キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2020-12千円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,191,525 | 1,491,031 | 1,552,745 | 1,985,983 | 3,504,326 | 5,374,270 | -8,887 | -4,869 | -3,563 | 565 |
| 減価償却費 | 350,524 | 444,846 | 453,657 | 460,891 | 495,204 | 472,871 | 941 | 737 | 704 | 256 |
| 減損損失 | 31,851 | - | - | - | - | - | 2,453 | 91 | 2,502 | 239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103,653 | - | 2,316 | -214,484 | - | - | - | - | -76 | - |
| 固定資産除却損 | 3,528 | 1,544 | 35,113 | 3,678 | 26,579 | 80,169 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 94 | -22 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,978 | 120,708 | 84,888 | 51,367 | 271,800 | -145,951 | -306 | -125 | 51 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 72,860 | 45,011 | 3,823 | 38,624 | 63 | -146 | -34 | 31 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | -50 |
| 移設撤去費用等引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,691 | -1,754 | -1,221 | -8,737 | -5,621 | -6,698 | -3 | -5 | -25 | -30 |
| 支払利息 | 2,825 | - | - | - | 394 | 282 | 6 | 10 | 8 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -3,000 | -1,000 | - | - | -60 | - | -221 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | 28 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 13,227 | 16,723 | 24 | -8,320 | 1,018 | 287 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,486 | 363,821 | -1,583,502 | -274,419 | -776,610 | -3,524,516 | 3,899 | 2,315 | -175 | -411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 423,099 | 372,020 | -139,349 | -16,295 | -484,733 | -4,380,010 | 3,222 | 1,257 | 581 | -301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,121 | 77,374 | 148,675 | 100,518 | 494,938 | 1,943,536 | -2,661 | -82 | 78 | -76 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -419 | 73 | -35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -226,437 | -312,083 | 58,633 | 69,965 | 270,001 | 348,396 | -271 | -676 | 157 | -39 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -355,926 | 501,328 | -216,362 | 47,103 | 169,941 | -445,136 | 32 | 75 | 131 | -15 |
| その他 | 102,020 | -16,475 | 1,947 | 45,981 | 129,109 | 349,625 | 121 | 134 | 0 | 47 |
| 小計 | 1,025,393 | 3,054,981 | 506,434 | 2,302,324 | 4,270,599 | -108,568 | -567 | -884 | 282 | 168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,782 | 1,752 | 1,150 | 11,409 | 10,177 | 11,506 | 8 | 9 | 25 | 32 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 利息の支払額 | -2,825 | - | - | - | -394 | -282 | -6 | -10 | -8 | -8 |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -607 | - |
| 法人税等の支払額 | -651,675 | -359,120 | -567,232 | -565,551 | -724,491 | -1,419,558 | -1,030 | -23 | 0 | -30 |
| 希望退職関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 226 | - | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | 62,598 | - | 359 | 499 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 32,000 | 10,000 | 21,000 | 41,000 | 30,000 | -101,000 | 579 | -699 | - | - |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | 607 | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 希望退職関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -226 | - | - |
| 支払補償費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -859 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 56,104 | 26,278 | -16,740 | 73,428 | -81,320 | -57 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 | 11,000 | 3,500 | 5,000 | -32,000 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -101,800 | -19,270 | -12,430 | -600 | - | - | - | - | - |
| 補償金の支払額 | - | - | - | - | -62,598 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -14,207 | -33,107 | - | -250 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,295 | 16,698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,676 | 2,697,614 | -59,647 | 1,748,182 | 3,493,291 | -1,516,902 | -1,595 | -1,994 | -307 | 362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -279,490 | -196,423 | - | -76,857 | -262,665 | -62,366 | -8 | -234 | -22 | -49 |
| 定期預金の払戻による収入 | 958,532 | 196,423 | - | 44,602 | 31,934 | 78,896 | 13 | 217 | 106 | 304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,718,321 | -111,598 | -128,579 | -303,435 | -157,484 | -2,144,877 | -1,476 | -64 | -97 | -157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 390,889 | - | - | 504,359 | 805 | - | - | 2 | 170 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,062 | -10,699 | -9,530 | -202,172 | -62,776 | -80,424 | -124 | -20 | -17 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 3,000 | 1,000 | - | - | 80 | - | 621 | 11 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 400 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -83 |
| その他 | 1,200 | - | 191 | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -107 | -9 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -50,000 | - | -725,033 | - | -500,000 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -50,928 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 1,700 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 100,000 | 21,070 | 10,730 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,635,811 | -72,298 | -113,848 | -746,807 | -448,486 | -2,759,700 | -1,622 | 190 | 1,166 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -316 | -923 | -1,053 | -1,206 |
| リース債務の返済による支出 | -14,069 | -14,886 | -16,202 | -18,491 | -28,487 | -26,098 | -43 | -44 | -33 | -28 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 101 | - | 2,119 | 59 |
| 新株予約権の発行による収入 | 26,086 | - | 31,455 | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | - | - | -3 | -540,368 | -77 | - | - | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -319,917 | -195,671 | -282,701 | -498,536 | -499,154 | -845,772 | -782 | 0 | -1 | -1 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -29 | -4 | -4 |
| 株式の発行による収入 | 172,256 | 245,410 | 193,504 | 178,841 | 486,787 | 222,498 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,214,173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,720 | 1,249,026 | -73,943 | -338,189 | -581,222 | -649,450 | 3,959 | -997 | 1,539 | -1,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,866 | -68,151 | -8,055 | -17,877 | -10,420 | -21,748 | 82 | 76 | 49 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,441,720 | 3,806,191 | -255,494 | 645,307 | 2,453,161 | -4,947,801 | 823 | -2,724 | 2,447 | -712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,996,814 | 6,803,006 | 6,547,511 | 7,192,818 | 9,645,980 | 4,698,178 | 5,521 | 2,797 | 5,244 | 4,532 |