キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,390 | 3,845 | 3,474 | 4,649 | 4,724 | 6,870 | 8,482 | 7,592 | 3,503 | 2,991 | 4,834 |
| 減価償却費 | 1,430 | 1,563 | 1,660 | 1,594 | 1,627 | 1,711 | 2,058 | 2,125 | 2,326 | 2,554 | 2,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 14 | -1 | 0 | 21 | -9 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 8 | 41 | -9 | 6 | 18 | 13 | -10 | -92 | -3 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -224 | -155 | -247 | -263 | -55 | 16 | -114 | -118 | -57 | -125 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 | -9 | -10 | -13 | -20 | -21 | -18 | -12 | -17 | -21 |
| 支払利息 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 7 | 16 | 17 | 17 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 13 | -2 | 0 | -6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -62 | -12 | -8 | -5 | -12 | -5 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -49 | -17 | -10 | -155 | -31 | -52 |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 9 | - | - | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 180 | 114 | 74 | 23 | 32 | 48 | 25 | 33 | 61 | 6 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1 | 0 | -97 | -33 | - | - | -56 | - | -49 | - |
| 関係会社出資金譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481 | -125 | -1,360 | -242 | 937 | -1,275 | -406 | 835 | -1,355 | 740 | 341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46 | -262 | -123 | -532 | -1,362 | -582 | -449 | -180 | 322 | -403 | 507 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 14 | -1 | 0 | -7 | 6 | 0 | 3 | 2 | -1 | -1 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345 | 388 | 250 | -883 | 745 | -644 | 774 | 161 | -212 | 1,081 | -1,029 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -330 | -190 | 633 | -34 | -68 | -58 | -5 | -533 | 510 | 90 | -382 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -467 | 26 | 505 | -15 | 40 | 386 | -482 | -111 | 343 | -585 | -8 |
| その他 | 64 | 169 | 79 | 87 | 72 | 179 | -18 | -28 | 220 | 39 | -62 |
| 小計 | 4,045 | 5,466 | 5,071 | 4,448 | 6,727 | 6,488 | 9,901 | 9,785 | 5,417 | 6,292 | 4,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 23 | 25 | 23 | 12 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 | -8 | -7 | -4 | -2 | -1 | -16 | -17 | -17 | -29 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | - |
| 法人税等の支払額 | -932 | -769 | -984 | -1,147 | -1,280 | -1,172 | -2,162 | -2,224 | -1,610 | -417 | -754 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | - | 3 | - | 155 | - |
| 株式報酬費用 | 69 | 58 | 79 | 76 | 58 | 42 | 63 | 63 | 15 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | -8 | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | -110 | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,115 | 4,701 | 4,091 | 3,318 | 5,460 | 5,451 | 7,769 | 7,575 | 3,806 | 6,033 | 4,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,097 | -1,898 | -3,128 | -769 | -2,307 | -1,554 | -4,428 | -3,206 | -1,976 | -5,214 | -5,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 27 | 8 | 14 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -92 | -300 | -3,021 | - | -201 | - | - | -83 | -319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 | 92 | 115 | 79 | - | - | 61 | - | 71 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 80 | 3,000 | - | 200 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -27 | -50 | -435 | -500 | -557 | -465 | -72 | -114 | -164 | -90 |
| 固定資産の除却による支出 | -103 | -17 | -34 | -6 | -7 | -35 | -2 | -17 | -63 | -7 | -10 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -122 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,170 | -3,054 | -3,082 | -6,127 | -3,126 | -5,181 | -2,231 | -5,253 | -2,341 | -3,467 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,159 | 3,060 | 3,099 | 5,100 | 5,139 | 2,231 | 5,224 | 2,279 | 5,470 | 2,238 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -900 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -100 | -31 | -142 | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,074 |
| その他の支出 | -200 | -41 | -15 | -13 | 60 | -4 | -28 | -79 | -6 | -276 | -191 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 31 | - | - |
| その他の収入 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,737 | -1,876 | -3,250 | -4,435 | -3,711 | -2,193 | -5,044 | -316 | -2,216 | -4,499 | -3,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,707 | -2,675 | -1,675 |
| 配当金の支払額 | -694 | -732 | -1,007 | -937 | -1,106 | -1,180 | -1,699 | -2,033 | -1,927 | -1,799 | -1,858 |
| その他 | -174 | -178 | -168 | -145 | -114 | -94 | -100 | -62 | -59 | -381 | 261 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の買取・処分による収入及び支出 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 自己株式の買取・処分による収入及び支出 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -910 | -1,175 | -1,083 | -1,220 | -1,275 | 1,200 | -2,095 | -6,694 | -4,857 | -322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -4 | 1 | -1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | -2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,502 | 1,909 | -332 | -2,202 | 532 | 1,987 | 3,931 | 5,164 | -5,098 | -3,326 | 303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,074 | 6,984 | 6,651 | 4,448 | 4,981 | 6,968 | 10,900 | 16,064 | 10,966 | 7,640 | 7,943 |