キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,815 | 9,716 | 9,061 | 9,359 | 8,255 | 8,352 | 5,216 | 6,906 | 7,019 | 12,770 | 4,451 |
| 減価償却費 | 3,730 | 3,619 | 3,644 | 2,940 | 3,221 | 3,564 | 3,714 | 3,840 | 4,290 | 4,603 | 4,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -67 | -16 | -1 | -5 | -3 | -3 | -6 | 5 | -1 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -561 | -293 | -139 | 94 | -125 | 83 | -121 | 16 | 27 | -68 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 343 | 122 | -466 | 334 | 118 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,172 | -1,326 | 586 | 599 | 199 | 186 | 127 | 201 | 279 | 65 | 215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 21 | 61 | -139 | -106 | -11 | 48 | 66 | 18 | 23 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | -23 | -28 | -36 | -19 | -49 | -25 | 0 | 12 | -38 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -374 | -398 | -415 | -428 | -420 | -411 | -465 | -501 | -497 | -518 |
| 支払利息 | 17 | 29 | 24 | 64 | 75 | 68 | 66 | 66 | 66 | 173 | 254 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,467 | 135 | 51 | 107 | 24 | -342 | 32 | 15 | 90 | 127 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -3 | - | -28 | -104 | -488 | 0 | -683 | -993 | 1 | -368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | - | - | 0 | - | - | 320 | 9 | - | 304 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102 | -100 |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - |
| 製品販売中止損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,288 | 2,102 | -1,842 | -4,773 | 5,185 | 7,001 | -1,226 | -5,621 | -439 | 158 | 241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,736 | 3,286 | 901 | -2,112 | -7,863 | -5,284 | -3,633 | -5,809 | -5,444 | -12,330 | -2,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532 | -634 | -834 | 1,175 | -1,664 | -2,791 | 3,910 | 2,866 | 502 | 1,252 | -1,076 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,703 | 2,947 |
| その他 | -2,978 | 2,935 | 1,889 | -3,309 | 2,129 | -2,048 | -1,287 | -973 | -62 | -461 | 221 |
| 小計 | 15,338 | 19,804 | 11,729 | 3,459 | 8,892 | 6,728 | 7,240 | 216 | 4,695 | 4,824 | 8,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 381 | 405 | 422 | 436 | 428 | 420 | 473 | 501 | 505 | 529 |
| 利息の支払額 | -17 | -29 | -24 | -64 | -75 | -68 | -66 | -66 | -66 | -173 | -254 |
| 希望退職関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -604 | -265 | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68 | - |
| 法人税等の支払額 | -4,504 | -3,769 | -1,655 | -3,476 | -1,513 | -1,899 | -1,248 | -2,065 | -2,975 | -1,317 | -2,865 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -410 | - | - |
| 希望退職関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 869 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 257 | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | - | - | -881 | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | -401 | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 605 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,446 | 945 | -912 | 349 | -101 | 195 | -35 | 219 | -183 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 3,050 | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | -1,073 | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 428 | -428 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | 245 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -576 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場閉鎖損失 | 2,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,137 | 16,386 | 10,456 | 340 | 7,739 | 5,189 | 6,346 | 2,008 | 1,549 | 3,506 | 6,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,812 | -2,208 | -3,387 | -2,170 | -2,624 | -4,067 | -2,444 | -6,330 | -5,778 | -5,697 | -3,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,066 | 89 | 91 | 23 | 26 | 368 | 0 | 100 | 0 | 42 | 133 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530 | -437 | -486 | -2,199 | -593 | -1,057 | -246 | -3,075 | -468 | -596 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,008 | -16,600 | -7,099 | -620 | -100 | -1,407 | -3,407 | -100 | 0 | -152 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,301 | 6,403 | 5,000 | 19,997 | 804 | 1,641 | 3,400 | 3,193 | 2,044 | 100 | 2,262 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 921 | - | 41 |
| その他 | -202 | -26 | -146 | -129 | -123 | -134 | -185 | -251 | -509 | -122 | -205 |
| 定期預金の預入による支出 | -622 | -1,443 | -768 | -622 | -954 | -622 | -622 | -622 | -910 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,358 | 1,079 | 722 | 659 | 622 | 1,020 | 946 | 810 | 1,511 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -399 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 650 | -13,142 | -6,038 | 14,939 | -2,943 | -4,259 | -2,560 | -6,275 | -3,187 | -6,323 | -1,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,853 | 916 | 1,712 | 303 | 10,180 | 0 | - | - | - | 20,000 | 500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99 | -116 | -104 | -104 | -118 | -142 | -143 | -147 | -133 | -131 | -135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764 | -1,153 | -1,297 | -1,582 | -832 | -428 | -200 | -200 | -200 | -10,200 | -217 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -458 | -445 | 524 | -40,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,876 | -4,322 | -4,325 | -5,068 | -4,346 | -4,347 | -3,767 | -3,015 | -3,013 | -3,015 | -3,303 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -600 | -245 | 19,975 | -10,000 | - | - | - | - | -2,700 | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,245 | -5,721 | -3,735 | -27,315 | -5,117 | -4,918 | -4,112 | -3,363 | -3,347 | 3,952 | -7,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -226 | -65 | -210 | -22 | -22 | -43 | 139 | 241 | 87 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,315 | -2,543 | 471 | -12,057 | -343 | -4,033 | -186 | -7,388 | -4,897 | 1,135 | -3,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,043 | 42,499 | 42,971 | 30,914 | 30,509 | 26,476 | 26,289 | 18,816 | 13,886 | 15,021 | 11,802 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -61 | - | - | -84 | -32 | - | - |