キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,148 | 4,530 | 4,472 | 3,961 | 2,918 | 3,371 | 3,723 | 4,399 | 8,276 | 4,000 |
| 減価償却費 | 1,667 | 1,769 | 1,976 | 1,850 | 1,774 | 1,828 | 2,462 | 2,707 | 3,343 | 3,875 |
| 減損損失 | - | - | - | 193 | - | 11 | - | - | - | 394 |
| のれん償却額 | 254 | 254 | 275 | 279 | 283 | 278 | 283 | 316 | 337 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 116 | 286 | -305 | -424 | 540 | 8 | -109 | -321 | 542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 | 4 | -6 | -1 | 3 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 58 | 108 | 156 | 180 | 99 | 64 | 94 | 219 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -7 | -44 | -79 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 35 | 34 | 38 | 41 | 37 | 53 | 77 | 107 | 196 | 330 |
| 為替差損益（△は益） | 243 | -280 | -9 | 97 | 104 | 28 | -217 | -116 | -115 | -51 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -364 | -632 | 322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,118 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -796 | -1,982 | -1,731 | 3,965 | 1,203 | -174 | -549 | -3,705 | -1,997 | 525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -240 | 185 | 235 | 581 | -23 | -1,340 | -3,618 | -3,395 | 1,552 | -3,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240 | -642 | 994 | -1,937 | -1,102 | 2,038 | 447 | -652 | -1,640 | 356 |
| その他 | 661 | 312 | -46 | -828 | 1,515 | 443 | -1,702 | 3,678 | -724 | 883 |
| 小計 | 5,441 | 4,375 | 5,639 | 7,925 | 6,533 | 6,957 | 878 | 2,887 | 5,367 | 8,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 44 | 79 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -58 | -45 | -70 | -53 | -41 | -59 | -82 | -104 | -194 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -874 | -1,094 | -1,797 | -957 | -723 | -911 | -1,498 | -946 | -1,026 | -2,197 |
| 固定資産除却損 | 135 | 20 | 5 | 18 | 69 | 22 | 1 | 4 | - | - |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -968 | -16 | - | -86 | -56 | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | -153 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -116 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 116 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,509 | 3,238 | 3,773 | 7,035 | 5,770 | 5,993 | -658 | 1,917 | 4,151 | 5,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | - | - | - | - | 189 | - | - | 5,356 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,308 | -1,477 | -1,446 | -1,701 | -2,322 | -3,789 | -5,097 | -3,327 | -2,778 | -1,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 453 | 130 | 1,283 | 4 | 26 | 1,673 | 1,383 | 10 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346 | -65 | -184 | -1,583 | -293 | -107 | -7,326 | -570 | -1,594 | -1,873 |
| 長期前渡金による支出 | -1,152 | -119 | -59 | -955 | - | -310 | -230 | -1,242 | -1,605 | -474 |
| 長期前払費用による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1 | -1 | -1 | -1 | -26 | -1 | -1 | -111 | 66 | 106 |
| 長期前払費用による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,105 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | - | - | -7,786 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 46 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -674 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,319 | -1,534 | -1,073 | -12,024 | -2,616 | -2,345 | -11,271 | -5,240 | -1,658 | -4,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,000 | 6,000 | 1,300 | 3,000 | 4,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - | - | 7,000 | 4,000 | 1,000 | 7,300 | - | - | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -921 | -1,921 | -653 | -630 | -3,140 | -1,756 | -2,140 | -2,440 | -4,610 | -7,099 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,985 | - | 987 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -300 | -600 | -650 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 2,225 | - | 11 | - | - | 45 | - |
| 配当金の支払額 | -674 | -704 | -794 | -839 | -904 | -807 | -729 | -899 | -972 | -1,036 |
| リース債務の返済による支出 | -326 | -416 | -513 | -490 | -505 | -476 | -636 | -430 | -1,379 | -451 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,070 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -9,405 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78 | -3,042 | -2,001 | 7,265 | 450 | -5,435 | 5,094 | 1,915 | -435 | 954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | 27 | 49 | -32 | -56 | -55 | 183 | 185 | 202 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,150 | -1,311 | 747 | 2,243 | 3,547 | -1,842 | -6,653 | -1,221 | 2,260 | 2,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,815 | 5,503 | 6,251 | 8,494 | 12,041 | 10,199 | 3,546 | 2,324 | 4,585 | 7,245 |