キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 85,831 | 141,164 | 74,124 | 73,516 | 126,854 | 237,234 | 355,631 | 263,432 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 46,169 | 52,611 | 57,382 | 58,245 | 67,789 | 59,646 | 68,649 | 77,460 |
| 減損損失 | - | - | - | 15,194 | 7,548 | 607 | 10,446 | 19,083 | 826 | 3,094 | 5,967 |
| 金融収益 | - | - | - | -8,141 | -9,849 | -12,916 | -6,114 | -14,773 | -31,487 | -34,103 | -40,815 |
| 金融費用 | - | - | - | 5,910 | 7,813 | 2,755 | 5,753 | 8,480 | 6,026 | 11,854 | 7,986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 105 | -327 | -168 | -129 | 19 | -184 | -1,457 | -1,513 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | -7,562 | -9,309 | 829 | -2,700 | -11,228 | 1,298 | -1,276 | 3,927 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -187,792 | 110,165 | 83,093 | -19,060 | -64,584 | -69,893 | -167,750 | -104,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -4,018 | -7,392 | -21,222 | -603 | -80,664 | -128,734 | -78,367 | -172,748 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,477 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 60,419 | -44,726 | 23,882 | 13,290 | 54,135 | 119,836 | 40,106 | -10,501 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195,662 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 416,097 | 81,420 | 61,907 |
| その他 | - | - | - | 118,395 | -29,650 | 7,315 | 28,107 | 50,057 | 68,302 | -136,972 | -72,628 |
| 小計 | - | - | - | 124,510 | 218,047 | 215,683 | 160,750 | 155,169 | 678,968 | 140,829 | 188,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 5,437 | 7,261 | 2,889 | 2,836 | 7,674 | 18,892 | 23,226 | 20,307 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -1,768 | -2,526 | -1,839 | -1,779 | -2,080 | -1,844 | -1,929 | -2,238 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -36,146 | -26,181 | -24,525 | -22,580 | -46,248 | -96,758 | -108,283 | -128,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 92,033 | 196,601 | 192,207 | 139,226 | 114,514 | 599,258 | 53,842 | 77,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -452,338 | -881,884 | -568,192 | -180,675 | -481,799 | -484,189 | -15,984 | -131,739 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 378,448 | 908,646 | 746,544 | 316,820 | 332,503 | 356,053 | 356,727 | 98,121 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -149,672 | -152,836 | -352,431 | -328,952 | -322,031 | -298,770 | -207,248 | -101,896 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | 136,858 | 208,547 | 203,043 | 476,150 | 285,068 | 261,950 | 382,281 | 130,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -36,108 | -31,936 | -31,245 | -62,736 | -60,749 | -88,321 | -116,259 | -128,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,901 | 157 | 33 | 5,260 | 9,941 | 519 | 499 | 17 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -30,505 | -20,629 | -32,848 | -13,946 | -6,617 | -34,470 | -71,613 | -20,637 |
| 子会社及び関連会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,350 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -548 | -533 | -24 | - | - | - | - | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 839 | 520 | 725 | 379 | 311 | 173 | 18 | 17 |
| その他 | - | - | - | 7,852 | 14,028 | -449 | 40 | 8,101 | 3,818 | 499 | -2,328 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | 463 | -4,401 | - | -30,812 | -6,900 | - | - |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | 752 | 37,128 | - | - | 8,302 | 7,500 | 5,250 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -142,520 | 81,673 | -39,246 | 212,339 | -257,782 | -282,636 | 334,170 | -148,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行及び借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 484 | - | 300,000 |
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | - | - | - | -20,000 | -40,387 | -40,389 | -20,391 | -20,394 | -41,396 | -402 | -100,401 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -45 | -85 | -100,192 | -15 | -24 | -25 | -246,066 | -150,458 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -45,339 | -45,356 | -48,946 | -51,730 | -54,616 | -67,080 | -114,317 | -128,430 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -14,095 | -14,560 | -15,545 | -16,984 | -18,068 |
| その他 | - | - | - | -819 | -9,790 | -12,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515 |
| 社債の発行及び借入れによる収入 | - | - | - | - | 3,981 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -66,203 | -91,637 | -202,433 | -86,231 | -89,594 | -123,564 | -377,769 | -97,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -116,689 | 186,636 | -49,471 | 265,334 | -232,862 | 193,057 | 10,242 | -168,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 2,143 | -5,608 | 5,834 | 16,595 | 12,306 | 21,423 | -17,584 | 17,605 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | 656,403 | 639,838 | 488,983 |
| 売却目的で保有する資産への振替額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,222 | - | -39,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(連結財政状態計算書計上額) | - | - | - | 243,155 | 424,184 | 380,547 | 662,477 | 441,921 | 647,180 | 639,838 | 449,807 |