キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,459,259 | 2,492,788 | 3,895 | 4,928 | 3,422 | 8,653 | 19,404 | 5,412 | 7,244 | -6,414 | 3,224 |
| 減価償却費 | 1,407,655 | 1,447,538 | 1,382 | 1,343 | 1,434 | 1,892 | 1,945 | 1,997 | 3,197 | 3,374 | 2,557 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,882 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,090 | 467 | 184 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -393 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,714 | 44,221 | 35 | 105 | 46 | 137 | 51 | 71 | 41 | 73 | 46 |
| 株式報酬費用 | 85,590 | 79,352 | 77 | 144 | 175 | 149 | 177 | 173 | 71 | 9 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,382 | -37,296 | -46 | -45 | -44 | -33 | -35 | -62 | -138 | -147 | -119 |
| 支払利息 | 32,668 | 28,989 | 27 | 21 | 22 | 42 | 45 | 44 | 86 | 155 | 398 |
| 為替差損益（△は益） | 110 | -31,942 | 13 | -23 | -11 | -140 | -544 | -959 | -734 | 75 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,842 | -50,490 | -1,668 | -1,732 | 857 | -205 | -7,402 | 4,448 | -3,797 | 2,698 | -1,927 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -106,864 | -324,070 | 290 | 93 | 35 | 1 | -99 | -1,179 | 407 | -244 | 1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -947,050 | -402,918 | -1,314 | -157 | 258 | -4,699 | -1,082 | -3,877 | -2,437 | -822 | -1,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,364 | -83,086 | -114 | 0 | 92 | 2,253 | -1,608 | 238 | -672 | -300 | -66 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,185 | 313,494 | -14 | 57 | 357 | 202 | 3,033 | -2,401 | 391 | 263 | -40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -354,178 | 258 | 138 | -164 | 175 | -120 | -312 | 1,961 | -1,966 | 396 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 126,734 | - | - | - | - | - | - | - | - | -215 | -120 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -228 | 437 | -192 |
| その他 | 240,722 | 67,882 | 288 | 364 | -233 | 265 | -143 | -887 | 725 | -254 | -590 |
| 小計 | 2,381,907 | 3,773,613 | 3,246 | 5,150 | 6,167 | 11,156 | 11,817 | 2,762 | 7,280 | -3,201 | -605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,613 | 33,355 | 48 | 49 | 44 | 39 | 35 | 62 | 138 | 147 | 119 |
| 利息の支払額 | -32,529 | -28,831 | -27 | -21 | -22 | -46 | -45 | -46 | -87 | -147 | -413 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -205,244 | -1,126,791 | -133 | -1,272 | -1,262 | -807 | -2,517 | -8,279 | 1,982 | -2,284 | 763 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160,639 | 65,390 | 75 | 69 | 37 | 74 | 74 | 56 | 68 | 2 | - |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -417 | 174 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -171 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 417 | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -16,401 | -20,574 | -22 | -75 | -131 | -108 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | -174,514 | 83 | -83 | 11 | 2,493 | -1,877 | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | -162,335 | -65,504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | -775,490 | 778,531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -180,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,201,746 | 2,651,346 | 3,133 | 3,905 | 4,927 | 10,341 | 9,289 | -5,500 | 9,312 | -5,486 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,413,936 | -1,550,607 | -922 | -895 | -4,838 | -4,780 | -11,333 | -7,654 | -1,526 | -9,888 | -11,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -77 | - | - | - | - | -906 | -569 | - | -154 |
| 助成金返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,473 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 451,974 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 1,670 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | - |
| その他 | -25,201 | 15,646 | 0 | -20 | -91 | 152 | -84 | 15 | 5 | -131 | -120 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,717 | -600 | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,182,940 | 284,352 | 300 | 1,257 | 698 | 239 | - | 259 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -100 | - | -300 | -300 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 100 | 345 | 300 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 3,892 | 8,167 | - | - | - | - |
| 特許権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,747 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -724,401 | -42,769 | -494 | 0 | -30 | -91 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -611 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980,599 | -841,403 | -1,587 | 240 | -4,161 | -3,290 | -3,250 | -15,002 | -2,690 | -9,874 | -12,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | -6,900 | 14,805 | 15,087 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,300,000 | 200 | 200 | 3,050 | 1,250 | 750 | 4,750 | 9,600 | 750 | 3,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -759,460 | -550,280 | -233 | -413 | -850 | -650 | -750 | -3,050 | -1,700 | -750 | -3,050 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,530 | - |
| 配当金の支払額 | -640,032 | -699,277 | -748 | -834 | -989 | -1,083 | -2,169 | -2,739 | -2,500 | -2,505 | -2,441 |
| その他 | - | - | - | - | -1 | 1 | - | - | -46 | -54 | -47 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -205,214 | -743,545 | -2,585 | 26 | 15 | 13 | 10 | 10 | 15 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -209,318 | -210,594 | -212 | -196 | -176 | -47 | -20 | -22 | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | 50,000 | 1,220 | 300 | 1,000 | 8,320 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,314,024 | 146,302 | -2,175 | -917 | 2,048 | 8,304 | -2,179 | 1,948 | -2,031 | 9,736 | 13,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,149 | -15,037 | 14 | 12 | 20 | -22 | 612 | 1,099 | 886 | 64 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,027 | 1,941,208 | -614 | 3,241 | 2,836 | 15,332 | 4,472 | -17,454 | 5,477 | -5,559 | 811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,523,276 | 5,464,484 | 4,850 | 8,091 | 10,928 | 26,260 | 30,733 | 13,278 | 18,756 | 13,196 | 14,007 |