キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,262,061 | 4,920,834 | 5,577,271 | 5,221,014 | 3,920,277 | 3,922,905 | 5,721,764 | 7,272,698 | 9,508,394 | 12,618,613 | 11,200,113 |
| 減価償却費 | 2,428,643 | 3,106,174 | 3,142,560 | 3,032,752 | 3,255,655 | 3,748,527 | 4,700,838 | 5,431,037 | 6,341,193 | 6,843,170 | 6,629,288 |
| のれん償却額 | 690,415 | 688,447 | 697,432 | 701,096 | 688,597 | 687,532 | 699,707 | 717,233 | 1,214,257 | 711,521 | 717,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 466,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136,290 | 1,251 | -20,360 | -19,261 | 43,378 | -15,806 | 220,865 | -67,288 | -100,880 | 644 | 29,283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128,459 | 219,480 | 168,770 | 125,870 | 22,802 | 265,372 | 218,716 | -27,233 | -154,069 | 47,812 | -23,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214,586 | -234,561 | -188,837 | -179,872 | -203,121 | -255,273 | -209,456 | -296,653 | -438,760 | -623,522 | -478,176 |
| 支払利息 | 289,576 | 267,169 | 195,348 | 199,645 | 228,637 | 238,195 | 315,462 | 337,281 | 457,801 | 452,290 | 501,799 |
| 為替差損益（△は益） | 3,105 | 4,454 | -7,966 | 42 | 8,413 | 19,761 | -53,551 | -106,464 | -143,268 | -362,710 | -40,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276,717 | 180,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,087,295 | -807,574 | -691,142 | -400,064 | -44,269 | -375,143 | -14,589 | -19,940 | -499,617 | - | -168,398 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 118,684 | - | - | - | - | - | - | - | - | 208,673 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,638,032 | -2,081,024 | 1,101,637 | 494,720 | 1,573,792 | 825,613 | -2,029,753 | -171,927 | -2,075,167 | -4,800,944 | -1,896,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 389,704 | -717,409 | -706,725 | -751,800 | 456,444 | -753,889 | -542,344 | -150,258 | -863,940 | -1,647,358 | -3,423,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376,505 | 255,793 | -213,766 | -287,228 | -174,219 | -40,683 | 284,495 | -207,545 | 1,052,362 | 567,039 | 520,636 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,235,927 | 191,056 | 197,300 | -198,928 | 498,675 | 287,589 | 1,412,991 | 126,178 | 66,807 | -330,072 | -668,928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -473,241 | 1,674,614 | 195,431 | -71,487 | -755,119 | -863,271 | -223,635 | 1,185,433 | 574,086 | 662,219 | -304,286 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -513,725 | -21,314 | -218,379 | -1,282,386 | -1,402,212 | -556,585 | -763,810 | -656,104 | -856,875 | -881,765 | -580,987 |
| その他 | 1,180 | -28,486 | 43,645 | -13,902 | 102,273 | -68,257 | 3,589 | 36,895 | 2,443 | 49,281 | 51,458 |
| 小計 | 7,294,610 | 7,745,790 | 9,430,009 | 5,022,547 | 8,282,570 | 7,389,175 | 9,921,192 | 13,725,813 | 13,107,561 | 13,791,609 | 12,713,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214,549 | 234,733 | 188,271 | 177,680 | 205,883 | 255,268 | 209,456 | 296,668 | 438,760 | 623,494 | 477,862 |
| 利息の支払額 | -259,060 | -289,250 | -187,282 | -200,476 | -232,989 | -223,545 | -304,746 | -300,687 | -446,719 | -492,007 | -498,401 |
| 法人税等の支払額 | -1,555,492 | -452,775 | -440,174 | -1,078,055 | -1,004,118 | -526,607 | -874,969 | -564,379 | -915,993 | -1,001,049 | -2,737,763 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -977,204 | - | - |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 273,096 | 179,902 | 322,472 | - | - | - |
