キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,628,295 | -2,309,433 | -3,974,062 | -2,748,733 | -4,372,458 | -4,086,416 | 1,001,331 | 2,106,279 | -1,195,387 | -3,806,957 |
| 減価償却費 | 24,244 | 25,649 | 29,569 | 34,699 | 38,085 | 63,835 | 93,959 | 98,092 | 96,005 | - |
| 差入保証金償却額 | -1,092 | 2,035 | 1,117 | 1,186 | 881 | 952 | 1,223 | 1,339 | 2,381 | - |
| 減損損失 | - | - | 14,692 | - | - | - | - | - | 560,590 | 131,820 |
| 株式報酬費用 | 102,898 | 137,010 | 121,205 | 122,944 | 127,144 | 102,378 | 124,270 | 104,731 | 82,497 | 93,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 609 | 324 | 894 |
| 商品及び製品切替引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 186,437 | -171,081 | -16,331 | - |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,784 | -16,784 |
| 受取利息 | -16,265 | -5,485 | -3,092 | -525 | -235 | -137 | -57 | -98 | -11,972 | -32,116 |
| 為替差損益（△は益） | 45,459 | 196,365 | 42,195 | 47,032 | 83,370 | 1,501 | -14,209 | -370,416 | -132,415 | -144,694 |
| 支払手数料 | 9,000 | 8,975 | 9,090 | 11,100 | 10,457 | 43,958 | 9,499 | 56,543 | 12,728 | 17,240 |
| 株式交付費 | 160 | 11,658 | 14,477 | 29,650 | 13,932 | 27,021 | 1,950 | 45,867 | 11,478 | 19,945 |
| 新株予約権戻入益 | -3,312 | -8,512 | -17,414 | -9,826 | -4,197 | -4,341 | -198 | -106,401 | -101,333 | -14,298 |
| 固定資産除却損 | 1,221 | 1,139 | - | 9,829 | - | 37 | 693 | 540 | 7,868 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,085 | -186,728 | -2,403 | 78,154 | -137,554 | 142,286 | -1,740,521 | 62,594 | 1,171,821 | 489,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,559 | -139,695 | -89,789 | -171,310 | 533,824 | -944,442 | 559,235 | -82,746 | 237,277 | 54,663 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,821 | -40,513 | 7,437 | -9,696 | -18,649 | 10,398 | -64,366 | -64,874 | 90,614 | -71,492 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | 830,797 | -270,711 | -212,814 | -65,693 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,358 | -27,297 | -21,038 | 30,366 | 15,946 | -203,578 | 9,825 | -89,984 | -23,384 | 73,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,870 | 1,993 | 282,522 | 121,718 | -605,187 | 544,546 | -595,776 | -23,050 | -46,633 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,013 | 357,949 | -208,540 | 155,185 | 124,233 | 29,132 | -125,188 | 685,306 | -310,273 | -215,972 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,632 | 53,763 | 7,274 | 13,935 | 5,219 | 190,341 | -132,180 | -105,844 | -66,344 | 14,091 |
| その他 | - | - | 309 | - | - | - | 1,489 | 157,769 | -1,700 | -3,799 |
| 小計 | -2,276,502 | -1,953,277 | -3,796,925 | -2,318,271 | -4,347,472 | -4,604,882 | 153,285 | 2,034,463 | 171,781 | -3,476,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,654 | 5,967 | 3,132 | 524 | 235 | 153 | 57 | 98 | 274 | 43,814 |
| コミットメントフィーの支払額 | -9,024 | -8,975 | -19,200 | -3,000 | -2,438 | -41,000 | -9,499 | -56,543 | -12,029 | -23,953 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,997 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 | -3,800 | -3,800 | -3,800 | -1,900 | -3,800 | -363,776 | -354,711 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97 | -141 | -4 | -111 | 338 | 431 | 726 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 4,342 | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | -525,145 | - | - | - | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | -19,798 | 13,173 | 47,705 | -12,386 | -10,644 | 41,791 | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | 525,145 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -2,736 | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,974 | -34,766 | -63,674 | -26,414 | -150,469 | -39,436 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 124 | -10,421 | 5,495 | 4,928 | 1,225 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 2,736 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -13 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,271,686 | -1,960,089 | -3,816,793 | -2,324,547 | -4,350,738 | -4,122,483 | 140,042 | 1,614,241 | -194,685 | -3,416,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,546 | -23,856 | -10,657 | -31,932 | -24,498 | -15,667 | -25,454 | -2,034 | -204,250 | -19,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,235 | -4,056 | -46,364 | -7,837 | -192,013 | -133,264 | -38,383 | -45,524 | -28,547 | -27,061 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,497 | -15,923 | -23,550 | -159 | - | -11,377 | -7,011 | - | -143,898 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,420 | - | 3,065 | 13,747 | 50 | - | - | 432 | - | 42,923 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,489,141 | -43,836 | -77,507 | -26,180 | -216,462 | -160,309 | -70,849 | -47,127 | -376,696 | -3,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 678,018 | 1,146,042 | 4,278,712 | 3,771,476 | 4,244,690 | 254 | 146 | 274 | 50 |
| 株式の発行による支出 | -1,850 | -11,658 | -14,372 | -29,755 | -11,582 | -27,290 | -4,001 | -45,837 | -11,538 | -19,668 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 662,000 | 692,400 | 728,850 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -20,871 | -6,387 | -68,825 | -2,165 | -996 | -768 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 1,022 | 538 | 649 | 81 | 21 | 8 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 9,776 | 32,560 | 23,100 | - | 10,540 | - | 13,760 | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 3,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -692 | -642 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -90 | -17,315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,632 | 3,658,177 | 1,164,230 | 4,272,056 | 3,740,045 | 4,222,090 | -71,922 | 627,985 | 680,160 | 708,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,459 | -196,365 | -42,195 | -47,032 | -83,370 | -1,501 | 14,209 | 213,710 | 125,673 | 158,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -830,636 | 1,457,886 | -2,772,266 | 1,874,296 | -910,525 | -62,203 | 11,480 | 2,408,809 | 234,452 | -2,553,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,261,438 | 5,719,325 | 2,947,059 | 4,821,355 | 3,910,830 | 3,848,626 | 3,860,106 | 6,282,554 | 6,517,007 | 3,963,580 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 13,637 | - | - |