キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | -322,103 | -645,393 | -751,838 | -835,414 | -853,832 | -1,185,984 | -1,683,544 | -1,651,792 | -1,023,027 | -1,017,729 | -1,144,150 |
| 減価償却費 | 13,753 | 35,809 | 25,606 | 27,503 | 17,718 | 26,726 | 15,508 | 480 | 10,502 | 918 | 3,995 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 48,011 | 3,160 | 40,202 | 2,868 | 5,578 |
| 受取利息 | -1,415 | -988 | -394 | -823 | -993 | -248 | -116 | -1,387 | -361 | -1,735 | -5,521 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,166 | -3,034 | -7,422 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -81 | 1,495 | -839 | -204 | 1,440 | -18,688 | -21,877 | -2,396 | 94 | -33 |
| 株式交付費 | 638 | 338 | 6,787 | 11,498 | 14,305 | 20,414 | 2,613 | 10,309 | 3,683 | 3,861 | 13,424 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 3,111 | 6,594 | 6,264 | 1,951 | 2,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,077 | -1,028 | 2,953 | -4,970 | 1,818 | 3,325 | 626 | 340 | -203 | -1,384 | 1,039 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -151,593 | 32,052 | 14,236 | 94,920 | -13,644 | 15,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,894 | 5,725 | 26,670 | -20,964 | -11,503 | 19,557 | 112,322 | -35,361 | -53,462 | 14,010 | -7,492 |
| その他 | -67,679 | 12,073 | -7,174 | -13,866 | 38,686 | 9,920 | -11,551 | -30,707 | -8,146 | 13,858 | 1,809 |
| 小計 | -326,982 | -708,093 | -694,477 | -830,468 | -902,361 | -1,149,170 | -1,499,653 | -1,709,671 | -933,189 | -999,963 | -1,121,187 |
| 利息の受取額 | 3,859 | 2,329 | 771 | 1,301 | 1,278 | 1,361 | 1,698 | 2,356 | 1,512 | 4,694 | 12,771 |
| 法人税等の支払額 | -1,581 | -1,130 | -1,091 | -1,297 | -1,206 | -1,229 | -1,268 | -1,310 | -1,080 | -1,697 | -2,446 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | -99,000 | - | 6,750 | 125 | -3,208 | - | -3,666 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,636 | -2,075 | 2,075 | - | -108,830 | 108,830 | - | - | - | - | - |
| 社債償還損 | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,368 | - | -659 | 659 | -1,650 | 1,650 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -13,471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -324,703 | -706,894 | -694,797 | -830,464 | -902,288 | -1,149,038 | -1,499,224 | -1,708,626 | -932,757 | -996,966 | -1,110,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,960 | -29,904 | -14,336 | -15,794 | -46,834 | -1,586 | -10,443 | -23,930 | -22,727 | -32,821 | -10,167 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,199,342 | 599,391 | -27 | -399,999 | 600,000 | -2,100,022 | 700,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 |
| その他 | - | - | - | - | - | -134 | - | 284 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,851,005 | 2,614,084 | 3,203,019 | 803,223 | 803,427 | 401,790 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,962,224 | -2,604,349 | -2,203,121 | -803,325 | -803,529 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -169 | -499 | -2,511 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -3,900 | - | -3,657 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -22,552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,362,422 | 594,052 | 958,825 | -418,407 | 553,063 | -1,699,952 | 689,556 | 276,353 | 177,272 | 67,178 | 289,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 98,928 | 42,134 | 534,265 | 92,032 | 732,218 | 4,988,530 | 354,721 | 1,332,450 | 27,121 | 667,354 | 921,528 |
| その他 | - | 3,765 | 303 | -183 | 6,447 | - | - | 1,321 | 528 | -91 | -10,474 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | -202,000 | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 989,124 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,928 | 45,899 | 534,568 | 1,080,973 | 536,665 | 4,988,530 | 354,721 | 1,333,771 | 27,649 | 667,263 | 911,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 81 | -1,495 | 839 | 204 | -1,440 | 18,704 | 21,887 | 2,396 | -94 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,588,197 | -66,860 | 797,101 | -167,057 | 187,644 | 2,138,099 | -436,241 | -76,613 | -725,439 | -262,620 | 90,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 449,110 | 382,249 | 1,179,351 | 1,012,293 | 1,199,938 | 3,338,038 | 2,901,796 | 2,825,182 | 2,099,743 | 1,837,123 | 1,927,180 |