キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,903 | 7,237 | 9,833 | 18,886 | 20,709 | 18,728 | 22,246 | 4,605 | 24,459 | 26,330 | 13,165 |
| 減価償却費 | 7,329 | 7,980 | 8,173 | 8,340 | 8,285 | 9,674 | 10,153 | 14,261 | 13,659 | 15,677 | 18,347 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 751 | 801 | 5,148 | 4,229 | 4,422 | 4,490 |
| 減損損失 | - | - | 1,800 | 175 | - | - | - | 432 | - | 12 | 14,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -271 | 358 | -320 | -22 | 47 | 741 | 31 | -94 | 248 | -129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -14 | 23 | -13 | -35 | 44 | -9 | 4 | -25 | 15 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 17 | 114 | 4 | 3 | 156 | -7 | -275 | -135 | -77 | -26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | -245 | -123 | -17 | -313 | -275 | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 238 | 177 | 83 | 41 | 6 | 148 | 27 | 63 | 88 | 45 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -33 | -63 | -53 | -87 | -29 | -15 | -25 | -106 | -233 | -325 |
| 支払利息 | 163 | 164 | 158 | 146 | 131 | 190 | 230 | 635 | 947 | 1,627 | 2,261 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,280 | 502 | 1,334 | -1,144 | -3,672 | 2,388 | -2,896 | 1,850 | -5,550 | -1,259 | -5,384 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 7 | 18 | -9 | -8 | 1 | -17 | 5 | 19 | -18 | 3 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,134 | -421 | -4,240 | -4,153 | 2,776 | -4,544 | 441 | -1,592 | -15,523 | -565 | -792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,913 | -2,439 | 3,192 | -1,616 | -4,301 | -9,707 | -7,950 | -18,496 | -6,288 | -7,204 | -13,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,543 | -1,371 | -967 | 4,659 | 1,826 | 2,451 | 3,675 | 6,554 | -10,509 | 3,687 | 2,952 |
| 補助金収入 | -538 | -99 | -590 | -466 | -170 | -305 | -310 | -205 | -362 | -978 | -176 |
| その他 | -1,749 | -403 | 1,451 | -1,312 | 362 | -1,752 | -235 | -3,082 | 5,630 | -6,634 | 5,243 |
| 小計 | 9,040 | 11,044 | 20,626 | 22,751 | 25,800 | 17,971 | 26,782 | 9,066 | 10,087 | 34,842 | 40,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 23 | 52 | 42 | 76 | 16 | 9 | 24 | 104 | 228 | 310 |
| 利息の支払額 | -167 | -163 | -161 | -148 | -130 | -172 | -226 | -610 | -941 | -1,594 | -2,229 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -6,285 | -1,760 | -10,889 | -8,522 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 509 | 35 | 66 |
| 補助金の受取額 | 126 | 548 | 208 | 583 | 289 | 423 | 310 | 205 | 214 | 778 | 173 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -6 | 7 | 27 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -873 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 515 | 265 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -5,368 | -1,257 | -1,496 | -4,226 | -6,871 | -6,746 | -5,013 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 3 | -26 | -114 | -14 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | -298 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,732 | 10,195 | 19,230 | 19,002 | 19,164 | 12,008 | 22,129 | 2,544 | 8,212 | 23,401 | 30,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -6,500 | -14,916 | -6,853 | -4,320 | -219 | - | - | - | - | - | -1,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,554 | -20,488 | -14,476 | -11,143 | -4,549 | -9,137 | -11,140 | -28,731 | -37,851 | -28,736 | -22,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 682 | 1,522 | 36 | 0 | 3 | 42 | 239 | 1 | 9 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -563 | -680 | -897 | -211 | -121 | -742 | -2,436 | -1,738 | -1,474 | -2,487 | -1,851 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 241 | 83 | 15 | 419 | 276 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -99 | -245 | 0 | -1 | -301 | -50 | -203 | 0 |
| その他 | 1,083 | -316 | 111 | 110 | 109 | 204 | -219 | 198 | 131 | -146 | -51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -37,614 | - | -45,405 | - | -1,570 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 11,998 | 13,999 | 19,116 | 25,999 | 12,199 | - | 18 | 34 | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 1,094 | 0 | 0 | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -670 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -96 | -894 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500 | 14,513 | 5,423 | 7,991 | 324 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -15,998 | -14,999 | -23,116 | -20,999 | -7,199 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -924 | -1,150 | -2,130 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -207 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,032 | -22,206 | -20,093 | -3,994 | -39,541 | -9,100 | -59,729 | -30,284 | -40,394 | -31,287 | -25,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 20,200 | -20,251 | 47,135 | -45,680 | -768 | 1,603 | 2,081 |
| 長期借入れによる収入 | 22,000 | 3,500 | 9,800 | 5,000 | - | 40,500 | 9,160 | 78,831 | 46,935 | 26,365 | 10,898 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,505 | -2,033 | -2,681 | -4,249 | -6,396 | -6,895 | -7,181 | -8,118 | -7,607 | -12,482 | -19,343 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -110 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,042 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,755 | -1,558 | -1,557 | -1,559 | -2,067 | -2,166 | -2,411 | -3,100 | -2,952 | -2,953 | -3,937 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -125 | -158 | -146 | -222 | -893 | -1,572 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,014 | 5,073 |
| その他 | - | - | - | - | - | 0 | -25 | -153 | 24 | 23 | 38 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -10,850 | - | -4,150 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 12 | 0 | 21 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -27 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 250 | - | -890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 15,024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,970 | -92 | 4,670 | -809 | 11,748 | 184 | 46,540 | 17,481 | 35,407 | 21,567 | -6,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 648 | 689 | 591 | 943 | 689 | 761 | 975 | 1,685 | 2,167 | 1,916 | 1,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,318 | -11,414 | 4,399 | 15,141 | -7,938 | 3,855 | 9,915 | -8,573 | 5,393 | 15,597 | -648 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,526 | 7,112 | 11,511 | 26,652 | 18,713 | 22,915 | 32,830 | 24,257 | 29,650 | 45,460 | 44,811 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 346 | - | - | - | - | - |