キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前損失（△） | - | - | - | - | 534 | 1,622 | 433 | 1,078 | -10,680 | -4,662 | -14,950 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 1,489 | 1,350 | 1,278 | 1,345 | 2,478 | 3,984 | 4,366 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 384 | 626 | 713 | 700 | 870 | 1,396 | 1,953 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 613 | - | 3,138 | - | - | - | 1,160 |
| 条件付対価に係る公正価値変動額（△は益） | - | - | - | - | -576 | -1,334 | 2,787 | -114 | -116 | -38 | 1,940 |
| 社債条件変更損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,649 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | -93 | 63 | -194 | 195 | 145 | -203 | -70 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | -35 | -4 | -236 | -1,225 | -1,478 | -971 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 219 | 213 | 529 | 714 | 804 | 776 | 858 |
| 研究開発税額控除 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,250 | -1,609 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -799 | -210 | 1,315 | -742 | -1,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,908 | -5,935 | -2,456 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -184 | 315 | 1,552 | -487 | 2,971 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,198 | 551 | -800 | 5,153 | -1,732 | 1,140 | -1,918 |
| その他 | - | - | - | - | -54 | 161 | 495 | -1,154 | -1,434 | -954 | 885 |
| 小計 | - | - | - | - | 2,644 | 3,525 | 7,134 | 10,092 | -4,752 | -8,448 | -4,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 62 | 35 | 4 | 236 | 1,085 | 1,434 | 1,087 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -103 | -60 | -157 | -171 | -241 | -435 | -531 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -93 | -168 | -296 | -262 | -1,394 | -428 | -241 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | 886 | 1,338 | 383 | 0 | 0 | 159 | 1,248 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | - | - | - | 126 | -259 | -2 | 41 | 46 | -1 | - |
| 社債償還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 45 | 2 | 27 | 57 | 29 | - | - |
| 社債償還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,317 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 181 | 356 | -50 | 429 | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 1,836 | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の減損損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | -206 | - | - | - | - |
| 顧客から受け取った非現金対価 | - | - | - | - | -252 | -750 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | - | -185 | 75 | - | - | - | - | - |
| 営業債権の増減額(△は増加) | - | - | - | - | -880 | 909 | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | -43 | -157 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債務の増減額(△は減少) | - | - | - | - | -258 | 61 | - | - | - | - | - |
| オプション不行使損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 3,441 | 4,672 | 7,095 | 9,952 | -5,273 | -7,718 | -2,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -271 | -92 | -193 | -277 | -804 | -526 | -448 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -9 | -13 | -8 | -26 | -47 | -1,011 | -177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 238 | - | 1,209 | - | - | 2,083 |
| 条件付対価の決済による収入 | - | - | - | - | 264 | - | 273 | 137 | - | 379 | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,870 | 3,945 |
| その他 | - | - | - | - | 20 | -1 | - | - | 1 | 265 | 28 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -62,941 | - | - |
| 関連会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 206 | - | - | - | - |
| 子会社の支配喪失に伴う現金及び現金同等物の変動額 | - | - | - | - | - | -577 | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 295 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -250 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -246 | -150 | 278 | 1,043 | -63,791 | -4,763 | 5,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,450 | -5,800 | -5,800 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -172 | -183 | -206 | -485 | -902 | -890 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,838 |
| 社債の条件変更による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,501 |
| その他 | - | - | - | - | 0 | - | - | -1 | -27 | -2 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,900 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 15,902 | 29,855 | - | 31,708 | - | - |
| 社債の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | -18,958 | - | -31,300 | -150 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 747 | 5,145 | 600 | 0 | 9,983 | - | - |
| 条件付対価の決済による支出 | - | - | - | - | -1,050 | -597 | -191 | -4,680 | - | - | - |
| 財務活動としての資金調達による支出 | - | - | - | - | -95 | - | - | - | - | - | - |
| 有限責任組合員からの払込による収入 | - | - | - | - | 495 | - | - | - | - | - | - |
| 長期有利子負債の返済による支出 | - | - | - | - | -7,061 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -6,964 | 20,278 | 11,123 | -4,887 | 48,329 | -6,854 | -16,028 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | - | 384 | -167 | 1,583 | 362 | 3,243 | 2,538 | 1,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -3,385 | 24,633 | 20,079 | 6,470 | -17,492 | -16,797 | -11,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 15,375 | 40,008 | 60,087 | 66,557 | 49,065 | 32,268 | 20,365 |