キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | -413,739 | -418,248 | -530,837 | -454,958 | -571,540 | -529,784 | -854,327 | -1,242,858 | -1,208,349 | -1,156,668 |
| 受取利息 | -181 | -214 | -288 | -295 | -159 | -38 | -17 | -21 | -32 | -1,412 |
| 為替差損益（△は益） | 14,747 | -6,840 | 1,097 | 2,123 | 6 | -2,191 | -19,901 | -6,335 | -12,327 | 37,918 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -367,747 | 257,824 | 47,574 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -206,175 | 252,430 |
| その他 | -23,057 | 88,767 | 101,555 | 75,800 | 14,474 | -190,784 | 155,982 | -99,786 | -109,914 | 48,540 |
| 小計 | -416,191 | -312,074 | -428,472 | -382,717 | -551,831 | -684,569 | -712,584 | -1,395,603 | -1,278,974 | -771,617 |
| 利息の受取額 | 181 | 214 | 288 | 295 | 159 | 38 | 17 | 21 | 32 | 1,412 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 | -1,250 | -1,250 | -1,250 | -1,250 | -1,250 | -1,250 | -1,250 | -1,250 |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | 7,503 | 5,680 | 1,169 | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -7,499 | -5,997 | -2,105 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | 319,977 | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | -20,620 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -4,708 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,243 | 147 | - | -5,387 | 5,387 | 56,054 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 4,708 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 11,283 | 6,717 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 17,595 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -417,259 | -313,109 | -429,434 | -383,671 | -552,921 | -688,572 | -719,814 | -1,398,936 | -1,280,192 | -771,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 130 | - | 50 | - | 182 | - | - | 122 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -232 | - | -122 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,390 | -300 | -102 | - | -72 | - | 182 | - | - | 122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 368,002 | 380,828 | 7,442 | 473,112 | 147,553 | 719,688 | 652,588 | 2,254,625 | 1,538,279 | 1,748,929 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -81 | - | - | -94 | -9 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,150 | - | 100 | 860 | 4,194 | 9,111 | 15,388 | 18,090 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 209,220 | 749,994 | - | 749,994 | - | - | - |
| 社債の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,575 | - | - | - |
| 社債の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,132,644 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,152 | 380,828 | 7,542 | 683,192 | 901,659 | 728,800 | 282,751 | 2,272,621 | 1,538,270 | 1,748,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,747 | 6,840 | -1,097 | -2,123 | -6 | 2,191 | 19,901 | 6,335 | 12,327 | -37,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,244 | 74,258 | -423,091 | 297,397 | 348,659 | 42,419 | -416,978 | 880,020 | 270,405 | 939,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 815,110 | 889,368 | 466,277 | 763,674 | 1,112,334 | 1,154,754 | 737,775 | 1,617,795 | 1,888,200 | 2,827,879 |