キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,426,050 | 3,885,202 | 4,263,065 | 4,618,814 | 5,595,151 | 5,873,906 | 6,720 | 5,076 | 4,218 | 2,958 |
| 減価償却費 | 2,643,206 | 2,818,202 | 2,853,155 | 2,852,527 | 2,950,483 | 3,154,329 | 3,313 | 3,870 | 3,659 | 4,332 |
| 減損損失 | 200,742 | - | - | - | - | 207,977 | - | - | - | 48 |
| 固定資産除却損 | 7,329 | 85,434 | 526 | 202 | 10,980 | 7,840 | 33 | 17 | 48 | 120 |
| 固定資産圧縮損 | 3,360 | 200,396 | - | 158,340 | 145,925 | 99,568 | 23 | - | 117 | 216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,992 | -50,013 | -5,474 | -7,876 | -5,269 | -12,596 | -15 | -3 | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,568 | -52,545 | 1,110 | -1,703 | 1,235 | 4,190 | 2 | 3 | 4 | -2 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,168 | -67,192 | -66,885 | -72,906 | -68,951 | -64,405 | -56 | -58 | -66 | -64 |
| 受取賃貸料 | -20,593 | -20,660 | -18,278 | -13,767 | -11,510 | -15,280 | -14 | -14 | -15 | -14 |
| 受取保険金 | - | -67,316 | -20,524 | - | - | - | -57 | - | -17 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75 |
| 支払利息 | 39,565 | 28,565 | 24,079 | 20,895 | 11,882 | 7,850 | 9 | 12 | 41 | 123 |
| 補助金収入 | -17,757 | -224,888 | -8,700 | -217,100 | -153,457 | -120,021 | -23 | -12 | -135 | -229 |
| 為替差損益（△は益） | 9,728 | -752 | 5,808 | 10,964 | -1,430 | 2,198 | -28 | -12 | -78 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -149,852 | -4,999 | -246 | 67 | -326 | -409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 829,576 | -711,205 | 457,568 | 947,947 | -3,369,260 | 2,723,422 | -3,299 | -1,502 | 2,221 | -4,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,631,706 | -1,508,818 | -815,123 | -750,985 | -2,075,459 | -3,609,221 | -1,041 | -1,413 | -2,640 | 2,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,111,455 | -90,503 | 737,371 | 335,012 | 1,229,301 | -765,108 | 22 | 538 | 802 | -360 |
| その他 | -195,630 | 966,626 | -372,470 | 60,159 | 764,089 | -472,071 | 670 | -126 | -52 | 2,272 |
| 小計 | 4,290,089 | 5,456,743 | 7,045,387 | 8,019,738 | 4,874,448 | 7,081,672 | 6,141 | 6,514 | 6,265 | 6,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,168 | 67,192 | 66,885 | 72,906 | 68,951 | 64,405 | 56 | 58 | 66 | 64 |
| 利息の支払額 | -40,536 | -28,485 | -23,949 | -20,471 | -11,489 | -7,577 | -9 | -13 | -40 | -126 |
| 補助金の受取額 | 17,757 | 224,888 | 8,700 | 217,100 | 153,457 | 120,021 | 23 | 12 | 135 | 229 |
| 法人税等の支払額 | -1,411,575 | -767,146 | -1,678,180 | -1,431,184 | -810,661 | -2,088,481 | -1,924 | -2,411 | -1,265 | -842 |
| 受取保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 17 | 2 |
| その他 | 33,955 | 116,553 | 46,499 | 30,068 | 31,558 | 12,487 | 26 | -5 | 4 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,358 | 274,337 | 24,155 | 16,252 | 4,972 | 71,124 | -68 | 41 | -230 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 9,661 | 81,393 | 15,153 | 3,481 | 199 | 20 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,292 | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 39,340 | 11,067 | -7,642 | -283 | -5,708 | 5,822 | - | - | - | - |
| 受取保証料 | - | -19,194 | -16,014 | -18,147 | -13,826 | -16,335 | -1 | - | - | - |
| 火災損失 | 93,532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保証料 | -16,231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,948,858 | 5,069,743 | 5,465,342 | 6,888,157 | 4,306,265 | 5,182,527 | 4,370 | 4,155 | 5,182 | 5,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,948,608 | -2,992,150 | -3,822,055 | -3,630,170 | -2,731,151 | -6,318,508 | -4,627 | -5,505 | -6,220 | -6,789 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -51,610 | -32,635 | -42,135 | -31,050 | -106 | -51 | -56 | -241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,667 | - | - | - | 175,277 | 5,000 | 256 | - | 335 | 444 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,957 | - | -12,500 | -212,371 | -77,817 | - | - | - | - | -6 |
| その他 | -25,253 | -19,677 | -15,756 | 7,746 | -5,614 | 20,280 | 77 | -8 | 10 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 68,828 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,015,152 | -3,011,827 | -3,833,093 | -3,867,430 | -2,681,441 | -6,324,278 | -4,400 | -5,566 | -5,930 | -7,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | - | 2,000,000 | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,622,287 | -2,335,465 | -2,265,333 | -2,038,514 | -1,851,948 | -1,712,425 | -1,444 | -1,638 | -2,029 | -3,099 |
| 配当金の支払額 | -374,599 | -375,259 | -412,561 | -450,742 | -502,067 | -658,076 | -660 | -931 | -907 | -998 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,300 | -670 | -1,033 | -442 | -188 | -283 | 0 | -110 | -1,176 | -623 |
| リース債務の返済による支出 | -167,363 | -44,121 | -14,658 | -8,401 | -4,633 | -2,998 | -1 | -5 | -70 | -276 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 2,000,539 | 1,798,544 | 1,514 | 308 | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 72,852 | 97,805 | - | - | - | - | 68 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 7,836 | - | 13 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,120,000 | -1,420,000 | -1,350,000 | -1,400,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,301 | -1,777,711 | -1,543,585 | -2,898,100 | -350,462 | 1,424,760 | 989 | 616 | -183 | 1,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,621 | -14,002 | 5,448 | -14,639 | -9,691 | 5,788 | 48 | 20 | 51 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567,613 | 266,201 | 94,112 | 107,987 | 1,264,670 | 288,798 | 1,008 | -774 | -879 | -519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,351,135 | 1,617,337 | 1,711,449 | 1,819,437 | 3,084,107 | 3,372,906 | 4,381 | 3,607 | 2,727 | 2,207 |