キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | 2026-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,172,403 | -2,166,218 | -3,939,117 | -2,919,353 | -5,156,506 | -3,211,497 | -4,560,423 | -4,697,443 | -2,542,135 | -3,010,666 | -4,291,743 |
| 減価償却費 | 14,137 | 26,758 | 53,665 | 36,861 | 39,638 | 74,455 | 132,467 | 24,615 | 14,504 | 9,368 | 8,054 |
| 株式報酬費用 | - | 15,053 | 12,648 | 27,922 | 70,943 | 112,468 | 141,241 | 102,978 | 34,180 | 19,238 | 72,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,765 | -6,462 | -13,099 | - | 20,700 | -14,069 | 14,663 | 37,720 | -57,175 | 1,279 | 2,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -15,527 | -8,928 | -5,412 | -4,010 | -2,465 | -2,399 | -6,471 |
| 為替差損益（△は益） | -37,364 | 366,347 | 48,390 | -21,079 | -7,408 | 634,156 | -1,964,023 | -3,380,690 | -1,651,512 | -625,868 | 410,352 |
| 支払利息 | 18,126 | 12,549 | 26,143 | 33,836 | 47,363 | 47,170 | 44,606 | 25,270 | 10,548 | 8,315 | 5,819 |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,700 |
| 資金調達費用 | - | 30,599 | 67,128 | 59,447 | 9,475 | 55,918 | 10,194 | 30,967 | 15,265 | 10,625 | 45,542 |
| 株式交付費 | 32,446 | - | - | 56,652 | 50,273 | - | - | 71,981 | 9,499 | 113,175 | 94,290 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -8,723 | -570 | - | - | -29,487 | - | -252,328 | -9,301 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,434 | -33,551 | -2,424 | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -432,211 | -73,628 | 103,657 | -147,275 | 143,721 | 256,844 | -61,019 | 162,585 | -294,621 | 104,389 | 67,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 234,770 | -106,086 | 403,104 | -210,662 | -21,744 | -65,628 | 101,261 | -52,410 | -231,310 | 21,338 | 23,399 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45,668 | 178,120 | 4,057 | -47,123 | 163,457 | 253,779 | -22,421 | -189,169 | 137,988 | -193,964 | -88,832 |
| その他 | - | 654 | 8,191 | -724 | 1,298 | -84,077 | -5,831 | 35,580 | 83,206 | -24,074 | -137,786 |
| 小計 | -1,344,920 | -1,791,622 | -3,909,985 | -4,064,334 | -5,684,325 | -5,159,831 | -6,318,993 | -7,323,342 | -4,756,778 | -3,580,968 | -3,764,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 15,527 | 8,928 | 5,412 | 4,010 | 2,465 | 2,399 | 5,439 |
| 利息の支払額 | -18,092 | -10,436 | -24,643 | -32,702 | -47,551 | -49,108 | -45,531 | -25,583 | -10,557 | -8,317 | -5,832 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -1,990 | -3,031 | -45 | -942 | -15,672 | -187,553 | -89,232 | -783 | -16,220 | -955 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,737 |
| 固定資産除却損 | 1 | - | - | - | 9,961 | 46 | 10,107 | 9 | 3,129 | - | - |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -469,649 | 13,872 | 3,487 | 510,107 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -128,403 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -3,318,966 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -679,150 | -927,159 | -489,821 | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,995 | -31,738 | 4,059 | -42,243 | -47,959 | 33,050 | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,644 | -912 | 6,474 | 50,202 | -32,542 | 61,574 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 2,007,886 | 112,475 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -1,862 | -8,606 | -24,766 | -13,063 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | -17,350 | 17,350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 1,196 | 7,874 | 23,004 | 16,264 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,264 | 1,264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,966 | -11,966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,362,083 | -1,796,175 | -1,906,769 | -3,968,342 | -5,717,292 | -5,215,683 | -6,546,664 | -7,434,147 | -4,765,654 | -3,603,106 | -3,760,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -369,930 | -308,480 | -2,519,100 | - | - | - | - | - | - | - | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 483,480 | 3,216,529 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,095 | -97,363 | -32,497 | -6,359 | -95,681 | -96,200 | -41,668 | -7,908 | -11,078 | -4,891 | -32,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,882 | - | - | - | - | - | 1,434 | 35,941 | 864 | 1,776 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | -7,735 | -100 | -18,036 | -3,530 | - | -240 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -11,267 | -42,560 | -14,409 | -95 | -43,891 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,800 | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 18,652 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 4,318,942 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -999,975 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -6,174 | -1,345 | -6,655 | -757 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,199 | 79,172 | 658,275 | -1,007,092 | -114,683 | 4,180,081 | -66,261 | -10,100 | -19,028 | -4,267 | -231,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | -800,000 | -549,980 | -66,640 | -533,380 | -2,800,000 | -975,000 | -1,592,000 | -268,000 | -268,000 | -268,000 |
| 資金調達費用の支払による支出 | - | -30,453 | -63,680 | -59,004 | -11,535 | -56,782 | -24,234 | -17,527 | -12,799 | -13,605 | -44,595 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,080,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,327,553 | - | - | - | 7,047,326 | - | - | - | - | 1,891,824 | 15,171,297 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 74,697 | 89,855 | 46,110 | 10,945,876 | 19,693 | 209 | 3,749 | 10,956,657 | 2,651,366 | 480,981 | 24,024 |
| その他 | -28 | -118 | -33 | -657 | -15 | - | - | -46 | -34 | -194 | -36 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | 98,700 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -100,000 | - | - | 500,000 | -500,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 900,000 | 1,650,000 | 1,800,000 | 500,000 | 2,300,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,402,223 | 159,283 | 982,416 | 12,719,575 | 7,022,087 | -56,572 | -1,495,484 | 9,445,783 | 2,370,532 | 2,091,005 | 15,962,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,311 | -453,508 | 44,322 | 54,071 | 2,930 | -73,733 | 185,250 | 116,655 | 128,472 | -20,019 | -8,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,659,251 | -2,011,228 | -221,753 | 7,798,211 | 1,193,042 | -1,165,908 | -7,923,159 | 2,118,192 | -2,285,678 | -1,536,388 | 11,962,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,887,802 | 4,876,574 | 4,654,820 | 12,453,031 | 13,646,073 | 12,480,165 | 4,557,006 | 6,675,198 | 4,389,520 | 2,853,132 | 14,815,273 |