キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -29,531 | -2,088,800 | -51,940 | -164,002 | -658,691 | -310,630 | -250,142 | -280,611 | 124,644 | 209,861 | 300,562 |
| 減価償却費 | 74,966 | 182,734 | - | - | - | - | - | - | 2,333 | 15,427 | 18,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -697 | -671 | -670 | -686 | -151 | -487 | -1,356 | -93 | -454 | -1,794 |
| 支払利息 | 2,067 | 2,183 | 1,804 | 1,347 | 932 | 749 | 641 | 1,073 | 1,130 | 1,260 | 1,333 |
| 為替差損益（△は益） | 3,785 | 996 | 494 | -4,468 | 618 | -4,944 | -1,998 | -2,084 | -2,700 | 2,486 | -200 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -23,083 | -4,820 | -249 | -391 | -5,513 |
| 補助金等収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,090 | 26,833 | -10,094 | -5,871 | 37,891 | -27,848 | 25,073 | -49,145 | 32,707 | -41,227 | 52,866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,672 | 1,405 | -5,289 | -59,795 | -7,295 | 33,818 | -15,617 | -6,320 | -3,898 | 4,158 | -61,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,979 | -5,442 | 6,337 | -2,988 | 193 | 2,270 | -3,318 | 1,767 | -1,352 | -625 | -727 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 37,396 | 8,482 | -24,641 | -24,382 | 2,381 | -619 | 6,550 | -2,364 | -1,203 |
| その他 | -16,750 | 33,668 | 13,704 | -9,787 | -8,426 | 18,124 | 24,286 | 21,161 | -8,952 | 2,159 | 4,233 |
| 小計 | -13,611 | -49,333 | 77,986 | -238,936 | -601,940 | -190,956 | -84,173 | 35,588 | 144,191 | 190,290 | 302,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 712 | 671 | 670 | 686 | 153 | 125 | 288 | 2,818 | 2,770 | 1,703 |
| 利息の支払額 | -1,977 | -2,487 | -1,699 | -1,251 | -843 | -836 | -730 | -1,041 | -3,931 | -3,658 | -1,287 |
| 補助金等の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,859 |
| 法人税等の支払額 | -1,653 | -4,777 | -3,110 | -4,417 | -6,648 | -2,504 | -8,425 | -8,376 | -9,302 | -5,906 | -5,452 |
| 減損損失 | 1,852 | 735,395 | 576 | 8,255 | 237 | 118 | 7,041 | 804 | 602 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 6,697 | -6,697 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,447 | 27,418 | 2,349 | - | - | - | - | 1,635 | 166 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 94,290 | 90,944 | 152,733 | 203,844 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -15,917 | - | - | -45,799 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 174,468 | - | - | - |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 14,893 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -371 | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -78,570 | 81,105 | -11,670 | -19,020 | 30,974 | -1,311 | - | - | - | - |
| 新株発行費 | 5,927 | 7,881 | 2,212 | 2,232 | 2,964 | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | -4,390 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 9,091 | 156,829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 3,708 | 7,124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の減少額 | - | 941,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -38,738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,984 | -55,886 | 73,847 | -243,935 | -608,746 | -194,145 | -93,204 | 26,458 | 133,775 | 183,495 | 301,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の預入による支出 | -110,387 | -116,716 | -62,153 | -62,157 | -62,161 | -62,165 | -62,165 | -62,166 | -62,167 | -62,168 | -64,214 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 80,326 | 145,213 | 56,150 | 68,153 | 56,157 | 68,161 | 56,165 | 68,165 | 56,166 | 68,167 | 56,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,392 | -398,628 | -900 | - | - | -13,460 | - | - | -16,160 | -59,660 | -33,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -79,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | -75,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,338 | -3,269 | - | - | - | - | - | - | -2,500 | - | - |
| その他 | -283 | -5,290 | 625 | -876 | -178 | 30 | - | 1,250 | 164 | 0 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 17,000 | - | - | 77,787 | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -140,000 | -55,000 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 371 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -598,400 | - | -9,800 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170,366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,709 | -458,490 | -6,278 | -593,279 | 10,818 | -17,233 | -155,629 | 30,036 | -24,496 | -53,660 | -116,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 10,000 | 10,000 | - | - | 105,000 | 5,000 | 5,000 | 248 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 330,000 | - | 30,000 | - | 50,000 | 60,000 | - | 10,000 | 20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,368 | -138,088 | -146,088 | -164,088 | -108,956 | -66,000 | -21,002 | -4,008 | -14,008 | -52,003 | -29,136 |
| その他 | -47 | -839 | -2,212 | -2,232 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | -277,704 | -200,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 574,716 | - | - | 467,855 | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 196,291 | 1,381,395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -7,551 | -1,649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -31 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 198,271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,671 | 2,145,528 | -138,300 | -126,320 | 81,195 | -216,000 | 143,998 | 991 | 991 | -31,755 | -27,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,271 | -965 | -494 | 4,468 | -618 | 4,944 | 1,998 | 2,084 | 2,700 | -2,486 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,294 | 1,630,186 | -71,226 | -959,067 | -517,351 | -422,434 | -102,837 | 59,571 | 112,971 | 95,593 | 157,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 891,915 | 2,522,102 | 2,450,875 | 1,491,808 | 974,456 | 552,022 | 449,184 | 561,997 | 674,969 | 770,563 | 928,257 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 53,241 | - | - | - |