| 減損損失 | 143,733 | 318,913 | - | 36,000 | - | 32,539 | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,999 | -10,368 | -9,017 | 7,817 | -8,487 | 10,348 | - | - | - | - | - |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -29,995 | -1,658 | -31,905 | -12,445 | -14,139 | 6,604 | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | 85,191 | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -1,579,034 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 1,579,034 | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約解除金 | - | - | 198,712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約解除金の支払額 | - | - | -168,889 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,694,606 | 7,238,497 | 8,821,935 | 5,500,730 | 7,251,345 | 6,894,290 | 8,950,932 | 13,157,415 | 12,183,609 | 12,922,046 | 9,955,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -132,116 | -132,118 | -132,118 | -132,119 | -125,000 | -125,000 | -125,000 | -125,000 | -1,668,141 | -125,000 | -125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,115 | 132,116 | 132,118 | 139,238 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 1,787,659 | 125,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,334,906 | -1,672,567 | -1,784,819 | -1,088,668 | -621,934 | -733,812 | -1,063,805 | -2,399,782 | -2,900,688 | -1,429,102 | -2,360,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,612,796 | -2,049,501 | -258,055 | -429,162 | -651,368 | -15,398,851 | -356,699 | -257,954 | -998,098 | -1,304,800 | -534,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,362,662 | - | - | - | 1,245,014 | 163,769 | - | - | - | 174,000 |
| その他の支出 | -92,484 | -19,412 | -315,438 | -263,095 | -10,489 | -87,818 | -6,150 | -5,274 | -13,129 | -310 | -1,333 |
| その他の収入 | 41,200 | 43,569 | 37,940 | 46,339 | 71,380 | 51,374 | 11,021 | 30,304 | 109,529 | 20,668 | 21,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,709,532 | -2,368,095 | -1,214,459 | -1,191,287 | -1,580,637 | -72,078 | -1,640,950 | -157,718 | -2,313 | - | - |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -623,336 | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,076,341 | - | 5,098,773 | 62,851 | 2,387,930 | - | - | 215,908 | 2,018,805 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,077,109 | - | - | - | - | -2,464,640 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用に係る支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,709,288 | -703,347 | 1,563,940 | -2,855,903 | -405,119 | -17,460,812 | -2,892,814 | -2,574,517 | -3,952,373 | -1,050,885 | -2,701,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,798,035 | 924,405 | -9,857,404 | 3,474,193 | 1,401,891 | 12,744,803 | -13,241,762 | 279,722 | -560,176 | -143,500 | 7,490 |
| 長期借入れによる収入 | 915,000 | - | 10,568,320 | 2,000,000 | 500,000 | 4,500,000 | 16,158,850 | 500,000 | 500,000 | 3,273,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,708,736 | -7,619,800 | -3,014,205 | -3,322,965 | -2,666,870 | -3,121,015 | -3,388,135 | -5,628,975 | -5,778,110 | -8,515,015 | -4,533,050 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -223,497 | -212,969 | -225,371 | -297,963 | -348,090 | -393,767 | -445,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -859 | -552 | -5,607,602 | -4,978,175 | -3,289,582 | -1,154,486 | -2,603,156 | -673,928 | -824 | -662 | -258 |
| 配当金の支払額 | -1,587,410 | -1,694,250 | -1,710,822 | -1,702,133 | -1,597,459 | -1,567,830 | -1,538,123 | -1,589,995 | -1,935,396 | -1,976,755 | -2,109,398 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -11,765 | -7,218 | -5,525 | -2,245 | -3,224 | -3,513 | -3,929 | -2,308 | - | -2,717 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 815 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -580,608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,416,029 | -8,982,569 | -9,628,933 | -4,534,606 | -5,877,764 | 11,185,277 | -4,841,212 | -7,415,068 | -8,124,090 | -7,756,699 | -5,933,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,070,738 | -644,916 | 159,185 | -224,951 | -52,096 | 169,930 | 564,008 | 1,346,966 | 2,402,921 | 749,071 | 2,846,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,669,390 | -3,092,335 | 916,127 | -2,114,730 | 916,365 | 788,686 | 1,780,913 | 4,514,795 | 2,510,065 | 4,863,532 | 4,167,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,210,988 | 9,118,652 | 10,034,779 | 7,920,049 | 8,880,252 | 9,668,938 | 11,579,282 | 16,094,078 | 18,604,144 | 23,467,676 | 27,635,027 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 43,837 | - | 129,430 | - | - | - | - |