キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,789,446 | -2,997,571 | -2,919,262 | -3,194,655 | -2,236,997 | -1,560,012 | -2,570,306 | -1,116,420 | -1,285,713 | -813,125 | -908,478 |
| 減損損失 | - | - | - | 318,507 | 165,924 | 10,821 | 547,773 | 21,553 | 154,564 | 279 | 63,216 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | 1,201 | 1,311 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,697 | 18,150 | 31,566 |
| 新株予約権戻入益 | -173,579 | -11,093 | -57,914 | -82,883 | -87,414 | -90,022 | -49,201 | -37,755 | -5,225 | -2,200 | -550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,791 | -1,790 | 1,347 | -16,802 | -12,002 | -123,013 | -247,485 | 276,641 | 87,484 | -63,233 | -4,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,222 | 2,767 | -1,548 | -10,773 | 402 | -16,138 | -189,974 | 131,423 | 25,618 | -4,870 | 16,430 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,400 | -13,832 | -4,312 | 72,515 | 8,160 | -10,979 | -5,363 | 2,946 | 7,041 | -19,718 | 28,820 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -55,399 | 33,076 | 15,139 | 14,963 | -25,650 | 44,933 | -35,853 | 59,394 | 7,454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,292 | 65,338 | -47,870 | -15,943 | -97,038 | 34,434 | 251,520 | -173,313 | -92,161 | 21,898 | -20,569 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 2,460 | - | - | - | - | - | - | - | -66,818 | 66,818 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,223 | -55,378 | -129,947 |
| その他 | -83,549 | -35,001 | -45,745 | 33,094 | 12,521 | 5,198 | 6,030 | -29,993 | -16,233 | -20,500 | -3,847 |
| 小計 | -2,889,737 | -2,985,229 | -3,032,596 | -2,368,893 | -2,272,993 | -1,760,180 | -2,070,877 | -775,843 | -1,225,319 | -811,284 | -919,280 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -109 | -1,311 | -1,311 |
| 法人税等の支払額 | -20,218 | -4,391 | -4,536 | -5,170 | -2,896 | -2,896 | -2,896 | -2,896 | -2,561 | -2,425 | -2,160 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 39,384 | 31,335 | 7,655 | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | -50,188 | 102,973 | -31,170 | -74,392 | 133,636 | -66,818 | -66,818 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -50,265 | -49 | -49 | -476 | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | 16,161 | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -16,161 | - | - | - |
| 減価償却費 | 125,933 | 89,653 | 148,657 | 391,998 | 39,745 | 49,008 | 16,540 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | 22,268 | 123,940 | - | - | - |
| 利息の受取額 | 9,208 | 1,581 | 1,185 | 636 | 360 | 447 | 160 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 389 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | -83,700 | -359 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,898,286 | -2,988,040 | -3,035,947 | -2,373,427 | -2,275,529 | -1,762,629 | -2,073,224 | -794,901 | -1,227,990 | -815,021 | -922,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,802 | -10,754 | -408,888 | -71,349 | -131,378 | -43,914 | -456,949 | -5,393 | -2,627 | -279 | -62,216 |
| その他 | - | - | -11,057 | -2,858 | -2,025 | -8,359 | -734 | -10,345 | - | - | -1,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,400 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,672 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 102,703 | 49 | 49 | 476 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,294 | -5,057 | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -34,153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 7,677 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,841 | -1,203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,883,355 | -11,958 | -446,421 | -74,207 | -30,700 | -52,225 | -467,928 | -20,319 | -33,354 | -279 | -63,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,642 | -55,672 | -51,067 |
| 株式の発行による収入 | 12,445 | 2,330 | 640 | 553,958 | 2,164,089 | - | 1,466,717 | - | 682,552 | 1,174,772 | 2,284,433 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 12,013 | - | - | 12,250 | - | -6,540 | 3,780 | 8,058 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,350 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -1 | 0 |
| 預り金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 95,950 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,445 | 2,330 | 150,640 | 565,971 | 2,164,089 | - | 1,478,967 | 95,950 | 671,365 | 1,121,527 | 2,241,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,998,486 | -2,997,331 | -3,332,724 | -1,882,567 | -143,723 | -1,814,854 | -1,062,186 | -719,271 | -589,978 | 306,227 | 1,255,454 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,070,294 | 10,072,962 | 6,740,238 | 4,857,670 | 4,713,947 | 2,899,092 | 1,836,906 | 1,117,635 | 527,656 | 833,883 | 2,089,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 973 | 337 | -995 | -903 | -1,582 | - | - | - | - | - | - |