | -154 | -77 | - | 190 | - | -335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458 | 41 | -63 | -1,058 | -147 | 59 | -4 | 184 | 742 | -692 | 47 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 235 | -249 | 31 | -246 | 228 | -234 | 291 | -449 | 95 | -32 | -106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -225 | -77 | 907 | -924 | 119 | -735 | 670 | 175 | -741 | 1,005 | -262 |
| その他 | -4 | 53 | 61 | 167 | -134 | 1,236 | 296 | -525 | -412 | -51 | -388 |
| 小計 | 5,642 | 5,538 | 5,594 | 3,983 | 8,522 | 1,298 | 7,919 | 2,102 | 516 | 3,945 | -1,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 361 | 378 | 443 | 442 | 549 | 473 | 399 | 405 | 526 | 617 | 605 |
| 利息の支払額 | -36 | -31 | -27 | -22 | -18 | -16 | -11 | -5 | -4 | -4 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -382 | -588 | -158 | -927 | -525 | -129 | -17 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 90 | 42 | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 241 | -11 | -1,168 | 957 | 192 | 32 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -457 | -999 | -664 | -1,282 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,595 | 4,885 | 5,346 | 3,121 | 8,670 | 1,257 | 8,192 | 1,574 | 513 | 4,429 | -1,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -2,600 | - | -2,821 | -1,601 | -1,885 | -609 | -654 | -1,000 | - | -160 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,325 | -511 | -3,864 | -3,731 | -4,045 | -6,999 | -6,999 | -4,626 | -4,999 | -1,996 | -995 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,402 | 4,685 | 5,272 | 4,803 | 7,710 | 8,830 | 10,986 | 8,785 | 5,349 | 4,109 | 2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,248 | -817 | -1,100 | -1,182 | -1,668 | -1,891 | -1,839 | -1,874 | -4,491 | -4,389 | -5,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -269 | -271 | -33 | -306 | -166 | -211 | -178 | -69 | -219 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,783 | -5,087 | -4,768 | -3,453 | -596 | - | -1,800 | -853 | -3,200 | -1,250 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,037 | 562 | 666 | 2,339 | 2,547 | 1,509 | 286 | 9 | 515 | 248 | 1,865 |
| その他 | 39 | 34 | 0 | -1 | 1 | 16 | 11 | -36 | 2 | -42 | 7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 | - | 2,600 | 1,710 | 1,610 | 1,044 | 2,792 | 683 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,184 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式取得に係る預け金の払込による支出 | - | - | - | - | -944 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,416 | -3,502 | -4,066 | -1,481 | 623 | 1,023 | 870 | 3,365 | -7,209 | -3,540 | -3,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,476 | -1,474 | -1,754 | -1,469 | -1,466 | -1,297 | -1,633 | -1,560 | -1,418 | -1,527 | -1,637 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -42 | -45 | -43 | -38 | -44 | -40 | -43 | -43 | -46 | -39 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -333 | 0 | -302 | 0 | - | -221 | -1,500 | 0 | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -142 | -146 | -134 | -154 | -174 | -162 | -167 | -140 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 300 | 76 | - | -87 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -285 | -285 | -142 | - | - | - | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,947 | -2,282 | -2,221 | -1,812 | -1,603 | -1,507 | -2,151 | -3,244 | -1,461 | -1,571 | -1,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -134 | -7 | -25 | -11 | 1 | 689 | 735 | 1,060 | 304 | 270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147 | -1,033 | -948 | -198 | 7,679 | 775 | 7,599 | 2,430 | -7,096 | -378 | -6,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,494 | 8,460 | 7,511 | 7,313 | 14,992 | 15,767 | 23,367 | 25,798 | 18,701 | 18,322 | 12,059 |