キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -785,785 | -1,222,134 | -902,657 | -854,391 | -7,314,255 | -999,680 | -533,759 | -656,224 | -1,420,527 | 72,867 | -402,928 |
| 減価償却費 | 246 | 347 | 313 | 716 | 382 | 992 | 2,300 | 932 | 921 | 900 | 249 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 5,982,139 | 1,449 | - | - | - | 6,444 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 45,371 | - | - | - | - | - | 31,454 | 35,000 | 31,128 | 15,797 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -4,419 | - | -417,736 | - | - | -66,330 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -157 | -157 | -121 | -117 | -52 | -11 | -12 | -8 | -767 | -5,080 |
| 支払利息 | 94 | 3,434 | - | - | 5,207 | 15,688 | 15,460 | 32,760 | 35,651 | 39,379 | 47,638 |
| 棚卸資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,268 |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,774 |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | 2,076 | 3,133 | 3,116 | 1,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,415 | -388,007 | 182,429 | -154,310 | -89,711 | -174,617 | 354,882 | -626,912 | 207,359 | -385,782 | 536,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -11,932 | -101,099 | -196,491 | -538,062 | 353,498 | -240,337 | -599,438 | 986,263 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -200,971 | 62,307 | 23,932 | 171,924 | -55,861 | -156,763 | -63,825 | -325,992 | 81,969 | -80,290 | -294,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,336 | -69,336 | 60,134 | -3,390 | -82,311 | 107,399 | -64,259 | 110,084 | -70,423 | 141,837 | -226,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 127,430 | -53,463 | 179,774 | -23,226 | -125,236 | 158,630 | -107,026 | 229,373 | -102,485 | -85,254 | 162,208 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,117,774 | 1,852,225 | -1,856,168 |
| その他 | 41,388 | -13,337 | 20,858 | 13,947 | -55,145 | -37,080 | 96,511 | 127,006 | -82,501 | 54,207 | -18,419 |
| 小計 | -605,514 | -1,754,068 | -436,110 | -858,537 | -1,316,732 | -1,249,462 | -1,152,527 | -1,381,999 | -422,474 | 984,244 | -907,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 157 | 157 | 121 | 117 | 52 | 11 | 12 | 8 | 767 | 5,080 |
| 利息の支払額 | -94 | -3,434 | - | - | -5,922 | -15,630 | -15,545 | -38,062 | -29,958 | -46,752 | -41,752 |
| 法人税等の支払額 | -1,871 | -1,897 | -2,420 | -1,900 | -2,521 | -2,430 | -1,500 | -1,210 | -1,210 | -1,551 | -151,933 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 355,243 | 24,000 | 96,000 | -475,243 | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 18,000 | - | 6,998 | 31,200 | 12,000 | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | -216,000 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 7,064 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | 149,600 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 854 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,190 | 3,810 | -180 | 4,530 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 5,078 | 22,096 | - | 5,337 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -557 | -7,621 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 145,000 | -145,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -607,374 | -1,759,243 | -438,372 | -860,316 | -1,325,059 | -1,267,471 | -1,169,561 | -1,421,259 | -453,634 | 936,707 | -1,096,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,985 | - | -252 | - | -1,935 | - | - | - | - | -6,444 | -17,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116,029 | -149,600 | - | - | -100,349 | - | - | -50,000 | - | -14,472 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 4,720 | - | 526,669 | - | - | 88,948 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,080 | - | -2,954 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 26,254 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -3,254 | -160 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -14,291 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -2,576 | -4,745 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 12,934 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,072 | -302 | - | -27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,746 | -149,902 | -50,252 | -27 | -137,206 | -22,290 | 526,509 | -28,825 | - | 65,077 | -12,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 582,000 | - | - | 970,000 | 1,000,000 | - | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -150,000 | -375,000 | -737,040 | -1,412,960 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,909 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 5,352 | 3,272 | 4,774 | - | 1,898 | 22,800 | 3,601 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 486,911 | 1,143,786 | - | 973,093 | 40,325 | 138,860 | 369,083 | 34,694 | 970,083 | 505,286 | 310,901 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | 599,708 | 599,710 | - | 499,720 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,080 | -460,080 | - | - | - | -25,000 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -3,534 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 2,787,993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 946,991 | 3,471,699 | - | 978,446 | 1,221,771 | 718,345 | 369,083 | 1,356,312 | 1,617,883 | -240,061 | 1,397,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,299 | 10,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,870 | 1,562,554 | -488,625 | 118,102 | -240,494 | -571,417 | -273,968 | -93,772 | 1,164,249 | 764,024 | 299,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 817,342 | 2,379,896 | 1,891,271 | 2,009,373 | 2,032,575 | 1,461,158 | 1,187,189 | 1,067,162 | 2,231,411 | 2,995,435 | 3,294,916 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 263,696 | - | - | - | - | - | - |