キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,533,922 | -2,672,419 | -5,413,178 | -1,804,880 | -2,006,046 | -2,832,027 | -1,879,056 | -1,308,486 | -777,512 | -832,594 | -940,753 |
| 減価償却費 | 28,325 | 21,248 | 26,390 | 8,930 | 926 | 1,789 | 3,190 | 136 | 1,104 | 22 | 497 |
| 受取利息 | -55,515 | -42,540 | -26,350 | -13,325 | -16,270 | -14,046 | -12,839 | -25,369 | -26,183 | -31,311 | -33,076 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,139 |
| 為替差損益（△は益） | 360,930 | 31,313 | 35,072 | -34,606 | 10,385 | -19,440 | -76,576 | -59,409 | -54,016 | -4,802 | -30,802 |
| 株式報酬費用 | 50,299 | 3,191 | - | - | - | 5,438 | 15,546 | - | 41,529 | 37,991 | 86,177 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -70,038 | -45,638 | -41,954 | -76,995 |
| 株式交付費 | 131 | 2,938 | 323 | 16,674 | 32,599 | 1,390 | 468 | 469 | 173 | 47 | - |
| 社債発行費 | 4,823 | - | - | - | 4,570 | - | 1,775 | - | - | - | 25,000 |
| 転換社債償還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,024 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 46 | 58 | 218 | - | - | - | -4,481 | -1,348 | - | 0 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 268,000 | - | 144,000 | - |
| 減損損失 | 152,716 | 61,821 | 141,381 | 52,728 | 4,214 | 1,553,251 | 14,611 | 6,912 | 71,260 | 1,048 | 19,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,226 | 36,051 | -25,755 | -100,945 | 69,414 | 78,186 | -11,744 | 20,192 | 7,150 | 28,820 | -12,194 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | -57,210 | -71,006 | -28,642 | 56,783 | - | 28,470 | 31,397 | -24,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98,390 | -126,012 | 124,075 | 118,879 | -43,294 | -62,183 | 104,916 | 32,761 | 464 | -220 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 4,224 | -5,933 | -250 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,891 | 100,325 | -113,035 | -37,608 | -40,146 | 24,285 | 1,876 | - | 24,887 | -27,934 | 24,641 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213,344 | 58,941 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 841 | 3,247 | 650 | -1,747 | -3,963 | -1,916 | -133 | - | 86,870 | 2,012 | 34,976 |
| その他 | 2,753 | 13,764 | -1,156 | -56,207 | 48,125 | 22,973 | 61,512 | 47,710 | 70,557 | 50,128 | -32,644 |
| 小計 | -2,023,926 | -2,595,448 | -4,964,838 | -2,050,047 | -1,150,049 | -1,255,038 | -1,759,861 | -1,153,902 | -610,459 | -430,257 | -823,919 |
| 利息の受取額 | 54,349 | 73,118 | 40,883 | 16,417 | 15,014 | 11,236 | 10,499 | 19,161 | 27,848 | 31,022 | 33,279 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,139 |
| 法人税等の支払額 | -1,512 | -3,226 | -3,630 | -3,630 | -3,630 | -3,630 | -3,630 | -2,490 | -2,490 | -2,383 | -2,892 |
| 新株予約権発行費 | 13,324 | - | - | 5,888 | 9,267 | - | 4,842 | - | 9,950 | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,247 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 50,180 | 19 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -8,525 | -32,707 | -22,563 | -1,769 | - | -56,136 | -27,493 | - | - | - |
| 社債償還益 | - | - | - | - | - | - | - | -39,030 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -499 | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損 | - | - | - | - | - | - | 581 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 259,533 | - | -4,798 | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -137,454 | 11,730 | 104,965 | 31,055 | 24,288 | 8,732 | -18,405 | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,799 | -24,254 | 29,939 | 24,257 | 5,711 | -7,640 | -2,091 | - | - | - | - |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -3,403 | 11,971 | -12,928 | 164 | -10,902 | 3,249 | -3,305 | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 272 | -194 | 205,042 | -176,234 | -24,695 | 11,559 | 39,619 | - | - | - | - |
| 社債償還益 | - | - | - | - | -92,368 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 692,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券利息 | - | -19,154 | -7,627 | -3,513 | -623 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,971,089 | -2,525,557 | -4,927,585 | -2,037,259 | -1,138,665 | -1,247,432 | -1,752,992 | -1,087,051 | -585,081 | -401,617 | -816,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -7,142,829 | -2,010,430 | -1,600,762 | -2,707,788 | -1,705,989 | -2,913,564 | -2,654,962 | -1,502,032 | -1,502,372 | -510,250 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,954,978 | 1,736,441 | 2,604,071 | 2,207,195 | 2,702,149 | 1,426,489 | 2,226,659 | 2,447,956 | 2,502,032 | 502,372 | 510,264 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -5,200,000 | -9,034,620 | -9,400,000 | -7,500,000 | -11,800,000 | -10,600,000 | -6,240,350 | -5,800,000 | -5,200,160 | -4,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 5,166,744 | 8,668,898 | 10,131,620 | 6,500,000 | 12,400,000 | 10,710,080 | 7,000,000 | 5,738,390 | 5,800,000 | 5,700,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,335,117 | -112,810 | -358,767 | -1,216,000 | -108,285 | - | -10,000 | -500,000 | -200,000 | -100,451 | -99,968 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,078 | - | - | - | - | - | -4,200 | - | -31,742 | - | -36,187 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 2,275 | 22,444 | - | 12,094 | 100,000 | 7,278 |
| その他 | - | - | - | - | -13,508 | 13,105 | -1,632 | 2,339 | -65,450 | -3,982 | -18,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 13,516 | - | 73,193 | - | 140,055 | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,748 | -176,351 | -60,365 | -5,321 | -219 | - | -6,215 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,405 | -842 | -3,724 | -1,980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,384,798 | -597,249 | 214,729 | -992,275 | -112,337 | -871,694 | -244,133 | 1,207,913 | 793,007 | 587,528 | 2,261,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 98,297 | - | - | 30,113 | - | - | - | - | 3,728 | - | 35,520 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,872 | 88,081 | 24,065 | 2,237,913 | 1,872,886 | - | - | - | - | - | 1,221,392 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -568,675 | -594,265 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,732 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,475,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -27 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | -1,390 | -468 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | -2,211 | - | -1,920 | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,148,225 | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | -83,058 | - | -10,071 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 1,199,668 | 295,399 | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による支出 | - | - | - | - | -4,570 | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 2,995,176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,101,346 | 88,053 | 24,065 | 3,384,637 | 2,161,503 | -11,461 | 1,145,835 | - | 3,728 | -568,775 | 2,222,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117,479 | -29,601 | -8,323 | 21,706 | -5,190 | 4,630 | 56,535 | 59,487 | 54,016 | 4,802 | 45,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,397,575 | -3,064,353 | -4,697,114 | 376,809 | 905,309 | -2,125,958 | -794,754 | 180,350 | 265,670 | -378,061 | 3,713,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,449,992 | 7,385,639 | 2,688,524 | 3,065,334 | 3,970,643 | 1,891,799 | 1,097,044 | 1,309,592 | 1,575,263 | 1,197,201 | 4,910,354 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 32,198 | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 47,113 | - | - | - | - | - |