キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 369,748 | 524,731 | 851,125 | 1,211,793 | 1,170,784 | 415,172 | 6,824,515 | 11,070,886 | 5,292,472 | 5,167 |
| 減価償却費 | 52,283 | 65,047 | 77,113 | 96,711 | 165,961 | 192,615 | 172,599 | 186,594 | 195,491 | 228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 251 | -43 | -12 | 50 | -260 | 754 | 857 | -858 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,430 | 2,574 | 1,119 | 2,552 | 108 | -172 | 5,405 | 21,130 | 3,628 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,942 | 13,647 | 3,155 | -19,678 | 11,579 | -9,434 | -5,341 | 15,274 | 13,538 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,757 | 37,676 | 40,765 | 43,544 | 45,652 | 24,090 | 63,348 | 53,591 | 81,811 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -29 | -22 | -24 | -26 | -29 | -1,766 | -9,471 | -41,444 | -75 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -92,239 | -165 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -59,658 | - | -124,029 | -4,959 | -5,482 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,383 | -565,976 | -71,157 | -125,416 | -259,989 | 446,219 | -1,964,819 | -2,381,464 | 1,988,806 | -144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -275,292 | 121,525 | -38,676 | -365,503 | 9,212 | -313,205 | 189,826 | -2,128 | -329,187 | -451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36 | -45,438 | 117,347 | 109,788 | -194,151 | -74,719 | 203,731 | 219,294 | -236,198 | 6 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 78,655 | -27 | -45,981 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 75,199 | 132,905 | -142,602 | 67 |
| その他 | 13,162 | 51,515 | 39,409 | -54,070 | 89,068 | -91,676 | 126,643 | 61,740 | -7,227 | 65 |
| 小計 | 198,904 | 278,477 | 1,055,837 | 929,899 | 979,180 | 517,163 | 5,607,770 | 9,366,603 | 6,674,525 | 4,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 29 | 22 | 24 | 26 | 29 | 1,766 | 1,814 | 30,333 | 59 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 59,658 | - | 124,029 | 4,959 | 5,482 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -175,705 | -87,894 | -176,455 | -257,589 | -292,401 | -219,719 | -135,880 | -3,200,870 | -2,718,510 | -1,526 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -749 | -438 | 643 | -1,440 | 692 | 2,150 | 4,653 | -8,942 | - | - |
| 利息の支払額 | -5,521 | -3,329 | -1,725 | -1,666 | -1,462 | -2,056 | -1,179 | 0 | - | - |
| 支払利息 | 4,853 | 3,015 | 1,467 | 1,134 | 1,887 | 2,085 | 1,242 | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 70,375 | 33,590 | 30,519 | -1,991 | -75,672 | -42,848 | 11,323 | - | - |
| 株式交付費 | 5,421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,712 | 187,282 | 877,678 | 670,668 | 745,001 | 295,417 | 5,596,506 | 6,172,506 | 3,991,831 | 3,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,373,800 | -2,711,300 | -3,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,711,300 | 3,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,217 | -85,353 | -103,178 | -708,898 | -759,022 | -95,699 | -154,539 | -178,316 | -262,948 | -299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -710 | -512 | -3,310 | -8,227 | -2,915 | -1,358 | -4,025 | -966 | -7,119 | - |
| その他 | -895 | -200 | -866 | -506 | -346 | -260 | -1,172 | -505 | -380 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,823 | -86,066 | -107,355 | -717,632 | -762,284 | -97,317 | -159,737 | -1,553,587 | -270,448 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -291 | -245 | -929 | -81 | - | -293 | -106 | -177 | 0 |
| 配当金の支払額 | -97,290 | -87,949 | -118,993 | -199,985 | -276,159 | -276,107 | -570,948 | -1,570,630 | -2,380,827 | -2,094 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -311,000 | 110,000 | -378,000 | 300,000 | -300,000 | 80,000 | -80,000 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,420 | -81,420 | -81,420 | -81,420 | -124,574 | -164,992 | -513,344 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | - | - | 700,000 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -6,650 | -3,242 | -1,614 | -1,033 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -1,500 | -3,921 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 269,596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,736 | -66,826 | -580,273 | 16,632 | -814 | -361,099 | -1,164,585 | -1,570,737 | -2,381,004 | -2,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -13 | 15 | -11 | 16 | 69 | 67 | 400 | 939 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,605 | 34,376 | 190,064 | -30,343 | -18,080 | -162,930 | 4,272,251 | 3,048,582 | 1,341,318 | 948 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,225 | 75,601 | 265,666 | 235,323 | 217,242 | 54,312 | 4,326,563 | 7,375,146 | 8,716,464 | 9,664 |