キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | -992,977 | -1,116,928 | -1,573,292 | -1,880,529 | -1,859,861 | -1,717,214 | -1,481,772 | -1,483,733 | -1,166,182 | -1,149,249 | -1,302,531 |
| 減損損失 | - | - | - | 194,829 | 48,159 | 9,629 | 5,701 | 9,958 | 7,252 | 1,369 | 9,398 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -13 | - | - | - | -399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -33 | -46 | -1,762 | -42 | -35 | -27 | -20 | -12 | -69 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,150 | 51,804 | -22,067 | 76,171 | 181 | 376 | -16,302 | 16,530 | 49 | -1,141 | 1,092 |
| 前払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,388 | -41,142 | -13,785 | 19,564 | -27,519 | -346 | 1,444 | -1,835 | -56 | 15 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,552 | - | - | 1,677 | 11,112 | -11,249 | -399 | 2,183 | 2,821 | 3,611 | 7,247 |
| その他 | 20,240 | -34,766 | -102,161 | -17,092 | -4,329 | -82,980 | -47,618 | 238,335 | 698 | -118,164 | 53,417 |
| 小計 | -920,932 | -1,077,992 | -1,588,338 | -1,468,048 | -1,782,376 | -1,767,150 | -1,509,410 | -1,201,800 | -1,155,034 | -1,263,628 | -1,381,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 33 | 46 | 63 | 42 | 35 | 28 | 21 | 13 | 60 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -1,841 | -2,481 | -3,345 | -3,670 | -2,127 | -2,732 | -2,420 | -2,420 | -1,900 | -1,900 | -1,900 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,108 | 18,023 |
| 減価償却費 | 19,304 | 41,936 | 73,210 | 82,770 | 62,471 | 66,688 | 35,123 | 16,719 | 395 | - | - |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | 362 | 61 | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -221 | -202 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -12,454 | -31,051 | -5,899 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,488 | 12,076 | -5,455 | -6,988 | -967 | -967 | -8 | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 20,216 | 34,574 | 14,010 | 872 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 7,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -13,788 | -12,928 | -300 | -14,084 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,261 | -6,070 | 14,740 | 27,569 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 13,788 | 12,928 | 300 | 14,084 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | - | - | - | 28,614 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 6,699 | 6,246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -908,711 | -1,067,512 | -1,591,336 | -1,457,571 | -1,784,461 | -1,769,848 | -1,512,022 | -1,204,401 | -1,156,920 | -1,250,359 | -1,365,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,523 | -97,237 | -108,218 | -173,164 | -107,282 | -34,920 | -17,646 | -1,005 | -6,194 | -1,370 | -591 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -4,323 | - | -937 | - | - | - | - | -1,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,602 | -6,605 | -3,337 | -2,093 | -2,850 | -354 | - | -755 | -1,454 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 495 | - | 80 | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 800 | 2,758 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -7,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -8,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -934 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 7,277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,125 | -96,564 | -111,556 | -185,115 | -106,879 | -36,211 | -17,566 | -1,760 | -7,648 | -1,370 | -1,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - | 500,000 | 500,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -212,500 | -87,500 | -387,500 | -587,500 | -25,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 3,514,088 | 3,268,908 | 15,810 | 10,750 | 2,052,505 | 478,051 | 519,604 | 573,382 | 1,090,805 | 2,737,224 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -2 | -1 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 45,099 | 12,174 | - | - | 585 | 3,675 | - | 5,076 | 2,580 | 1,285 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | -2,228 | - | - | - | - | -1,042 | - |
| 株式の発行による収入 | 2,672,558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,672,558 | 3,559,188 | 3,281,082 | 15,810 | 8,521 | 2,053,090 | 569,226 | 432,104 | 690,959 | 1,004,840 | 2,713,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,731,721 | 2,395,111 | 1,578,189 | -1,626,876 | -1,882,820 | 247,031 | -960,361 | -774,056 | -473,609 | -246,889 | 1,345,727 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,555,458 | 4,950,570 | 6,528,759 | 4,901,177 | 3,018,356 | 3,265,388 | 2,305,026 | 1,530,969 | 1,057,360 | 810,470 | 2,156,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |