キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 122,833 | 130,780 | 79,061 | 75,453 | 77,121 | 204,053 | 94,485 | 77,367 | 20,252 | 125,786 | 118,778 |
| 減価償却費 | 99,894 | 93,531 | 101,403 | 91,640 | 85,228 | 79,140 | 79,961 | 54,277 | 54,639 | 55,850 | 46,520 |
| 減損損失 | 1,476 | 5,087 | 1,442 | 1,425 | 9,024 | 33,084 | - | 194 | 5,242 | 14,415 | 24,260 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 5,358 | 36,486 | 42,638 | 42,055 | 35,639 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,286 | 859 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -301 | -4,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 831 | -1,557 | 400 | 420 | 676 | 184 | 426 | -157 | -3,839 | 528 | -274 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,081 | 4,496 | 2,830 | 3,084 | 4,170 | -4,883 | 2,300 | 2,549 | 2,530 | 4,825 | -4,549 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,519 | 5,008 | 5,036 | 5,098 | 5,005 | 4,991 | -9,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,860 | -8,820 | -18,440 | -33,880 | 13,470 | 40,050 | -29,350 | 2,930 | 14,120 | -7,660 | 26,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,152 | -1,931 | -1,793 | -1,371 | -1,119 | -1,066 | -1,013 | -1,207 | -1,390 | -2,125 | -7,294 |
| 支払利息 | 7,277 | 5,224 | 4,425 | 4,020 | 4,669 | 4,486 | 4,657 | 4,358 | 3,950 | 8,846 | 13,948 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -50,652 | - | - | - | - | - | -25,704 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,580 | 116,212 | -16,072 | -3,855 | -13,290 | 27,761 | -82,328 | -69,261 | 33,072 | -60,826 | -38,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68,221 | -107,881 | 31,893 | -106,675 | 14,558 | -50,358 | -163,713 | -42,200 | 21,218 | 42,834 | -110,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,344 | -84,740 | -15,505 | -29,410 | 32,888 | 34,802 | -50,237 | 118,886 | -129,840 | -47,503 | 43,293 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -891 | -4,259 | 6,755 | -5,417 | -30,167 | 9,529 | 411 | -4,667 | 26,457 | -32,712 | 6,815 |
| その他 | -115,111 | 18,766 | 13,107 | -29,219 | -47,862 | 7,221 | 35,129 | 3,571 | 25,516 | -19,731 | 27,110 |
| 小計 | 229,782 | 168,326 | 193,381 | -78,913 | 155,321 | 396,357 | -97,829 | 190,341 | 241,807 | 106,856 | 168,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,034 | 1,810 | 1,731 | 1,343 | 1,094 | 1,041 | 988 | 1,207 | 1,390 | 2,125 | 7,294 |
| 利息の支払額 | -7,277 | -5,224 | -4,425 | -4,020 | -4,669 | -4,486 | -4,657 | -4,358 | -3,950 | -8,846 | -13,948 |
| 法人税等の支払額 | -22,103 | -20,540 | -74,310 | -49,473 | -50,475 | -48,864 | -121,180 | -81,356 | -67,392 | -68,426 | -62,415 |
| 商品評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,232 | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | 46 | 434 | 143 | 1,047 | 2,113 | 0 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,487 | - | - | - | - | 723 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | 6,476 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | -54,600 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 5,585 | 5,643 | 5,476 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | -1,870 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | -2,168 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,436 | 144,371 | 116,376 | -131,064 | 46,671 | 344,047 | -222,679 | 105,833 | 171,853 | 31,708 | 99,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -275,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,236 | -27,603 | -5,473 | -5,470 | -20,051 | -22,333 | -8,162 | -15,480 | -33,930 | -25,608 | -40,671 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,629 | 10,021 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 500 | 1,008 | 1,149 | 3,799 | 1,541 | - | 300 | 600 | 600 | 600 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | -22,090 | -22,090 | -2,223 | -2,223 | -2,223 | -2,223 | - | -3,461 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 117,120 | - | - | - | - | - | 74,070 | - |
| その他 | -22,534 | -23,357 | -6,426 | -1,051 | -1,929 | 347 | 1,794 | -2,361 | 2,263 | 2,664 | 7,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,917 | - | - | -5,469 | -610 | - | -38,991 | -176,353 | -2,753 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -44,834 | -39,632 | -39,610 | -100,851 | -100,351 | -33,217 | -33,202 | -40,302 | -2 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,200 | 37,200 | 55,713 | 42,407 | 97,940 | 40,810 | 91,287 | 39,460 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -3,000 | -5,000 | - | - | - | - | -3,000 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,058 | - | - | - | 91,799 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,533 | - | - | - | - | 2,081 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,789 | -51,835 | 210 | 25,745 | -43,294 | 78,805 | 10,501 | -199,959 | -36,046 | 53,355 | -300,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 10,000 | 110,000 | 180,000 | -180,000 | -120,000 | 200,000 | -80,000 | 140,000 | -220,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 68,000 | 50,000 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | - | 550,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,635 | -221,179 | -217,850 | -224,089 | -218,280 | -215,220 | -210,645 | -197,246 | -200,016 | -213,353 | -209,746 |
| リース債務の返済による支出 | -38,348 | -51,347 | -49,450 | -43,704 | -39,458 | -39,266 | -25,563 | -16,372 | -16,695 | -19,261 | -14,705 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -15,849 | -6 | -64 | -564 | -170 | -18 | -79 | -15 | -36 | -5 |
| 配当金の支払額 | -41,368 | -43,341 | -43,701 | -43,061 | -43,651 | -43,818 | -73,354 | -54,115 | -54,542 | -54,382 | -54,414 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,192 | 12,718 | 13,898 | 13,445 | 13,092 | 7,834 | 16,644 | 743 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 578,960 | 148,720 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 7,320 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | -6,476 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,262 | -240,999 | -137,110 | 82,525 | -68,863 | 369,163 | 255,784 | -247,069 | -131,269 | 42,967 | 81,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,615 | -148,462 | -20,523 | -22,793 | -65,486 | 792,016 | 43,606 | -341,196 | 4,538 | 128,031 | -120,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 707,735 | 559,273 | 538,749 | 515,955 | 450,469 | 1,242,485 | 1,286,092 | 944,896 | 949,434 | 1,077,466 | 956,713 |