キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,612 | 7,890 | 6,897 | 5,629 | 5,703 | 3,076 | 3,611 | 4,912 | 7,295 | 11,762 | 3,433 |
| 減価償却費 | 1,913 | 1,903 | 2,022 | 2,021 | 2,169 | 2,426 | 2,545 | 2,395 | 2,379 | 2,484 | 3,089 |
| 品質関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 | 148 | 389 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,043 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -26 | - | - | - | - | -5,205 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 5 | 0 | 27 | 11 | -28 | 12 | -1 | 3 | 22 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -914 | -1,101 | -1,104 | -2,018 | -1,787 | -1,315 | -2,054 | -2,094 | -2,039 | -2,065 | -1,472 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 158 | -143 | 288 | -30 | -14 | 34 | 1 | -154 | -50 | 87 | -107 |
| 品質関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | -65 |
| 開発中止損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -49 | -17 | -14 | -18 | -6 | -36 | -15 | -5 | -9 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -154 | -181 | -232 | -233 | -220 | -227 | -245 | -330 | -403 | -380 |
| 支払利息 | 196 | 118 | 69 | 52 | 51 | 75 | 65 | 71 | 72 | 81 | 225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 4 | -1 | -2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 4 | -362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -272 | -1,660 | -5 | -3 | -4 | -45 | -240 | -738 | -1,067 | -57 | -155 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 130 | 142 | 67 | 89 | 99 | 61 | 116 | 59 | 99 | 244 | 232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -593 | -6 | -159 | -44 | -82 | -16 | -1,384 | -2,131 | -1,410 |
| 減損損失 | - | 221 | 7 | 362 | 1 | 73 | 17 | 71 | 60 | 519 | 996 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -274 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141 | -445 | -671 | 124 | 1,355 | 1,462 | -593 | -2,693 | 627 | 1,223 | 1,358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 474 | 242 | -366 | -127 | 138 | 413 | -1,191 | -660 | -328 | -251 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -879 | -114 | 1,299 | 378 | -2,401 | -783 | 1,608 | 684 | -671 | -1,397 | -2,199 |
| その他 | 558 | 242 | 25 | -133 | -104 | -635 | -17 | 171 | -455 | 136 | -158 |
| 小計 | 6,742 | 7,303 | 7,774 | 6,232 | 4,932 | 4,420 | 3,542 | 1,761 | 4,543 | 5,084 | 4,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 155 | 182 | 232 | 233 | 219 | 229 | 245 | 330 | 403 | 691 |
| 利息の支払額 | -197 | -120 | -70 | -52 | -51 | -72 | -65 | -71 | -72 | -81 | -220 |
| 品質関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -136 | -155 | -303 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70 |
| 関係会社整理損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49 |
| 法人税等の還付額 | 133 | 29 | - | - | 540 | 225 | 337 | 190 | 90 | 23 | 301 |
| 法人税等の支払額 | -1,103 | -1,220 | -2,421 | -1,930 | -1,068 | -1,248 | -659 | -793 | -1,291 | -1,703 | -1,753 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 9 | 41 | -11 | -7 | 0 | -87 | - | -8 | - | - | - |
| 社葬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 社葬費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -24 | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 93 | 157 | - | 123 | 152 | 140 | 30 | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | -59 | -14 | -143 | -123 | -152 | -80 | -45 | -24 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -178 | -21 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 175 | 24 | - | - | - | - |
| 災害損失 | 130 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | -35 | - | -38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 160 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,785 | 6,133 | 5,315 | 4,358 | 4,434 | 3,641 | 3,364 | 1,282 | 3,463 | 3,570 | 3,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -460 | -573 | -168 | -333 | -244 | -328 | -513 | -552 | -1,145 | -594 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 58 | 874 | 168 | 247 | 244 | 294 | 328 | 552 | 593 | 1,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,325 | -1,325 | -1,430 | -2,039 | -4,290 | -2,794 | -1,302 | -2,926 | -3,566 | -4,386 | -4,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410 | 2,227 | 6 | 13 | 3 | 327 | 298 | 1,802 | 1,427 | 1,048 | 222 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -47 | -43 | -35 | -51 | -79 | -91 | -125 | -41 | -71 | -197 | -125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -342 | -24 | -18 | -65 | -195 | -565 | -735 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -294 | -19 | -20 | -94 | -16 | -13 | -11 | -11 | -7 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 343 | 686 | 8 | 107 | 241 | 265 | 102 | 1,667 | 2,868 | 1,737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -804 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 1,075 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 516 | - |
| その他 | 42 | -35 | 32 | -39 | 16 | 26 | 10 | 6 | -1 | 5 | -229 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 349 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 56 | 166 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718 | 637 | -398 | -2,470 | -4,424 | -2,325 | -966 | -1,449 | -772 | -364 | -3,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52 | -2,298 | -1,511 | 1,400 | -2,050 | 2,339 | -1,050 | 1,250 | 700 | 1,150 | -1,876 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 100 | - | - | 3,000 | - | - | 100 | - | 1,000 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,176 | -2,436 | -1,789 | -151 | -26 | -600 | -600 | -600 | -600 | -700 | - |
| リース債務の返済による支出 | -310 | -281 | -317 | -284 | -293 | -381 | -394 | -386 | -349 | -413 | -194 |
| 配当金の支払額 | -445 | -514 | -582 | -722 | -714 | -707 | -707 | -708 | -710 | -996 | -1,396 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92 | -86 | -164 | -201 | -217 | -150 | -74 | -129 | -95 | -116 | -1,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | -290 | -381 | -403 | -308 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22 | - | - | - | -147 | - | -13 | - | -600 | - | - |
| その他 | -22 | - | - | 12 | 16 | - | - | 0 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,317 | -5,808 | -4,747 | -351 | -742 | 499 | -2,841 | -473 | -1,657 | -75 | -189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -81 | 133 | -88 | 92 | -142 | 186 | 502 | 492 | 470 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628 | 880 | 303 | 1,448 | -640 | 1,672 | -257 | -138 | 1,526 | 3,601 | -556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,072 | 3,953 | 4,256 | 5,704 | 5,064 | 6,736 | 6,479 | 6,340 | 7,867 | 11,469 | 10,913 |