キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,848,460 | -722,705 | -59,848 | -1,078,193 | 27,311 | -527,941 | 880,579 | 851,011 | -294,049 | -357,732 |
| 減価償却費 | 53,353 | 79,877 | 85,785 | 125,588 | 140,050 | 124,255 | 141,555 | 147,731 | 175,564 | 198,217 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203,436 |
| 受取利息 | -4,142 | -12,654 | -3,541 | -9,004 | -9,184 | -3,593 | -1,775 | -529 | -3,426 | -5,306 |
| 有価証券利息 | -77,906 | -52,329 | -35,271 | -32,215 | -34,995 | -28,144 | -21,074 | -13,127 | -6,272 | -2,967 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 436 | 1,454 | 5,995 | 6,681 | 42,615 |
| コミットメントフィー | - | - | - | - | - | - | - | 5,833 | 8,522 | 6,768 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,499 |
| 為替差損益（△は益） | -14,432 | 11,664 | 7,463 | -25,606 | 10,635 | 67,613 | -113,901 | -30,934 | -45,955 | 14,667 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,655 | - | -17,448 | -4,577 | -5,728 | -8,081 | -14,364 | -10,268 | - | -3,779 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 6,000 | 2,000 | - | 17,919 | - | 6,575 | -2,267 | -4,203 | 649 | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 10,079 | -13,672 | 25,055 | 21,921 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 21,487 | -8,070 | 1,810 | 710 | -4,170 | -810 | -50 | 10,820 | -3,390 | 1,590 |
| 株式交付費 | 6,400 | - | - | - | 11,762 | 154 | 120 | 15,897 | 4,005 | 1,403 |
| 補助金収入 | - | -19,843 | -44,072 | -855 | -335 | -1,500 | -5,785 | - | -2,600 | -2,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,866 | 14,601 | -380,972 | 448,058 | -746,587 | 216,449 | -674,582 | 603,089 | -884 | -85,966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,579 | 22 | 1,972 | -1,345 | 998 | -1,040 | -4,007 | 2,047 | -139,439 | 3,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | 1,984 | -1,984 | 34,297 | 7,532 | 4,166 | 82,070 | -73,892 | 5,143 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,825 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -121,245 | -25,868 | 15,493 | 181,006 | 2,784 | -30,459 | 20,472 | -73,881 | 23,219 | 73,147 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,089 | 9,950 | -6,282 | -9,786 | 2,705 | 18,988 | -40,139 | -6,524 | -65,112 | 27,119 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,544 | 46,662 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,317 | - | 18,123 | -13,800 | -4,793 | -55,544 | 63,146 | -24,032 | -91,441 | 74,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | -13,907 | - | - | 37,475 | -37,475 | - | 6,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,744 | 9,329 | -19,930 | 11,004 | -7,186 | -23,102 | 68,223 | 75,933 | -45,600 | -126,555 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 13,135 | -2,524 | -6,282 | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 14,023 | -6,788 | -9,339 | 16,555 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 25,750 | -9,961 | -15,419 | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 60,590 | -12,368 | -24,880 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 14,498 | -3,623 | -4,972 |
| その他 | -62,814 | -13,478 | 48,144 | -7,487 | 30,880 | 2,120 | 972 | -33,274 | 11,414 | -5,865 |
| 小計 | -2,095,143 | -727,505 | -389,870 | -414,477 | -551,554 | -234,298 | 425,543 | 1,676,296 | -595,528 | 311,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,238 | 61,054 | 40,659 | 41,401 | 44,324 | 36,753 | 22,460 | 18,128 | 10,110 | 13,654 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -436 | -1,454 | -6,018 | -6,760 | -42,643 |
| コミットメントフィーの支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,212 | -3,379 |
| 法人税等の支払額 | -5,769 | -1,892 | -2,296 | -31,775 | -23,953 | -92,726 | -76,707 | -183,521 | -121,631 | -131,646 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,826 | 30,666 |
| 補助金の受取額 | - | 19,843 | 44,072 | 855 | 335 | 1,500 | 5,785 | - | 2,600 | 2,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 49,999 | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | 17,800 | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -17,800 | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | 9,600 | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 12,737 | 178 | - | - |
| コミットメントフィーの支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -7,000 | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -9,600 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 2,542 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -750 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -3,278 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取配当金 | -186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | 1,530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | 69,483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | 43,416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -37,042 | -32,440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | -43,416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -6,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,116,533 | -680,939 | -307,434 | -403,997 | -530,848 | -289,208 | 366,027 | 1,480,084 | -718,596 | 180,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -323,570 | - | - | - | - | -317,510 | -200,000 | -100,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 340,462 | - | 10,000 | - | 207,380 | 310,130 | - | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,557,256 | 300,000 | - | 113,040 | - | - | - | 100,000 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,545 | -35,849 | -87,509 | -213,337 | -70,663 | -150,151 | -91,494 | -31,132 | -204,475 | -96,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,981 | -1,335 | -940 | -7,797 | -23,714 | -6,199 | -13,924 | -773 | -17,730 | -19,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -853,936 | -426,905 | -719,750 | -785,276 | - | -106,933 | -200,649 | -651,634 | -160,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 559,942 | 61,160 | 1,096,847 | 203,747 | 301,440 | 387,515 | 221,383 | 315,249 | - | 258,563 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | 185,000 | 15,000 | 323,567 | - | 100,309 | 115,065 | 210,512 | 250,000 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,879,637 |
| その他 | -4,201 | - | -259 | -2,001 | -858 | 185 | 497 | - | -3,168 | -28,635 |
| 有価証券の取得による支出 | -620,950 | -200,000 | -110,049 | - | - | - | -200,000 | -100,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 51,089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,243 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 665,915 | -441,418 | 533,800 | -368,057 | 216,204 | 225,475 | -279,251 | -47,649 | -135,373 | -3,665,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 13,100 | 50,000 | 3,357,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,310 | -10,120 | -387,620 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 782,614 | 79,826 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,686,260 | - | 996,382 | 99,741 | 692,234 | 409 | 1,855 | 4,033 | 3,952 | 188 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,450 | - | 10,960 | - | 4,412 | - | - | - | 19,362 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -21 | - | - | - | - | - | 0 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -555 | -741 | -7,370 | -18,297 | -45,387 | -52,357 | -68,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,701,710 | - | 1,007,321 | 99,185 | 695,905 | -6,961 | -16,441 | -29,563 | 793,450 | 2,982,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 625 | -33,561 | -4,260 | 28,493 | -10,595 | -68,196 | 109,010 | 35,771 | 45,953 | -20,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,718 | -1,155,920 | 1,229,426 | -644,375 | 370,666 | -138,890 | 179,344 | 1,438,643 | -14,565 | -522,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,243,276 | 1,087,356 | 2,473,916 | 1,829,540 | 2,200,206 | 2,061,316 | 2,240,661 | 3,679,304 | 3,664,738 | 3,141,929 |