キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前当期純損失（△） | -722,594 | 361,030 | -576,043 | - | 170,207 | -2,018,825 | -1,927,784 |
| 減価償却費 | 1,666 | 7,730 | 43,596 | - | 47,785 | 44,349 | 49,496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 119 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -12 | -8 | - | 0 | 0 | -22 |
| 還付金収入 | - | - | - | - | - | - | -579 |
| 補助金収入 | -9,570 | -13,049 | -12,723 | - | -1,263 | -37 | -42 |
| 支払利息 | 304 | 296 | 219 | - | 58 | 1 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -7,784 | - | -24,828 | -58,989 | -42,850 |
| 株式報酬費用 | - | 81,760 | 324,519 | - | 566,141 | 501,501 | 391,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,303 | -5,398 | 5,935 | - | -4,165 | -20,819 | 12,612 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -91,831 | -233,412 | -2,702 | - | 133,853 | 13,082 | 4,051 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,745 | 41,848 | -37,260 | - | 103,486 | -187,137 | 79,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,210 | 197,746 | -203,623 | - | 33,964 | -29,948 | -7,639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,638 | 3,237 | 8,484 | - | -7,526 | 2,257 | 249 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 27,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 61,245 | -61,245 | - | 117,680 | -117,680 | - |
| その他 | 13,792 | 5,043 | -10,210 | - | 2,351 | -5,600 | 2,523 |
| 小計 | -799,139 | 572,672 | -528,873 | - | 1,137,740 | -1,877,903 | -1,411,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 | 8 | - | 0 | 0 | 22 |
| 補助金の受取額 | 23,210 | 22,545 | 12,723 | - | 1,263 | 37 | 42 |
| 還付金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 579 |
| 利息の支払額 | -304 | -296 | -219 | - | -58 | -1 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,571 | -19,522 | -3,289 | - | -3,630 | -3,630 | -3,633 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -5 | -57 | - |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | - | - |
| 業務受託収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 22 | -27 | - | - | - | - |
| 業務受託収入の受取額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 5,213 | 55,221 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 9,363 | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 17,080 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -777,789 | 575,413 | -519,649 | - | 1,135,315 | -1,881,497 | -1,414,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,607 | -152,973 | -89,054 | -332 | - | -2,397 | -43,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 5 | 58 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,441 | - | -530 | - | -350 | -2,445 | -572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -505 | -1,243 | -4,839 | - | - | - | -381 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 505 | 1,708 | 2 | - | - | 1,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,553 | -153,711 | -92,715 | -330 | -344 | -4,784 | -42,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| リース債務の返済による支出 | -2,362 | -2,903 | -2,980 | -3,060 | -3,141 | -531 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,439,736 | 7,769,407 | 112,298 | 115,951 | 205,830 | 79,498 | 41,250 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -31 | -86 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -9,363 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,437,374 | 7,757,140 | 109,317 | 112,859 | 202,602 | 78,966 | 41,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653,018 | 8,178,820 | -503,020 | -1,292,031 | 1,337,573 | -1,807,315 | -1,415,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,496,422 | 10,675,242 | 10,172,222 | 8,880,191 | 10,217,764 | 8,410,449 | 6,994,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -22 | 27 | 5 | - | - | - |
| 税引前当期純損失（△） | - | - | - | -1,946,224 | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | 49,473 | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -273 | - | - | - |
| 業務受託収入 | - | - | - | -8,000 | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | 140 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | -5 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -26,100 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 555,732 | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 7,763 | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | 38,551 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -66,226 | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -17,815 | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,956 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 1,857 | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | -1,409,171 | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 273 | - | - | - |
| 業務受託収入の受取額 | - | - | - | 8,000 | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | -140 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | -3,529 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -1,404,565 | - | - | - |